مسح حركات كشف الحساب البنكي في التسوية المصرفية المتقدمة

تشرح هذه المقالة كيفية مسح حركات كشف الحساب البنكي المعكوسة في التسوية البنكية المتقدمة.

في بعض الحالات، لا يتم تسجيل عمليات عكس حركات كشف الحساب البنكي من جانب الشركة. يمكن للمستخدمين مسح حركات كشف الحساب البنكي العكسية في التسوية البنكية المتقدمة دون مطابقتها بأي حركة شركة.

المتطلبات الأساسية

• استيراد كشف حساب بنكي.

مسح حركات كشف الحساب البنكي المعكوس في ورقة عمل التسوية

لمسح حركات كشف الحساب البنكي المعكوسة يدويًا في ورقة عمل التسوية، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك>تسوية كشف حساب بنكي>تسوية بنكية.
2. افتح أو أنشئ ورقة عمل التسوية البنكية.
3. في علامة التبويب المعاملات المتطابقة غير المطابقة، حدد حركات كشف الحساب البنكي التي تريد مطابقتها. يجب أن يكون المبلغ الإجمالي لحركات الشركة المحددة 0 (صفر).
4. حدد مطابقة.

مسح حركات كشف الحساب البنكي العكسية باستخدام قواعد المطابقة

لاستخدام قواعد المطابقة لمسح حركات كشف الحساب البنكي المعكوسة تلقائيًا، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك>إعداد‏‎>إعداد التسوية المصرفية المتقدمة>قواعد مطابقة المصالحة.

2. حدد جديد لإنشاء قاعدة مطابقة.

3. قم بتعيين حقلي الاسم وكودقاعدة المطابقة.

4. في الحقل " الإجراء "، حدد مسح بنود عبارة العكس.

5. في علامة التبويب السريعة الخطوة 1: البحث عن بنود عبارة الانعكاس ، حدد المعايير.

   ملاحظة

   بالنسبة لهذه الخطوة، يجب تعيين حقل الإلغاء في بند كشف الحساب البنكي إلى نعم.

6. في علامة التبويب السريعة الخطوة 2: ابحث عن سطور البيان الأصلية عبارة الانعكاس ، حدد المعايير. يتوفر الحقلان رقم المستند ومرجع الدفع. ويجب أن تكون قيمة هذه الحقول هي نفس القيمة في بنود العبارة الأصلية والعكسية.

7. اختياري: في علامة التبويب السريعة الخطوة 3: البحث عن المعاملات المصرفية حدد المعايير. يمكنك إضافة معايير التحديد لمطابقة حركات الشركة مع بنود كشف الحساب البنكي.

8. حدد حفظ ، ثم تنشيط.

9. اختياري: يمكنك تضمين قاعدة المطابقة في مجموعات قواعد المطابقة.

10. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك>تسوية كشف حساب بنكي>تسوية بنكية.

11. افتح أو أنشئ ورقة عمل التسوية البنكية.

12. حدد تشغيل قواعد المطابقة.

13. حدد إما قاعدة المطابقة التي قمت بتحديدها أو مجموعة قواعد مطابقة تحتوي على قاعدة المطابقة هذه.

14. حدد موافق لتشغيل المطابقة التلقائية.