ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
يقدم هذا المقال معلومات حول وظيفة المصروفات النثرية التي توسع ميزات التوطين الحالية كميزة عامة لجميع البلدان والمناطق. لمزيد من المعلومات، انظر مصروفات نثرية لأوروبا الشرقية وروسيا.
يمكنك استخدام وظيفة المصروفات النثرية لأتمتة استلام وإنفاق النقد، وإنشاء المستندات الأولية، وطباعة التقارير ذات الصلة.
تقوم المصروفات النثرية بالإجراءات التالية:
- حساب استلام الأصول النقدية المتاحة وإنفاقها.
- إنشاء نماذج نقدية نموذجية. ومن أمثلة ذلك قسائم التعويض النقدي وقسائم الصرف النقدي ودفتر يومية تسجيل الكشوف النقدية.
- التحكم في الحد الأقصى للمبلغ النقدي المسموح به للعملاء أو الموردين.
- تعكس العمليات النقدية بمختلف العملات.
- تحويل مبالغ العمليات النقدية بالعملة الأجنبية إلى العملة الافتراضية لتوفير تقارير محاسبية.
المتطلبات الأساسية
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون المتطلبات الأساسية التالية في مكانها:
تمكين المصروفات النثرية.
قم بإعداد العناصر التالية:
- الحسابات النقدية
- ملفات تعريف النشر النقدي
- التسلسلات الرقمية لترقيم المستندات النقدية
- القيم الافتراضية لمعلمات إدارة البنك والنقد
- أسماء دفتر اليومية النقدية في دفتر الأستاذ العام
تمكين المصروفات النثرية
لتمكين المصروفات النثرية، اتبع الخطوات التالية.
- في إدارة الميزات، قم بتمكين ميزة مبلغ صغير.
- انتقل إلى معلمات>إدارة النقد والبنك نقد، وحدد الخيار تمكين المصروفات النثرية.
إعداد الحسابات النقدية
لإعداد الحسابات النقدية، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى إدارة النقد والبنوك>مبلغ صغير>حسابات نقدية.
إدخال المعلومات التالية.
الحقل الوصف النقد أدخل الرمز للتعرف على الحساب النقدي (النقدي). Name أدخل وصفًا للحساب النقدي. العملة يتيح تحديد كود العملة الافتراضي للحركات النقدية. مجموعة التسلسلات الرقمية إذا اختلف ترقيم المستندات النقدية عن الترقيم المحدد في المعلمات، أدخل كودا. مزيد من العملات حدد خانة الاختيار هذه للسماح بترحيل العملات التي تختلف عن عملة المحاسبة. النقد السلبي حدد خانة الاختيار هذه للسماح بالأرصدة النقدية السالبة بأي عملة.
لإعداد قواعد التحكم في الرصيد النقدي لحساب نقدي، اتبع هذه الخطوات.
حدد الحساب النقدي.
في علامة التبويب الحساب النقدي، في المقطع حد الرصيد، حدد حد الرصيد ، ثم أدخل المعلومات التالية.
الحقل الوصف نوع العملة اختر نوع العملة:
- عملة المحاسبة- استخدم كود عملة الشركة الأساسي.
- العملة المشار إليها – استخدم كود عملة يختلف عن كود عملة الشركة الأساسي.
العملة إذا قمت بتحديد العملة المشار إليها في حقل نوع العملة، فحدد كود عملة. لا يتوفر هذا الحقل في حالة تحديد عملة المحاسبة في حقل نوع العملة. نوع حد الرصيد حدد نوع حد الرصيد:
- الحد الأقصى – يجب ألا يتجاوز الرصيد النقدي مبلغ حد الرصيد للحساب النقدي (الحد الأعلى).
- الحد الأدنى –يجب ألا يقل الرصيد النقدي عن مبلغ حد الرصيد لـ الحساب النقدي (الحد الأدنى)
التحقق من حد الرصيد حدد ما يحدث أثناء عملية اعتماد المستندات النقدية في حالة تجاوز مبلغ حد الرصيد للحساب النقدي:
- قبول يمكن تجاوز الحد الأقصى.
- تحزير يمكن تجاوز الحد الأقصى، ولكن مع ظهور رسالة. تم تأكيد المستند النقدي أو الموافقة عليه.
- خطأ– لا يمكن تجاوز الحد، ويتلقى المستخدم رسالة خطأ. لم يتم تأكيد المستند النقدي أو الموافقة عليه.
