Sdílet prostřednictvím

Skládání a sekvence automatických nákladů

  • Článek

Rozšířené automatické náklady umožňují účtovat specifické náklady pro záhlaví a řádky objednávek na základě zákazníka, se kterým pracujete, anebo položek, které prodáváte. Pro prodejní nabídky a prodejní objednávky můžete také zvolit vytváření nákladů v záhlaví.

Vytváření nákladů v záhlaví ovlivňuje základ hodnoty, která se používá k výpočtu automatických nákladů. Všechny náklady v záhlaví (pokud je zákazník debetní nebo kreditní), které mají sekvenci stejnou nebo nižší než sekvence pro složené náklady, se přičtou k součtu čistých částek řádku. Tento součet se nazývá základ hodnoty. Základ hodnoty lze nastavit buď na Pouze součet čistých částek řádků nebo Součet včetně částek nákladů. Skládání se použije pouze v případě, že kategorie nákladů je Procento.

Složené náklady v záhlaví vyžadují sekvenci nákladů. Sekvence nákladů určuje pořadí, ve kterém se počítají náklady v záhlaví. Sekvence nákladů mohou existovat pouze na úrovni záhlaví. Mají dopad pouze tehdy, když máte jeden nebo více nákladů, které jsou nastaveny jako složené.

V závislosti, jak tuto funkci nakonfigurujete, lze součty prozatímních nákladů v záhlaví použít buď k součtu čistých částek řádků, včetně všech nákladů na řádcích a daní z prodeje, nebo pouze k součtu čistých částek řádků. Jak výpočet postupuje, předběžné náklady v záhlaví stanovují základ hodnoty, ze kterého se počítají následné složené náklady.

Můžete definovat výchozí sekvenci nákladů v záhlaví pro váš systém. Tato sekvence nákladů se pak automaticky použije na nové prodejní nabídky a prodejní objednávky.

Když je použito několik nákladů v záhlaví, které mají stejnou sekvenci, pozice nákladů v záhlaví určuje pořadí, ve kterém jsou používány během skládání. Tato pozice má dopad pouze tehdy, když jeden nebo více nákladů je nastaven jako složený.

Předpoklady

Pro použití této funkce musí váš systém splňovat následující požadavky:

  • Musíte používat Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verze 10.0.38 nebo novější.
  • Funkce s názvem Sekvence a složky pro náklady zákazníka musí být zapnuta ve správě funkcí.

Funkce Sekvence a složky pro náklady zákazníka přidává na stránku Parametry pohledávek nová pole pro řízení skládání. Přidá také sloupce Sekvence, Složená a Pozice pro náklady v záhlaví do prodejní nabídky a prodejní objednávky.

Nastavení skládání a sekvence automatických nákladů

Chcete-li nastavit skládání a sekvence automatických nákladů, postupujte takto.

  1. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  2. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Ceny nastavte možnost Vyhledat automatické náklady pro záhlaví na Ano.

  3. Na záložce s náhledem Náklady zadejte následující pole:

    • Opětovné vyhledávat zaúčtování – Tato možnost určuje, zda se při potvrzení nebo zaúčtování dokladů znovu prohledají automatické náklady v záhlaví na prodejních objednávkách a prodejních nabídkách. Během procesu opětovného vyhledávání nejsou ovlivněny žádné další ručně přidané náklady. Nastavte tuto možnost na Ano, abyste zajistili, že se vždy použijí náklady v záhlaví, které jsou nastaveny v automatických nákladech.

    • Kombinovat náklady na kombinovaných fakturách – Tato možnost určuje způsob výpočtu automatických nákladů, když se ke složení více prodejních objednávek do jediné faktury použije funkce Souhrnná aktualizace. Nastavte tuto možnost na Ano, chcete-li nejprve vypočítat celkový součet všech prodejních objednávek, které jsou zahrnuty v kombinované faktuře, a poté na tento součet použít automatické náklady. Nastavte ji na Ne, chcete-li vypočítat samostatné automatické náklady pro každou prodejní objednávku, která je zahrnuta v kombinované faktuře.

