ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
توضح هذه المقالة كيفية إعداد قواعد مطابقة التسوية ومجموعات قواعد مطابقة التسوية لمساعدة عملية التسوية البنكية. قواعد مطابقة التسوية هي مجموعة من المعايير المستخدمة لتصفية بنود كشف الحساب البنكي وبنود المستندات البنكية (المعاملة) أثناء عملية التسوية.
يمكنك إعداد قواعد مطابقة التسوية ومجموعات قواعد مطابقة التسوية لمساعدة عملية التسوية البنكية. قاعدة مطابقة التسوية هي مجموعة من المعايير المستخدمة لتصفية بنود كشف الحساب البنكي وبنود الحركة البنكية في Dynamics 365 Finance أثناء عملية التسوية. واستخدم صفحة قواعد مطابقة التسوية لإعداد قواعد مطابقة التسوية. ويمكنك إعداد أكثر من قاعدة مطابقة واحدة، ثم إنشاء مجموعة قواعد مطابقة تسوية في صفحة مجموعات قواعد مطابقة التسوية.
إشعار
تستخدم قواعد مطابقة التسوية البنكية إذا كنت قيد تسوية كشف بنكي إلكتروني باستخدام تسوية بنكية متقدمة.
في صفحة قواعد مطابقة التسوية، يمكنك تحديد الإجراءات ومعايير التحديد التي تُستخدم عند تشغيل قاعدة المطابقة. في مجموعة حقول الإجراءات، حدد الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند تشغيل قاعدة المطابقة أثناء عملية التسوية.
افتراضيًا، ستتطابق قواعد المطابقة مع مستند البنك الأول (المعاملة) الذي يفي بمعايير قاعدة المطابقة. إذا كانت مستندات بنكية متعددة (معاملات) تستوفي معايير القاعدة، فيمكن تشغيل المعلمة التي تتطلب المطابقة اليدوية من خلال الانتقال إلى إدارة النقد والبنوك > إعداد > معلمات إدارة النقد والبنوك > تسوية بنكية > طلب المطابقة اليدوية عندما تعثر قواعد مطابقة التسوية البنكية المتقدمة على مستندات متعددة تتطابق مع المبلغ.
في حالة تمكين ميزة التسوية البنكية الحديثة، تتوفر أنواع المطابقة الإضافية التالية:
- واحد إلى متعدد
- متعدد إلى واحد
- متعدد إلى متعدد
ملاحظة
لا يمكن استخدام كيان بيانات BankReconciliationMatchingRuleEntity لاستيراد قواعد مطابقة التسوية وتصديرها إلا إذا تم تعطيل ميزة التسوية البنكية الحديثة.
عند تحديد أحد أنواع المطابقة ، تتوفر شروط التجميع في اعداد قاعده مطابقه التسوية. يتم تجميع سجلات كشف الحساب البنكي وسجلات الحركات البنكية حسب شروط التجميع المحددة في هذه الخطوة ، ثم يتم تشغيل الخطوات المطابقة المتبقية.
ملاحظة
يحدد الخيار الذي تختاره، الحقول التي تظهر.
| الإجراء | الوصف | توفر معايير الاختيار عند تحديد إجراء |
|---|---|---|
| مطابقة مع مستند البنك | قم بإنشاء معايير لتحديد كيفية مطابقة المستندات البنكية (المعاملات) وبنود كشف الحساب البنكي عند تشغيل قاعدة المطابقة من صفحة ورقة عمل التسوية البنكية. ويتم تحديد بنود الحركة طبقًا للإعداد الإضافي للمعايير في علامات التبويب السريعة. |
|
| مسح بنود كشف الحساب المعكوسة | قم بإنشاء معايير لتحديد كيف ينبغي إزالة بنود كشف الحساب المعكوس من صفحة ورقة عمل التسوية البنكية عند تشغيل قاعدة المطابقة. ويتم استخدام هذا الخيار عندما يقوم البنك بارتكاب خطأ، ويكون هناك بندين لكشوف بنكية مدرجة في الكشف البنكي المستورد، وتجب تسوية البنود. |
|
| وضع علامة على الحركات الجديدة | قم بإنشاء معايير لتحديد الكيفية التي ينبغي بها وضع علامات على الحركات الجديدة في صفحة ورقة عمل التسوية البنكية عند تشغيل قاعدة المطابقة. |
|
إذا تم تمكين ميزة التسوية البنكية الحديثة، تتوفر قواعد تسوية إضافية لمزيد من الأتمتة. لمزيد من المعلومات، راجع: