ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
وإن تصفية رصيد العميل والموردين هي عملية يتم فيها تصفية أرصدة المورد والعميل مقابل بعضهما البعض، لأن البائع والعميل هما نفس الطرف. يقلل هذا الأسلوب من صرف الأموال بين مؤسسة وطرف العميل أو المورد. ويمكنه أيضًا مساعدة الشركة على تجنب إجراء مدفوعات أو إيصالات غير ضرورية، وتوفير رسوم المعاملات، من خلال دمج أرصدة عملاء الشركة والبائعين.
توفر هذه المقالة نظرة عامة على عملية تصفية رصيد العملاء والموردين في Microsoft Dynamics 365 Finance. ويشرح أيضًا كيفية إعداد اتفاقية المقاصة، وصافي أرصدة العملاء والبائعين يدويًا، وعكس حركات المقاصة المرحَّلة.
إعداد اسم دفتر اليومية والحساب الرئيسي
عند تحديد فواتير العميل وفواتير المورد لتصفية الرصيد، يتم ترحيل دفتر يومية التصفية تلقائيًا لتسوية رصيد فاتورة العميل ورصيد فاتورة المورد. لترحيل دفتر يومية المعاوضة هذا، يجب تحديد اسم دفتر اليومية والحساب الرئيسي مسبقًا.
- أنشئ اسم دفتر يومية لنوع دفتر اليومية مقاصة العميل والمورد.
- أنشئ حسابًا رئيسيًا كحساب ربط لأغراض المقاصة.
إعداد اتفاقيات مقاصة
تتيح لك اتفاقية المقاصة الاحتفاظ بأزواج حسابات العملاء وحسابات الموردين لإجراء المقاصة خلال فترة زمنية فعالة. يجب تكوين الاتفاقية وتفعيلها قبل إنشاء حركات المقاصة.
- انتقل إلى اتفاقية> المعاوضة>لإدارةالنقد والبنك.
- أنشئ سجلاً، وأدخل الاسم والوصف.
- حدد اسم دفتر اليومية الذي قمت بتحديده مسبقًا.
- حدد الحساب الرئيسي الذي قمت بتحديده مسبقًا.
- حدد قيم أبعاد التمويل.
- في علامة التبويب السريعة الأطراف، أضف حساب مورد وحساب عميل كزوج.
- قم بتنشيط اتفاقية المقاصة.
المقاصة اليدوية
يمكنك يدويًا صافي أرصدة العملاء والموردين عن طريق تحديد فواتير العملاء المفتوحة وفواتير الموردين. يقوم النظام تلقائيًا بحساب الحد الأدنى للمبلغ بين رصيد فاتورة العميل ورصيد فاتورة المورد باعتباره مبلغ التصفية. يتم ترحيل دفتر يومية الشبكة الذي يحتوي على بندين من بنود دفتر اليومية تلقائيًا. يقوم أحد بنود دفتر اليومية بتسوية فواتير العملاء المحددة تلقائيًا، ويقوم البند الآخر تلقائيًا بتسوية فواتير المورد المحددة.
- انتقل إلى إدارة>البنك والنقد المعاوضة>معاوضة أرصدة العملاء والموردين.
- تعرض الصفحة كافة أزواج حسابات العملاء وحسابات الموردين المتوفرة للتصفية. حدد زوجًا، ثم حدد إنشاء مقاصة.
- حدد فواتير العملاء المفتوحة وفواتير الموردين المفتوحة التي تريد صافيها، ثم حدد ترحيل.
المقاصة التلقائية
يمكنك صافي أرصدة العملاء والموردين تلقائيا عن طريق تحديد قاعدة معاوضة ثم تشغيلها خلال وظيفة مجموعة أو إطار عمل التنفيذ التلقائي للعملية.
قم بإعداد قاعدة المعاوضة
انتقل إلى قواعد>المعاوضة>لإدارةالنقد والبنك.
أنشئ سجلاً، وأدخل الاسم والوصف.
حدد تسلسل المعاوضة. والأربعة خيارات المتاحة هي:
- حسب تاريخ الاستحقاق - من الأقدم إلى الأحدث
- حسب تاريخ الاستحقاق - من الأحدث إلى الأقدم
- حسب رصيد الفاتورة - من الأكبر إلى الأقل
- حسب رصيد الفاتورة - من الأصغر إلى الأكبر
حدد نطاق اتفاقية المعاوضة. إذا قمت بتحديد الكل، فسيتم تضمين كافة اتفاقيات المعاوضة النشطة في هذه القاعدة. إذا قمت بتحديد محدد، فقم بتحديد قائمة اتفاقية معاوضة.
