Propojení zálohové faktury s konečným dokladem

Použití zálohové faktury v konečné faktuře

Pro použití zálohové faktury v konečné faktuře postupujte následujícím způsobem:

1. Fakturu zadejte do systému obvyklým způsobem. Pokud chcete k faktuře připojit jednu či více záloh, proveďte tak z hlavičky faktury z pomocí akce Propojit zálohovou fakturu.
2. Do zobrazené stránky Vyrovnání zálohy pomocí funkce Nový a rozkliknutím pole Číslo zálohy zobrazte seznam záloh dostupných pro přiřazení do faktury. Zobrazují se jen zálohy se stejným kódem měny a v takových částkách, které byly uhrazeny nejpozději k zúčtovacímu datu prodejní faktury. Potvrďte výběr zálohy a záloha přenese na stránku Vyrovnání zálohy pro propojení faktury a zálohy. Takto lze pokračovat dále ve výběru záloh. Kliknutím na další řádek stránky lze znovu prostřednictvím pole Číslo zálohy přidat do propojení další zálohy.
3. V poli Částka můžete zadat, jaká částka a ze které zálohy má být fakturou čerpána. Je možné tak do faktury čerpat více záloh v částečných hodnotách.
4. Pokud je přiřazení záloh nastaveno tak, jak chce uživatel využít zálohy ve faktuře, potvrdí stránku tlačítkem OK.

Poznámka:

• Záloha bude vždy čerpána do maximální možné hodnoty faktury, tzn. i když uživatel nesníží hodnotu čerpané zálohy a záloha bude hodnotu faktury převyšovat, záloha bude odečtena maximálně do hodnoty faktury.
• Pokud uživatel zvolí částečné čerpání zálohy, bude ze zálohy odpočtena jen příslušná nastavená část.
• Pokud uživatel zvolí částečné čerpání z více záloh a hodnota záloh k použití bude vyšší než hodnota faktury, systém automaticky odpočítá částky ze záloh podle data úhrady záloh.
• Pokud je přiřazení záloh nastaveno tak, jak chce uživatel využít zálohy ve faktuře, potvrdí stránku tlačítkem OK.

Informace o použití zálohové faktury v konečném dokladu

• V novém FactBoxu prodejní faktury v části Použití prodejní zálohy je zobrazen počet využitých záloh, jejich čísla, odkazy na DPH položky, a je zde vidět celková částka faktury po odpočtu záloh.
• Standardní statistika dokladu zálohy nezahrnuje. Je možné ale spustit náhled účtování, který zobrazí všechny položky, včetně položek záloh, které budou při účtování vznikat.

Odpojení zálohové faktury z konečného dokladu

Pokud nemá být záloha využita na faktuře, je možné ji z propojení odebrat:

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní zálohové faktury a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete vybranou zálohovu fakturu, použijte akci Propojit zálohovou fakturu, která otevře stránku s propojenými zálohami.
3. Na stránce můžete upravovat částky, příp. odebrat celý řádek se zálohou. Vždy je třeba zkontrolovat, zda je stránka v editovatelném módu a úprava řádků se zaznamená.
4. Přes tlačítko výběru (tři tečky) zvolte Odstranit a potvrďte smazání řádky s přiřazenou zálohovou fakturou.

Po zaúčtování faktury se zálohou vzniká na záloze položka s Typem položky Použití v částce odečítané z faktury, a pokud byl k platbě proúčtován i zálohový daňový doklad, vzniká automaticky i položka DPH použití s odpočtem DPH.

Daňový dobropis je možné vytisknout z Historie zálohy z položky typu DPH použití. Položka DPH použití vzniká se stejným datem a číslem dokladu jako prodejní faktura.

Použití zálohové faktury vytvořené z objednávky

• Pokud je záloha vytvořena z objednávky, není pro využití zálohy z objednávky potřeba žádná úprava nastavení.
• Pokud je k záloze vytvořen zálohový daňový doklad, při účtování faktury dojde automaticky i k oddanění zálohy a vzniku zálohového daňového dobropisu.
• Stejně jako u faktury je ve FactBoxu objednávky Použití prodejní zálohy uveden počet propojených záloh, odkazy na DPH a celková částka faktury po odpočtu zálohy.
• Objednávku je možné dodat i fakturovat i v okamžiku, kdy záloha není k zúčtovacímu datu objednávky zaplacená. Uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a může se rozhodnout, zda doklad zaúčtovat či ne.
• Pokud záloha vytvořená z objednávky není zaplacená a objednávka bude zaúčtována a vyfakturována, automaticky bude zrušeno propojení mezi objednávkou a zálohou a zálohu tak bude možné (po zaplacení) využít pro jinou konečnou fakturu.

Viz také

Zálohové platby pro Česko (rozšíření)
České lokální funkcionality
Finance