Definice řádků ve Financial Reporting

Definice řádků ve finančních sestavách poskytují místo pro výpočty, které nelze provádět přímo v účetní osnově. Můžete například vytvořit mezisoučty pro skupiny účtů a poté tento součet zahrnout do jiných součtů. Můžete také vypočítat mezikroky, které nejsou uvedeny v závěrečné sestavě.

Vytvoření nové definice řádku

Chcete-li vytvořit novou definici řádku, postupujte následovně:

1. Na stránce (Finanční sestava) Definice řádků vyberte akci Nové.
2. Zadejte jedinečný název definice.
3. V poli *Popis/ zadejte popisný název definice. Tento popis poskytuje kontext při použití definice, ale nezobrazuje se v sestavě.
4. Uveďte interní popis definice.

Upravte obsah definice řádku

Chcete-li upravit definici řádku, postupujte následovně:

1. Na stránce (Finanční sestavy) Definice řádků vyberte příslušnou definici a poté vyberte akci Upravit definici řádku.

2. Vyberte akce Vložit finanční účty, Vložit účty CF a Vložit typy nákladů pro vytvoření řádku pro každý finanční prvek, který chcete analyzovat. Můžete mít například jeden řádek pro oběžná aktiva a další řádek pro dlouhodobý majetek. Pro inspiraci prozkoumejte finanční sestavy v ukázkové společnosti CRONUS.

   Note

   Pole Řádek č. může obsahovat až 10 znaků a označit identifikátor řádku, například číslo účtu nebo text, například "Výnosy" nebo "R". Tyto identifikátory použijete pro vypočítané řádky v poli Součet. Hodnoty Řádek č. nemusí být v definici řádku jedinečné.

   V případě potřeby můžete identifikátory po přidání prvků ručně upravit, a to buď přímo na stránce, nebo v Excelu.

3. Chcete-li naformátovat řádky, vyberte zaškrtávací políčka Tučně, Kurzíva, Podtržené a Dvojité podtržení. Chcete-li se dozvědět více o formátování, přejděte na Formátování finančního výkaznictví.

   Note

   Sloupce, které definujete v definice řádku, představují sloupce tři a výše na stránce Finanční sestava. První dva sloupce, Č. řádku a Popis, jsou opraveny.

Práce se vzorci řádků

Výkonnou funkcí finančního výkaznictví je, že můžete použít hodnoty vypočítané v předchozích řádcích ve vzorcích řádků definovaných v následujících řádcích. Nastavte Typ součtu na Vzorec a poté zapište svůj výpočet do pole Součet na stejném řádku.

Tip

Jazyk vzorců podporuje základní aritmetické operace, jako jsou sčítání (+), odčítání (-), násobení (*) a dělení (/). K seskupení termínů ve výpočtu můžete použít také závorky.

Řádek č. odkazovaný v těchto vzorcích je filtrem, takže můžete také psát výrazy jako 'R|L' a 'L..R'. Pokud několik řádků sdílí stejný řádek č., můžete je sečíst tak, že tuto hodnotu napíšete (viz příklad v následující tabulce).

Můžete ale také vypočítat jednu hodnotu jako procento jiného pomocí syntaxe A%B (přečteno A jako procento B).

Následující úryvek definice řádku ukazuje, jak fungují řádkové vzorce. Struktura vaší účtové osnovy se může lišit od zobrazených účtů.

Číslo řádku	Description	Typ součtu	Celkem	...	Zobrazit
	## Zahájení výpočtu výnosů	Formula			No
R	Tržby z prodeje výrobků	Účty k účtování	40000..40209		Ano
R	Slevy a vrácení zboží	Účty k účtování	40910..40919 | 40940..49999		Ano
F1	Celkové tržby	Formula	R		Ano
	## Ukončení výpočtu výnosů	Formula			No
L	Celkové závazky	Kategorie účtu	Pasiva		Ano
	Výnosy do závazků	Formula	F1 / L		Ano

Příklad ukazuje několik tipů a triků:

• Nemusí všechny řádky mít Číslo řádku.
• Řádek vzorce můžete použít jako komentář ke kódu. Nezapomeňte nastavit možnost Ukázat na Ne.
• Vzorec v řádku F1 shrnuje všechna čísla z řádků s R v poli Číslo řádku (nastavení č. řádku nemusí být jedinečné).
• Výsledky z předchozích výpočtů můžete použít v nových řádkových vzorcích.

Vestavěné definice řádků

Business Central poskytuje ukázkové definice řádků, které vám pomůžou rychle začít s nastavováním finančních sestav, které vyhovují vašim potřebám.

Note

Ukázkové sestavy financí v Business Central není možné použít ihned. V závislosti na tom, jak nastavíte své finanční účty, dimenze, kategorie finančních účtů a rozpočty, upravte vzorové definice řádků a sloupců a finanční sestavy, které je používají, aby odpovídaly vašemu nastavení.