في المعاوضة التلقائية، في الحقل تضمين إشعار دائن وإشعار مدين، حدد نعم أو لا.
في علامة التبويب السريعة معايير المعاوضة، حدد المعايير إذا كان المستخدمون يريدون تلقائيا صافي حسابات موردين أو حسابات عملاء أو عملة فاتورة محددة فقط.
تفعيل قاعدة المعاوضة.
تشغيل الشبكة التلقائية
هناك ثلاث طرق لتشغيل المعاوضة التلقائية.
- قم بتشغيل المعاوضة التلقائية لمرة واحدة عن طريق تحديد المعاوضة التلقائية في صفحة معاوضة العملاء العملاء والموردين.
- قم بتشغيل المعاوضة التلقائية لمرة واحدة عن طريق تحديد المعاوضة التلقائية في قائمة المعاوضة في الوحدة النمطية لإدارة البنك والنقد.
- جدولة المعاوضة التلقائية الدورية عن طريق التحديد أتمتة العملية في قائمة المعاوضة في الوحدة النمطية لإدارة البنك والنقد.
عكس التصفية
يمكنك عكس حركات المقاصة المُرحَّلة عن طريق تحديد المقاصة العكسية في صفحة سجل المقاصة. تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بتسوية فواتير العميل المحددة، وتسوية فواتير المورد المحدد، وعكس دفتر يومية المقاصة المرحَّل.
- انتقل إلى إدارة>البنك والنقد المعاوضة>معاوضة أرصدة العملاء والموردين.
- حدد محفوظات المقاصة.
- حدد حركة المقاصة، ثم حدد المقاصة العكسية.
عرض محفوظات التصفية وطباعة نصائح التصفية
يمكنك رؤية أزواج التصفية التي تم مسحها أثناء التصفية اليدوية والتلقائية اتفاقية التسوية المحددة في صفحة محفوظات التصفية. يمكنك طباعة نصيحة المقاصة لفواتير العملاء المحددة وفواتير الموردين. يمكن بعد ذلك مشاركة النصيحة مع العميل أو المورد كإشعار للمقاصة.
- انتقل إلى إدارة>البنك والنقد المعاوضة>معاوضة أرصدة العملاء والموردين.
- حدد محفوظات المقاصة.
- حدد حركة المقاصة، ثم حدد طباعة نصيحة المقاصة.
التصفية بين الشركات الشقيقة
لإنشاء اتفاقية التسوية بين الشركات الشقيقة للعملاء والموردين في الكيانات القانونية المختلفة، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى إدارة النقد والبنك>لإعداد>معلمات إدارة النقد والبنوك.
في علامة التبويب التصفية، حدد السماح بالتصفية بين الشركات الشقيقة.
انتقل إلى اتفاقية> المعاوضة>لإدارةالنقد والبنك.
في علامة التبويب السريعة الأطراف، في حقل الكيان القانوني للعميل، حدد كيانًا قانونيًا. وبعد ذلك، أضف حساب عميل.
في حقل الكيان القانوني للمورد، أدخل كيانًا قانونيًا. وبعد ذلك، أضف حساب مورد.
ملاحظة
يجب أن تتطابق قيمة الكيان القانوني للعميل أو قيمة الكيان القانوني للمورد مع الكيان القانوني الحالي بخصوص اتفاقية التصفية. لمزيد من المعلومات، راجع إعداد المحاسبة بين الشركات الشقيقة.
قم بتنشيط اتفاقية المقاصة.
في كل اتفاقية التصفية بين الشركات الشقيقة، ينشئ كل ترحيل ثلاثة إيصالات: اثنان في الكيان القانوني الذي يحمل الاتفاقية وواحد في الكيان القانوني للطرف المقابل.
فيما يلي مثال للإيصالات التي تم إنشاؤها. بالنسبة لهذا المثال، USMF هي الكيان القانوني الذي يحتفظ بالاتفاقية، وDEMF هي الكيان القانوني للطرف المقابل.
| USMF - Netting000000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| حسابات مدينة | 100.00 | |
| التصفية المؤقتة | 100.00 |
| USMF - Netting000000002 | DR | CR |
|---|---|---|
| التصفية المؤقتة | 100.00 | |
| الخصم بين الشركات الشقيقة | 100.00 |
| DEMF - ICJL000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| الائتمان بين الشركات الشقيقة | 100.00 | |
| الحسابات الدائنة | 100.00 |