لمزيد من المعلومات حول عملية اعتماد المستندات النقدية، راجع قسم اعتماد الحركات النقدية وترحيلها لاحقا في هذه المقالة.
حد الرصيد أدخل حدا لرصيد الحساب النقدي. يجب أن يكون المبلغ بالعملة المحددة.
إعداد ملفات تعريف الترحيل النقدي
تقوم ملفات تعريف ترحيل النقد بتحديد الترحيلات إلى دفتر الأستاذ العام. لإعداد ملف تعريف ترحيل نقدي، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى النقدوإدارة البنك>الإعداد>ملفات تعريف النشر النقدي.
حدد ملف تعريف ترحيل أو قم بإنشائه، وأدخل المعلومات التالية.
الحقل الوصف صالح لـ حدد ما إذا كان ملف تعريف الترحيل ينطبق على حساب نقدي محدد أم على كافة الحسابات النقدية:
- جدول - إذا كان هناك بند ملف تعريف ترحيل للحساب النقدي، فسيتم استخدام هذا البند لترحيل الحركات النقدية.
- الكل - لا يوجد سطر ملف تعريف ترحيل للحساب النقدي.
النقد إذا قمت بتحديد "الجدول" في الحقل صالح ل ، حدد الحساب النقدي. يظل هذا الحقل فارغا إذا قمت بتحديد الكل في الحقل صالح ل . الحساب الرئيسي أدخل رقم الحساب الرئيسي لاستخدامه كحساب ملخص للحساب النقدي.
قم بإعداد تسلسلات رقمية للمستندات النقدية
لإعداد تسلسلات رقمية للمستندات النقدية، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى إدارة النقد والبنك>لإعداد>معلمات إدارة النقد والبنوك.
- في علامة تبويب التسلسل الرقمي، حدد أكواد التسلسل الرقمي لقسائم التعويض النقدي وقسائمالصرف النقدي وإيصال التصحيح النقدي ومراجعتعديل سعر الصرف.
قم بإعداد القيم الافتراضية لمعلمات إدارة النقد والبنوك
لإعداد قيم افتراضية لمعلمات إدارة البنك والنقد للمصروفات النثرية، اتبع هذه الخطوات.
انتقل إلى إدارة النقد والبنك>لإعداد>معلمات إدارة النقد والبنوك.
في تبويب النقد أدخل المعلومات التالية.
الحقل الوصف النقد حدد الحساب النقدي الافتراضي في المجلات. ترحيل النقد أدخل ملف تعريف الترحيل النقدي الافتراضي الذي يتم استخدامه في حالة عدم تحديد ملف تعريف ترحيل آخر. التحقق من المستند المستخدم حدد ما يحدث إذا تم العثور على أرقام مكررة أثناء فحص رقم المستند النقدي:
- رفض التكرار
- رفض النسخ خلال السنة المالية
- قبول النسخ المكررة
- تحذير في حالة وجود تكرارات
فحص حد العمليات حدد ما يحدث إذا تم تجاوز حد العمليات مع العوامل المقابلة:
- قبول يمكن تجاوز الحد الأقصى.
- تحزير يمكن تجاوز الحد الأقصى، ولكن مع ظهور رسالة. تم نشر العملية .
- خطأ– لا يمكن تجاوز الحد، ويتلقى المستخدم رسالة خطأ. لم يتم نشر العملية.
طريقة التحقق من الصحة حدد طريقة التحقق المستخدمة للتحكم في المبالغ المحددة للعمليات:
- العملية – يتم التحقق من الصحة لكل معاملة.
- الاتفاقية – يتم التحقق من الصحة لكل معاملة لها عقد محدد مع وكيل مضاد.
حد العمليات أدخل الحد الأقصى للمبلغ المسموح به للعمليات مع الوكلاء المقابل نقدا. الترحيل في تاريخ سابق حدد خانة الاختيار هذه للسماح بترحيل المعاملات النقدية قبل التاريخ الأخير للمعاملة النقدية. الأبعاد أدخل الأبعاد في حقول كودالقسم والكود التحليلي وكودالعرض . تعكس صفحة طباعة المستندات النقدية هذه المعلومات. استخدام حالة التأكيد حدد خانة الاختيار هذه لاستخدام حالة إضافية،مؤكد ، أثناء عملية اعتماد المستندات النقدية.
قم بإعداد أسماء دفاتر اليومية النقدية في دفتر الأستاذ العام
لإنشاء دفتر يومية لترحيل الحركات النقدية، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى إعداد>دفتر يومية دفتر الأستاذ>العام أسماء دفاتر اليومية، ثم قم بإنشاء سجل.
