Lokalizace pokladny do češtiny (rozšíření)

V české verzi Business Central funkce Pokladna pomáhá firmám s legislativními požadavky a osvědčenými postupy v provozu Pokladny.

Funkce Pokladny a Pokladní doklady vám umožňují definovat hotovostní účty a Pokladny pro fyzický příjem a výběr peněz. Každá Pokladna musí mít samostatnou číselnou řadu pokladních dokladů. Pro příjmové pokladní doklady a výdajové pokladní doklady můžete nastavit samostatné číselné řady. Případy Pokladny jsou předdefinované případy pro zjednodušení zadávání dat. Můžete zadat jednotlivého uživatele oprávněného pracovat s konkrétní Pokladnou a přenášet Pokladny mezi uživateli.

Klíčové funkce

  • Nastavení pokladny, uživatelé pokladny
  • Příjem pokladního dokladu, výběr pokladních dokladů a jejich zaúčtování
  • Případy Pokladny používané jako šablony pro běžné účetní operace
  • Platební aplikace se záznamy v účetní knize zákazníků a prodejců
  • Žádost o platbu pomocí zálohových faktur
  • Funkce odsouhlasení poskytuje náhled pohybů a zůstatků v deníku po zaúčtování napříč všemi účty (včetně účtů hlavní knihy a dalších typů účtů, jako jsou bankovní, dodavatelské a zákaznické).
  • Inventura pokladny
  • Výstupní doklady (příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad)
  • Sestavy – Kniha pokladních účtů, Kniha pokladny, Předání pokladny

Karta Pokladna obsahuje základní informace o pokladně, jako je číslo, měna, kontaktní údaje atd. Dále obsahuje nastavení pro účtování, definice kontrol a limitů a přednastavené řady čísel pro Pokladní doklady.

Snímek obrazovky pokladní karty.

Dokumenty pokladny jsou buď příjmy nebo výběry a mohou být v různých měnách v závislosti na pokladně. Dokumenty také umožňují vystavování, zaúčtování a tisk výstupních dokladů.

Snímek obrazovky z pokladního dokladu.

Uživatelské nastavení pokladny

  1. Vyberte ikonu Funkce Řekněte mi, zadejte Nastavení pokladny, a vyberte související odkaz.
  2. Na stránce Nastavení pokladny na kartě Navigace použijte funkci Uživatelé pokladny.
  3. Otevře se karta Uživatelé pokladny. Pokud chcete vytvořit nového uživatele, použijte funkci Nový.
  4. V řádku vyberte Číslo pokladny, na které bude uživatel pracovat. Dále vyberte ID uživatele a vyberte, zda má uživatel možnost Vystavit, Zaúčtovat nebo Zaúčtovat pouze EET.
  5. Po nastavení stránku zavřete.

Nastavte číselné řady pro příjemky a výběry

  1. Vyberte ikonu Funkce Řekněte mi, zadejte Nastavení pokladny, a vyberte související odkaz.
  2. Otevřete kartu pro vybranou pokladnu.
  3. Na kartě Nastavení pokladny můžete najít záložku Č. řada.
  4. V polích Číslo potvrzení o přijetí hotovosti a Číslo potvrzení o výběru vyberte č. sérii, kterou chcete použít.
  5. Po nastavení zavřete kartu nastavení pokladny.

Nastavte události na pokladně

  1. Vyberte ikonu Funkce Řekněte mi, zadejte Nastavení událostí na pokladně, a vyberte související odkaz.
  2. Pomocí funkce Nová vytvořte událost v seznamu Pokladna .
  3. Vyplňte následující pole dle požadavků.
    • Kód, popis
    • Typ pokladního dokladu (příjem nebo výběr)
    • Typ účtu, Číslo účtu, Gen. Typ účtování, Skupina účtování
    • Kód globální dimenze 1 a Kód globální dimenze 2 a případně zda se jedná o transakci EET
  4. Po nastavení zavřete seznam.

Inventura pokladny

Pro účely inventarizace Pokladny v Business Central naleznete sestavu pro generování zůstatku v Pokladně.

Nastavení nominální hodnoty

Nejprve je třeba definovat, které bankovky a mince v různých měnách používáte. Pro každou měnu je nutné definovat jejich nominální hodnotu.

  1. Vyberte ikonu Funkce Řekněte mi, zadejte Nominální hodnoty měn a vyberte související odkaz.
  2. Vytvořte řádky v tabulce pomocí kombinace Kódu měny a Hodnoty. Nevybírejte kód měny pro nastavení místní měny systému.
  3. Po definování řádků můžete stránku zavřít.

Sestava Inventura pokladny

  1. Vyberte ikonu Funkce Řekněte mi, zadejte Inventura pokladny a vyberte související odkaz.
  2. Na stránce před spuštěním sestavy vyberte vstupní parametry, například:
    • Kód pokladny , u které se provádí inventura.
    • Datum, kdy je inventura provedena.
    • Možnost Zobrazit statistiky pokladny v přehledu.
    • Dále na stránce vyplňte tabulku Nominální hodnoty, tedy počet jednotlivých bankovek a mincí.
  3. Po nastavení filtrů použijte tlačítka Zobrazit a zavřít. Následně se vám zobrazí stránka, kde uvidíte stav vybrané Pokladny.

Snímek obrazovky z inventáře pokladny.

Platební aplikace se záznamy v účetní knize zákazníků a prodejců

Funkci Použít záznamy lze spustit z řádků pokladních dokladů a vybrat položky zákazníků nebo dodavatelů, které mají být odsouhlaseny. Obdobně jsou dostupné funkce pro bilancování se zálohovými fakturami.

  1. Vyberte ikonu Funkce Řekněte mi, zadejte Pokladní doklad a vyberte související odkaz.
  2. V seznamu Pokladních dokladů vytvořte pokladní doklad pomocí tlačítka Nový.
  3. Vyplňte pole na kartě příjemka hotovosti.
    • Typ pokladního dokladu: příjem nebo výběr
    • Účel platby: uveďte text, který specifikuje účel platby
    • Datum účtování, datum dokladu a DPH
    • Případně další pole podle potřeby
  4. Na řádcích vyberte:
    • Typ obchodního vztahu: zákazník nebo dodavatel
    • Číslo obchodního vztahu: Vyberte číslo zákazníka nebo dodavatele
    • Ve funkcích nad řádkem použijte funkci Použít položky k vyhledání položky, kterou chcete použít.
  5. Po výběru položky můžete doklad zaúčtovat.
  • Last updated on