Naformátujte řádky ve svých finančních sestavách

Na stránce Definice řádků můžete naformátovat řádky v definici řádků a poskytnout vizuální vodítka, která usnadní rychlé nalezení klíčových informací. Například řádky, které počítají součty, často používají tučné písmo.

Následující tabulka popisuje různé možnosti formátování na řádku:

Vlastnost formátování	Jak je řádek zobrazen	Na obrazovce	PDF/Tisk
Bold	Záhlaví řádku je formátováno tučně.	Ano	Ano
Kurzíva	Záhlaví řádku je formátováno v kurzívě.	No	Ano
Podtržení	Sloupce v sestavě jsou formátovány s podtržením. Obvykle se používají řádky, které zobrazují mezisoučet.	No	Ano
Dvojité podtržení	Sloupce v sestavě jsou formátovány s dvojitým podtržením. Obvykle se používá pro řádky, které zobrazují součet.	No	Ano
Nová stránka	Pokud chcete vytvořit sestavu s různými sekcemi oddělenými zalomením stránek ve výstupu sestavy (pro PDF nebo tisk), použijte tuto vlastnost na řádku. Toto nastavení vloží za řádek konec stránky.	No	Ano
Zobrazit Opačné znaménko	Data ve sloupcích jsou formátována s opačným znaménkem, než jak se počítají. Obvykle se používá k zobrazení debetů v přehledech jako záporné částky se znaménkem mínus a kreditů jako kladných částek.	Ano	Ano

Note

Některé možnosti formátování se při použití akce Exportovat do Excelu nepřenesou do sestav. Pokud často exportujete sestavy do Excelu, můžete místo definic řádků použít pouze nástroje, které Excel poskytuje.

Přidávání prázdných řádků do vašich finančních sestav

Pokud chcete do finanční sestavy přidat prázdný řádek, můžete přidat řádek a nastavit pole Typ součtu.

Následující tabulka popisuje různé možnosti formátování řádku, který definuje prázdný řádek.

Hodnota vlastnosti Typ součtu	Jak je řádek zobrazen	Na obrazovce	PDF/Tisk
Vzorec (s prázdnou celkovou hodnotou)	Řádek je prázdný.	Ano	Ano
Podtržení	Sloupce v řádku jsou prázdné a jsou formátovány s podtržením. Obvykle se používá pro řádky, které zobrazují sekci.	No	Ano
Dvojité podtržení	Sloupce v řádku jsou prázdné a jsou formátovány s dvojitým podtržením. Obvykle se používá pro řádky, které zobrazují koncovou část sekce.	No	Ano

Podmínečně naformátujte řádky ve svých finančních sestavách

Na stránce Definice řádku nastavení Zobrazit na řádcích určuje, zda se budou zobrazovat ve výstupu sestavy pro PDF nebo tisk.

Následující tabulka popisuje různé možnosti zobrazení na řádku:

Hodnota nastavení Zobrazit	Zda se zobrazí řádek
Ano	Řádek se vždy zobrazuje.
No	Řádek se nikdy nezobrazuje. Toto nastavení použijte pro řádky, které se používají pouze v krocích výpočtu.
Pokud některý sloupec není nulový	Pokud má některý sloupec v sestavě nenulovou hodnotu, zobrazí se řádek. Jinak se nezobrazí.
Při kladném zůstatku	Pokud mají data sloupce v sestavě kladnou hodnotu, zobrazí se řádek. Jinak se nezobrazí.
Při záporném zůstatku	Pokud mají data sloupce v sestavě zápornou hodnotu, zobrazí se řádek. Jinak se nezobrazí.

Pomocí kategorií finančních účtů změňte uspořádání svých finančních výkazů

Pomocí kategorií finančních účtů můžete změnit uspořádání svých finančních výkazů. Například po nastavení kategorií účtů na stránce Kategorie finančních účtů můžete vybrat akci Generovat finanční sestavy a aktualizovat podkladové finanční sestavy pro základní finanční sestavy. Při příštím spuštění některé z těchto sestav, například sestavy Výkaz zůstatku, se přidají nové součty a podpoložky.

Další výhodou použití kategorií finančních účtů oproti finančním účtům v definicích řádků je to, že změna struktury vaší účetní osnovy neovlivní vaše finanční sestavy.

Následující úryvek definice řádku ilustruje, jak můžete používat kategorie účtů. Struktura vaší účtové osnovy a použití kategorií účtů se mohou od příkladu lišit.

Číslo řádku	Description	Typ součtu	Celkem	...	Zobrazit
	// Světově nejmenší rozvaha	Formula			No
A	Celková aktiva	Kategorie účtu	Aktiva		Ano
L	Celkové závazky	Kategorie účtu	Pasiva		Ano
		Podtržení			Ano
	Rovnováha	Formula	A+L		Ano
		Dvojité podtržení			Ano

Note

Kategorie účtů nejvyšší úrovně, jako je uzel Závazky, jsou fixní a nemůžete přidat vlastní. Můžete však odstraňovat a přidávat kategorie účtů na nižších úrovních a definovat, jak se související finanční sestava zobrazí.