- في حقل نوع دفتر اليومية ، حدد النقد. حدد محددات دفتر اليومية الافتراضية الأخرى حسب الحاجة.
العمليات النقدية اليومية من خلال دفتر يومية القسيمة
لإنشاء مستند نقدي عبر دفتر يومية قسيمة، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى دفتر يومية قسيمة>المصروفات>النثرية وإدارةالبنك والنقد وقم بإنشاء دفتر يومية.
في جزء الإجراءات، حدد البنود.
أضف سطرًا، وأدخل المعلومات التالية.
الحقل الوصف التاريخ أدخل تاريخ الحركة. الحساب حدد الحساب النقدي. بشكل افتراضي، يتم تحديد حساب نقدي في معلمات إدارة النقد والبنك. الوصف أدخل النص للمعاملة. المدين/الدائن؟ أدخل مبلغ المستند النقدي في أحد الحقول التالية:
- مدين – استخدم هذا الحقل لتسجيل الإيصالات النقدية وقسيمة السداد النقدي.
- ائتمان – استخدم هذا الحقل لتسجيل النفقات النقدية وقسيمة الصرف النقدي.
نوع الحساب الأوفست، حساب الأوفست حدد نوع حساب الإزاحة ورقم حساب الإزاحة. العملة حدد رمز عملة المعاملة. الإيصال يتم تعيين هذا الحقل بناءً على إعداد المجلة. رقم الأمر في حالة عدم إعداد تسلسل رقمي للحساب النقدي، يتم تعيين هذا الحقل تلقائيا استنادا إلى التسلسل الرقمي المحدد في المعلمات. يمكنك إدخال رقم الأمر يدويا في هذا الحقل. للمساعدة في منع ترقيم المستندات النقدية غير المتناسقة، يتم تطبيق عنصر التحكم التالي: لا يمكن أن يكون رقم المستند النقدي الذي يحتوي على تاريخ تشغيل سابق أعلى من عدد المستندات النقدية التي لها تاريخ تشغيل لاحق. إذا لم تكن بحاجة إلى عنصر التحكم هذا، فحدد خانة الاختيار ترحيل في تاريخ أبكر في معلمات إدارة البنك والنقدية. حالة الموافقة حالة الحركة الأولى هي بلا. لمزيد من المعلومات حول كيفية تعيين حالة الحركة، راجع قسم اعتماد الحركات النقدية وترحيلها . نوع المستند يتم تعيين هذا الحقل في علامة تبويب الأمر النقدي تلقائيا استنادا إلى المبلغ الذي قمت بإدخاله للمستند النقدي:
- قسيمة السداد النقدي – لقد أدخلت مبلغا في حقل المدين للحساب النقدي.
- قسيمة الصرف النقدي السداد النقدي – لقد أدخلت مبلغا في ائتمان للحساب النقدي.
- تصحيح – لقد أدخلت مبلغا سالبا إما في حقل المدين أو حقل الدائن للحساب النقدي .
مجموعة ضريبة المبيعات حدد مجموعة ضريبة مبيعات لحساب الضرائب على العملية. مجموعة ضريبة المبيعات للأصناف حدد مجموعة ضريبة مبيعات الصنف لحساب الضرائب على العملية. السبب في هذا الحقل من علامة التبويب امر نقدي، أدخل نصا لوصف موضوع الحركة. تتم طباعة هذا النص في صفحة تقرير القسيمة النقدية. تاريخ المستند أدخل وصف المستند الأساسي الذي يمثل سبب الحركة ورقمه وتاريخه (على سبيل المثال، تقارير مسبقة أو فاتورة أو أمر). النوع التمثيلي يمكن أن يحتوي هذا الحقل على القيم التالية:
- العامل – إذا تم تعيين حقل الحساب المقابل إلى دفتر الأستاذ أو البنك، فإن بحث المندوب يحتوي على قائمة بالموظفين. إذا تم تعيين حقل الحساب المقابل إلى عميل أو مورد، فسيشتمل بحث الممثل على قائمة بالأشخاص المسؤولين عن الوكيل المقابل. لإعداد الممثلين، انتقل إلى جهة اتصال الإعداد>الأساسي>جهات الاتصال>.
أخرى - يحتوي بحث الممثل على قائمة بالعملاء الآخرين. لإعداد أجهزة الاستقبال التي لا تظهر في جدول العملاء أو الموردين ، انتقل إلى مستلمي>دفتر الأستاذالعام.
