Odsouhlasení bankovního účtu

Když obdržíte bankovní výpis, měli byste pravidelně odsouhlasit bankovní transakce právnických osob s transakcemi na bankovním výpisu.

V případě, že se některá z plateb šeků nebo vkladových složenek uvedených na výpisu nachází ve stavu Čekající zrušení, nemůžete výpis z bankovního účtu odsouhlasit. Pokud kontrolor zaúčtuje nebo zamítne stornování šeku nebo zrušení platby vkladové složenky, platby se nenachází ve stavu Čekající zrušení a bankovní účet je možné odsouhlasit.

1. Přejděte do části Pokladna a banka>Bankovní účty>Bankovní účty. Vyberte bankovní účet, který chcete odsouhlasit s bankovním výpisem, a vyberte Odsouhlasit>Odsouhlasení účtu.

2. Zadejte informace do polí Datum bankovního výpisu a Bankovní výpis. Do pole Konečný zůstatek zadejte zůstatek bankovního účtu, jak je zobrazen ve výpisu z bankovního účtu.

3. Výběrem možnosti Transakce otevřete stránku Odsouhlasení účtu.

4. Pro každou transakci zahrnutou na výpisu z bankovního účtu zaškrtněte pole Proplaceno, pokud částka v aplikaci Dynamics 365 Finance odpovídá částce na výpisu z bankovního účtu. Můžete také zadat nebo změnit hodnotu v poli Typ bankovní transakce. Toto pole je důležité pro statistiky bankovních transakcí a některé zprávy.

Poznámka

Políčko Proplaceno nezaškrtávejte pro transakce, které se nenachází na výpisu z bankovního účtu. Tyto transakce se budou zobrazovat na této stránce, dokud nebudou odsouhlaseny s budoucím výpisem z bankovního účtu. V případě, že se transakce nachází ve stavu Čekající zrušen, zaškrtávací políčko Proplaceno není k dispozici. Transakce jsou v tomto stavu v případě, že Finance vyžaduje odeslání stornování nebo zrušení ke kontrole před zaúčtováním. Poté, co kontrolor zaúčtuje nebo zamítne stornování nebo zrušení, platby se již nenachází ve stavu Čekající zrušení a bankovní účet je možné odsouhlasit s bankovním výpisem.

Chcete-li zaškrtnout políčko Proplaceno u intervalu šeků, které jsou všechny zobrazeny v bankovním výpisu, vyberte Označit interval šeků a potom určete interval. Pokud lze vymazat všechny transakce v seznamu, vyberte možnost Označit vše jako vymazáno.

5. Pokud částka pro transakci bankovního účtu neodpovídá částce transakce v bankovním výpisu, zadejte částku opravy do pole Částka opravy.

Poznámka

Pokud je fiskální období transakce, která má být opravena, uzavřeno, nelze pole Částka opravy použít. Místo toho je nutné vytvořit řádek s datem transakce v otevřeném fiskálním období opravy. V tomto případě je nutné přidat finanční dimenze použité v původní transakci a také hlavní protiúčet.

6. Vytvořte transakce pro položky (jako například poplatky úroky), které jsou uvedeny na výpisu z bankovního účtu, ale nejsou v aplikaci Finance. Zadejte Typ bankovní transakce a příslušné finanční dimenze.

7. Pokud jsou transakce na výpisu z bankovního účtu označeny jako Proplacené, částka v poli Neodsouhlaseno, která je při provádění změn průběžně přepočítávána, se blíží nule. Jakmile dosáhne nuly, můžete kliknutím na tlačítko Odsouhlasit účet zaúčtovat odsouhlasení a transakce a opravy.

   Po zaúčtování odsouhlasení již nelze dále kontrolovat a upravovat zahrnuté transakce a tyto transakce se v budoucím odsouhlasení účtu již nezobrazí.

8. Chcete-li zobrazit bankovní transakce, které ještě nebyly odsouhlaseny, použijte sestavu Neodsouhlasené bankovní transakce. Chcete-li zobrazit bankovní výpis bankovního účtu, použijte sestavu Bankovní výpis.

Zrušení odsouhlasení bankovního výpisu

Funkce Zrušení odsouhlasení bankovního výpisu vám umožňuje zrušit odsouhlasení bankovního výpisu. Je nutné zapnout parametr Povolit úpravy bankovního výpisu. Chcete-li to udělat, přejděte na Pokladna a banka > Nastavení > Parametry pokladny a banky > Odsouhlasení banky.

Odsouhlasení bankovního výpisu lze zrušit pouze v chronologickém pořadí, ve kterém byly zadány. Když je odsouhlasení bankovního výpisu zrušeno, nové transakce a opravy jsou stornovány a všechny ostatní transakce jsou označeny jako Neodsouhlasené.

Chcete-li zrušit odsouhlasení výpisu z účtu, postupujte takto:

1. Vyberte bankovní výpis a vyberte Výpis z bankovního účtu > Zrušit odsouhlasení banky.
2. Na stránce Storno odsouhlasení banky zadejte Kód důvodu, Komentář k důvodu a Datum zrušení.
3. Vyberte tlačítko OK.

Poznámka

Datum zrušení bankovního výpisu musí být v nebo po datu výpisu z banky. Po zrušení odsouhlasení bankovního výpisu je pole Datum zrušení bankovního výpisu aktualizováno dle Data zrušení. Chcete-li zobrazit transakce, pro které bylo odsouhlasení zrušeno, vyberte tlačítko Transakce.