Sdílet prostřednictvím

Nastavení bankovních účtů společnosti pro převody kreditu ve formátu ISO20022

Tento článek vysvětluje, jak nastavit informace o bankovním účtu konkrétní společnosti, které jsou nutné pro generování souborů plateb. Můžete nastavit informace požadované ke generování formátu pro převod kreditu ISO 20022, ale v závislosti na formátu mohou být požadovány další informace. Mezi ně může patřit ID společnosti nebo Kód třídění.

Nastavení kódu IBAN a SWIFT

  1. Přejděte do části Pokladna a banka>Bankovní účty.
  2. Použijte Rychlý filtr k filtrování podle pole Bankovní účet.
  3. Vyberte a poklepejte na záznam, abyste otevřeli podrobnosti bankovního účtu.
  4. Vyberte možnost Upravit.
  5. V sekci Další identifikace zadejte hodnotu do pole IBAN.
  6. V poli Kód SWIFT zadejte hodnotu. U spousty formátů platby není SWIFT\BIC požadován, doporučujeme ho však pro bankovní účet zaregistrovat.
  7. Zvolte možnost Uložit.
  1. Přejděte na Správa organizace>Organizace>Právnické osoby a poté vyberte Upravit.
  2. V sekci Informace o bankovním účtu v poli Bankovní účet zadejte nebo vyberte hodnotu.
  3. Zvolte možnost Uložit.