ملاحظة: هذا النوع التمثيلي متاح فقط للاتفيا. (ال يجب تمكين مفتاح تكوين CSELatvia .)
- ألبائع - يحتوي بحث الممثل على قائمة بالبائعين لإعداد البائعين، انتقل إلى حسابات قابلة للدفع>الباعة.
- ألعميل - يحتوي بحث الممثل على قائمة بالعملاء. لإعداد العملاء، انتقل إلى الحسابات المستحقة>العملاء.
الممثل حدد ممثلا من النوع الذي قمت بتحديده في حقل نوع الممثل . اسم الشخص يتم تعيين هذا الحقل تلقائيا استنادا إلى قيم الحساب المقابل والممثل. تعكس صفحة طباعة القسائم النقدية هذه المعلومات. المتبقي المبلغ المتبقي الذي تم حسابه. لاحظ أنه يجب تعيين مبلغ الحركة بالكامل إلى أكواد الوجهة. ملف تعريف الترحيل أدخل ملف تعريف الترحيل للحساب النقدي. بشكل افتراضي، يتم استخدام ملف تعريف الترحيل المحدد في معلمات إدارة البنك والنقدية. أوفست نشر الملف الشخصي أدخل ملف تعريف الترحيل للحساب المقابل المحدد. إجمالي زمن التوقف في مقطع المبلغ الإجمالي أسفل الصفحة، يعرض الحقل Reimb الإجمالي الذي تم حسابه لكافة قسائم التعويض النقدي التي تم إدخالها في دفتر اليومية الحالي. يعرض الحقل Disb إجمالي كافة قسائم الصرف النقدي.
لمراجعة إدخالات اليومية، في جزء الإجراءات، حدد تحقق.
العمليات النقدية اليومية عن طريق مجلة عامة
لإنشاء معاملة نقدية عبر دفتر يومية عام، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>إدخالات دفتر اليومية>المجلات العامة,وإنشاء مجلة.
في جزء الإجراءات، حدد البنود.
أضف سطرًا، وأدخل المعلومات التالية.
الحقل الوصف التاريخ أدخل تاريخ الحركة. نوع الحساب حدد مصروفات نثرية الحساب حدد رقم الحساب النقدي. نص الحركة أدخل نصًا توضيحيًا للمعاملة. المدين/الدائن؟ أدخل مبلغ المستند النقدي في أحد الحقول التالية:
- مدين – استخدم هذا الحقل لتسجيل الإيصالات النقدية وقسيمة السداد النقدي.
- ائتمان – استخدم هذا الحقل لتسجيل النفقات النقدية وقسيمة الصرف النقدي.
نوع الحساب الأوفست، حساب الأوفست حدد نوع حساب الإزاحة ورقم حساب الإزاحة. العملة حدد الرمز الخاص بعملة المعاملة.
في علامة التبويب الفاتورة ، حدد ملفات تعريف الترحيل للحساب المحدد والحساب المقابل. إذا كانت الحركة المسجلة عبارة عن دفعة مقدمة، فحدد خانة الاختيار دفعة مقدمة من علامة التبويب الدفع . في قسم التمثيل ، قم بتعيين الحقول المراد طباعتها في التقرير النقدي . لمراجعة إدخالات اليومية، في جزء الإجراءات، حدد تحقق.
الموافقة على الحركات النقدية وترحيلها
بالنسبة للمعاملات النقدية، يمكن تطبيق الحالات التالية:
- لا شيء
- أوامر المبيعات المؤكدة
- تمت الموافقة عليه
- تم الرفض
تتوفر معلمة استخدام حالة التأكيد في علامة التبويب السريعة اعتماد من علامة التبويب نقد . انتقل إلى إدارة البنك والنقد قم بإعداد>معلمات>إدارة البنك والنقد لتنشيط حالتين إضافيتين: مؤكد و مرفوض.
يكون التأكيد مناسبا عند إصدار مستندات نقدية ، ويتم مشاركة الإيصالات أو النفقات النقدية بين موظفين: محاسب وكاشير. تعمل وظيفة إعادة تعيين الحالة على تغيير حالة الحركة الحالية. يصبح معتمد مؤكدا ، ويصبحمؤكدا بلاشيء. يمكن تحرير إدخالات دفتر اليومية النقدي فقط عندما تكون الحالة بلا. لا يمكن رفض الحركات النقدية إلا في حالة تأكيد حالة الحركة.