Měli byste vytvořit a strukturovat své vlastní kategorie finančních účtů na nižší úrovni od začátku, v případě potřeby v hierarchii, spíše než se snažit přeskupovat ty stávající. Můžete například restrukturalizovat uzel Závazky, aby obsahovat nový uzel Vlastní kapitál následovaný uzly Krátkodobé závazky a Dlouhodobé závazky. Více se dozvíte v Mapování finančních účtů na kategorie účtů.

Vyhledejte sestavy, které používají definici řádku

Představeno v: Business Central 2025 release wave 1.

Než změníte definici řádku, může být užitečné vědět, které sestavy ji používají, abyste pochopili dopad vaší změny. Chcete-li zjistit, které sestavy používají definici řádku, postupujte takto:

1. Na stránce (Finanční sestavy) Definice řádků vyberte definici a poté vyberte akci Upravit definici řádku.
2. Chcete-li otevřít seznam sestav, které používají definici, vyberte akci Kde se používá.

Import nebo export definic řádků finančního výkaznictví

Definice finančních řádků můžete importovat a exportovat jako konfigurační balíčky RapidStart. Konfigurační balíčky jsou například užitečné pro sdílení informací s jinými společnostmi. Balíček je vytvořen v souboru RAPIDSTART, který komprimuje obsah.

Note

Když importujete definice řádků, záznamy nahradí stávající záznamy se stejnými názvy. Nedojde k přepsání existujících definic řádků nebo sloupců, které používá definice sestavy.

Chcete-li provést import nebo export definic řádků finanční sestavy, postupujte následovně:

1. Vyberte ikonu , zadejte Definice řádků a vyberte související odkaz.
2. Vyberte definici řádku a poté vyberte akci Import definice řádku nebo Export definice řádku podle toho, co chcete dělat.

Úprava definice řádku finančního vykazování v Excelu

PŘEDSTAVENO V: Business Central 2025 release wave 2.

Pokud chcete upravit všechny řádky v definici řádku pomocí akce Upravit v aplikaci Excel, můžete provést všechny změny v Excelu a pak změny publikovat zpět do Business Central.

Další informace získáte tak, že přejdete na Upravit v Excelu.

Správa životního cyklu definic řádků

Autoři sestav mohou určit stav finančních sestav, definic řádků a definic sloupců v životním cyklu sestavy. Business Central například poskytuje následující stavy. Pokud tyto stavy nevyhovují vašim potřebám, můžete si vytvořit vlastní.

• Aktivní– označuje, že sestava je aktuální a připravená k použití.
• Koncept, který označuje, že zpráva je ve fázi vývoje a nemá být používána.
• Vyřazeno, k označení, že sestava není aktuální a kterou byste neměli používat.

Můžete zablokovat sestavu nebo definici, aby ji uživatelé nemohli používat. Například proto, že je ve stavu návrhu nebo je neaktuální.

Pokud chcete vytvořit nebo zobrazit stav finanční sestavy, vyberte v pravém horním rohu možnost Hledat (Alt+Q), zadejte stav finanční zprávy a zvolte související odkaz. Stav můžete přiřadit k sestavám a definicům v poli Stav na stránce Finanční sestavy a stránky pro definice řádků a sloupců z každé sestavy.

Pokud chcete zablokovat stav, na stránce Finanční sestavy zvolte stav a pak zaškrtněte políčko Blokované .

Tip

Pokud má finanční zpráva definici s blokovaným stavem, při zobrazení této zprávy vás Business Central informuje:

• Zobrazení oznámení v horní části stránky
• Zobrazení zprávy na Rychlé záložce Možnosti.

Doporučené postupy pro práci s definicemi řádků

Definice řádků nemají verzi. Když změníte definici řádku, stará verze bude nahrazena při uložení změny do databáze. Následující seznam obsahuje některé osvědčené postupy pro práci s definicemi řádků:

• Pokud přidáte definice řádků, vyberte dobrý kód a vyplňte pole Popis smysluplným textem, dokud víte, k čemu definici řádku používáte. Tyto informace pomohou vašim spolupracovníkům (a vašemu budoucímu já) pracovat s finančním výkaznictví a možná změnit definici řádku.
• Pomocí akce Kde se používá zjistěte, kde se používá definice řádku, než v ní provedete jakékoli změny.
• Než změníte definici řádku, zvažte pořízení jeho kopie jako zálohy pro případ, že vaše změna nebude fungovat podle očekávání. Můžete buď jenom zkopírovat definici (pojmenovat ji dobrým názvem), nebo ji exportovat. Další informace naleznete v části Import nebo export definice řádků.
• Pokud potřebujete čerstvou kopii definice, kterou Business Central poskytuje, je snadný způsob, jak ji získat, vytvořit novou společnost, která obsahuje jenom data nastavení. Pak exportujte definici a naimportujte ji ve společnosti, ve které definice potřebuje aktualizaci.

Související informace

Definice sloupců ve finančním výkaznictví
Příprava finančního výkaznictví
Přehled finančních analýz
Finance
Nastavení financí
Práce s aplikací Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central