التحقق من إغلاق نهاية العام
يشرح هذا المقال كيفية التحقق من صحة عملية إغلاق نهاية العام لدفتر الأستاذ العام.
تساعد ميزة التحقق من صحة إقفال نهاية السنة على تحسين الدقة والأداء أثناء عملية إقفال نهاية السنة. وفيما يلي بعض المشكلات التي يكتشفها:
- الأبعاد المنحلة التي يمكن أن تبطئ الأداء إذا تم تحديد أكثر من مليون مجموعة من مجموعات دفتر الأستاذ الفريد
- إدخالات خارج الرصيد الناتجة عن حركات دفتر الأستاذ التي تمت تسويتها
- مبالغ التجاوز التي تتجاوز 16 رقما
- المبالغ المقربة التي تتجاوز منزلتين عشريتين
بالنسبة لكل مشكلة، توفر الميزة إرشادات يمكنها المساعدة في تحسين الأداء. وقد يوصي أيضا بتمكين ميزات معينة أو إجراء فحص تناسق لإصلاح الأخطاء.
لتشغيل التحقق من صحة إقفال نهاية السنة، انتقل إلى دفتر الأستاذ العام/>إقفال الفترة/>إقفال نهاية السنة، ثم حدد التحقق من إقفال نهاية السنة.
التحقق من صحة أخطاء إقفال نهاية السنة
الأبعاد المنحلة
إذا اكتشف منطق التحقق من صحة إقفال نهاية السنة أي أبعاد منحلة تؤثر على عملية الإقفال، فستظهر الرسالة التالية:
تم تحديد أكثر من مليون مجموعة أبعاد فريدة لدفتر الأستاذ ويمكن أن تؤثر في أداء إقفال نهاية السنة. راجع الوثائق الرسمية للحصول على إرشادات. لمنع حدوث مشكلات في الأداء، تجنب استخدام "إغلاق الكل" للأبعاد المنحلة. حدد إغلاق واحد.
الإدخالات خارج التوازن
يكتشف منطق التحقق من صحة إقفال نهاية السنة المشكلات خارج الرصيد باستخدام ميزة الوعي الممكن بين تسوية دفتر الأستاذ وإقفال نهاية السنة. يستثني الرصيد الافتتاحي فقط المعاملات المسجلة في الدفاتر من السنة المالية التي يتم إغلاقها. يمكن أن تتسبب هذه الحركات المستبعدة في عدم رصيد عمليات الخصم والائتمان. إذا اكتشف المنطق أي مشكلات خارج الرصيد، فستظهر الرسالة التالية:
توجد إيصالات نفاد الرصيد ينتج عنها خطأ في عدم الرصيد أثناء عملية إقفال نهاية السنة. يمكنك تشغيل فحص التناسق واستخدام خيار "إصلاح الخطأ" لحل المشكلة.
تجاوز المعاملات
إذا اكتشف منطق التحقق من إغلاق نهاية العام أي معاملات تحتوي على مبالغ زائدة، فسيتم عرض رسالة الخطأ التالية:
تحتوي الحركات على مبالغ تجاوز سعة مكونة من 16 رقما أو أكثر بما في ذلك المنازل العشرية، والتي قد تتسبب في حدوث خطأ في نفاد الرصيد أثناء عملية إقفال نهاية السنة. لمعالجة ذلك، قم بتمكين تحسين إقفال نهاية السنة وعكس المستندات الأصلية التي تسبب التجاوزات، أو قم بتعديل الأرصدة يدويا.
الحركات التي تحتوي على مبالغ غير مقربة
إذا اكتشف منطق التحقق من إغلاق نهاية العام أي معاملات تحتوي على مبالغ غير مقربة، فسوف يتم عرض رسالة الخطأ التالية:
%1 تحتوي %11 معاملة على مبالغ غير مقربة، تتجاوز منزلتين عشريتين، مما قد يتسبب في حدوث خطأ خارج التوازن أثناء عملية إغلاق نهاية العام. لحل هذه المشكلة، قم بتمكين ميزة تحسين إقفال نهاية العام، أو قم بتشغيل فحص تناسق واستخدم خيار "إصلاح الخطأ".