- لتأكيد حركة، حدد بند دفتر يومية القسيمة المقابل، ثم حدد تأكيد>اعتمادالمستندات. يتم إنشاء رقم الأمر بناء على التسلسل الرقمي المحدد. يتم تغيير حالة الحركة إلى مؤكد، ولا يمكنك تحرير بند دفتر اليومية. يظل رصيد الحساب النقدي دون تغيير.
- لرفض مستند نقدي، حدد اعتماد>المستندات رفض. يتوفر هذا الخيار فقط للمستندات التي تكون حالتها مؤكدة .
- للموافقة على معاملة، حدد بند دفتر يومية القسيمة المقابل، ثم حدد موافقة>موافقةالمستندات. و تشير الحالة معتمد إلى تلقي أموال نقدية أو إنفاقها. يتم تغيير الرصيد النقدي. يمكن ترحيل المعاملة النقدية.
- لإلغاء حالة معتمد وإعادة تعيين الحالة إلى بلا، حدد اعتماد>المستندات إعادة تعيين الحالة. يمكن ترحيل المعاملات النقدية المعتمدة فقط. لنشر مجلة، اختر نشر>نشر.
- يمكن ترحيل دفاتر اليومية ذات المستندات المرفوضة ، ولكنها لن تنشئ إيصالات لهذه الحركات. يتم تسجيل جميع المستندات المرفوضة وتكون متاحة للمراجعة في صفحة الحركات النقدية.
مهام دورية
لإكمال المهام التالية، انتقل إلى المهام>الدورية لإدارةالبنك والنقد.
| مهمة دورية | الوصف |
|---|---|
| التحقق من حد الرصيد | التحقق من الرصيد للحساب النقدي المحدد في التاريخ المحدد، وإظهار النتيجة في رسالة معلومات. يمكن حساب الحركات المعتمدة فقط في حساب الرصيد. |
| إعادة حساب الرصيد النقدي | استخدم هذه المهمة للتأكد من أن أرصدة دفتر الأستاذ للحسابات النقدية تتناسب مع الرصيد النقدي. |
| إعادة تقييم العملة الأجنبية - النقد | استخدم هذه المهمة لضمان وجود رصيد كاف بالعملة الافتراضية في تاريخ إعداد التقرير عند إدخال العمليات بعملات أجنبية. استخدم الدالة تصفية في علامة التبويب السجلات المراد تضمينها لتحديد الحساب النقدي الذي سيتم تشغيل المهمة له. في مربع الحوار الخاص بالمهمة، استخدم الحقلين من العملة وإلى العملة لتحديد عملات الحركة. يقارن النظام المبلغ بالعملة التي تم تحويلها باستخدام سعر الصرف في التاريخ المحدد بالمبلغ بالعملة الافتراضية. الفرق بين المبلغين (باستثناء تعديل سعر الصرف السابق) هو تعديل سعر الصرف المحسوب. تقوم هذه المهمة بإنشاء حركة نقدية معتمدة من نوع تعديل سعر الصرف. يتم إنشاء حركة دفتر الأستاذ باستخدام حساب دفتر الأستاذ للنقد المحدد في الحقل الربح غير المحقق أو الخسارة غير المحققة فيجدول العملة . |
الاستعلامات والتقارير
| استفسار أو تقرير | الوصف |
|---|---|
| حركة النقد | انتقل إلى إدارة البنك>والنقد الاستعلامات والتقارير>الحركات النقدية لعرض الحركات النقدية. استخدم وظيفة التصفية لتحديد معايير إضافية للحد من تحديد الحركات النقدية. |
| الرصيد النقدي | انتقل إلى إدارة البنك>والنقد الاستعلامات والتقارير>الحركات النقدية لعرض الحركات النقدية. |
| النقد - تسوية دفتر الأستاذ | انتقل إلى إدارة>البنك والنقد الاستعلامات والتقارير>التقارير النقدية>النقدية - تسوية دفتر الأستاذ لتشغيل هذا التقرير. |
| تقرير كشف النقدية | انتقل إلى إدارة>البنك والنقد الاستعلامات والتقارير>التقارير النقدية>النقدية - تسوية دفتر الأستاذ لتشغيل هذا التقرير. |
| تقرير مؤكد | انتقل إلى إدارة>البنك والنقد الاستعلامات والتقارير>التقارير النقدية>النقدية - تسوية دفتر الأستاذ لتشغيل هذا التقرير. |