    • Základ hodnoty pro náklady v záhlaví – Vyberte jednu z následujících hodnot pro určení základu hodnoty pro výpočet nákladů v záhlaví na základě procent:

      • Pouze součet čistých částek řádků – Poplatky jsou počítány pouze na základě součtu částek řádků. Tato hodnota zajišťuje kompatibilitu s výpočty nákladů, které byly provedeny předtím, než byla ve vašem systému povolena funkce Sekvence a složky pro náklady zákazníka.
      • Součet včetně částek nákladů – Poplatky jsou počítány pouze na základě součtu částek řádků, včetně nákladů na řádcích. Pokud vyberete tuto hodnotu, do základu hodnoty můžete také zahrnout částky daně zadáním daňových kódů, které se použijí k určení výše daně. Toto chování můžete definovat pro samostatný řádek automatických nákladů výběrem tlačítka Zahrnout daně do základu hodnoty, které je přidáno na panel nástrojů na záložce s náhledem Řádky na stránce Automatické náklady, když je vybrána tato hodnota.

Následující sekce obsahují příklady scénářů, které ukazují, jak tato nastavení ovlivňují vaše výpočty.

Příklad scénáře 1: Práce se skládáním a sekvencemi automatických nákladů

Tato sekce obsahuje příklad scénáře, který ukazuje, jak funguje skládání a sekvence automatických nákladů. Je založena na standardních ukázkových datech.

Povolit ukázková data

Chcete-li s tímto a dalšími scénáři v tomto článku pracovat pomocí zde specifikovaných ukázkových záznamů a hodnot, musíte používat systém, ve kterém jsou instalována standardní ukázková data. Kromě toho musíte dříve, než začnete, také vybrat právnickou osobu USMF.

Vytvoření ukázkových automatických nákladů

Chcete-li použít náklady, které jsou nastaveny jako složené, nejprve musíte nastavit automatické náklady. Následující postup použijte k vytvoření ukázkových automatických nákladů. (Další informace o těchto nastaveních naleznete v části Automatické použití nákladů.)

  1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení nákladů>Automatické náklady.

  2. V podokně seznamu nastavte pole Úroveň na Záhlaví.

  3. V podokně akcí vyberte možnost Nová, vytvoří se záznam automatických nákladů.

  4. V záhlaví nového záznamu nastavte následující pole:

    • Kód účtu – Vyberte Vše.
    • Kód položky – Vyberte Vše.
    • Kód způsobu dodání – Vyberte Vše.
    • Popis nákladů – Zadejte název nákladů.

  5. V podokně akcí vyberte Uložit.

  6. Záložka s náhledem Řádky by nyní měla obsahovat prázdný řádek. Pokud ne, vyberte Přidat na panelu nástrojů a přidejte jej. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:

    • Sekvence – Zadejte 1.
    • Složené – Vymažte tuto možnost.
    • Měna – Vyberte USD.
    • Kód nákladů – Vyberte Přepravné.
    • Kategorie – Vyberte Pevné.
    • Hodnota nákladů – Zadejte 100.
    • Od částky – Toto pole ponechte prázdné.
    • Do částky – Toto pole ponechte prázdné.
    • Skupina dně GST – Toto pole ponechejte prázdné.
    • Uchovat – Vymažte tuto možnost.
    • Pracoviště – Toto pole ponechejte prázdné.
    • Sklad – Pole ponechejte prázdné.

  7. Na záložce s náhledem Řádky možností Přidat na panelu nástrojů přidejte druhý řádek nákladů. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:

    • Sekvence – Zadejte 2.
    • Složené – Tuto možnost vyberte.
    • Měna – Vyberte USD.
    • Kód nákladů – Vyberte Manipulace.
    • Kategorie – Vyberte Procento.
    • Hodnota nákladů – Zadejte 2.
    • Od částky – Toto pole ponechte prázdné.
    • Do částky – Toto pole ponechte prázdné.
    • Skupina dně GST – Toto pole ponechejte prázdné.
    • Uchovat – Vymažte tuto možnost.
    • Pracoviště – Toto pole ponechejte prázdné.
    • Sklad – Pole ponechejte prázdné.

  8. V podokně akcí vyberte Uložit.

Vytvoření ukázkové prodejní objednávky

Náklady, které jste nastavili, lze nyní automaticky použít na prodejní nabídku nebo prodejní objednávku. Pro použití nákladů na prodejní objednávku postupujte takto.

  1. Přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  2. V podokně Akce vyberte možnost Nová a vytvořte prodejní objednávku.

  3. V dialogovém okně Vytvořit prodejní objednávku nastavte v poli Účet odběratele hodnotu US-004. Poté volbou OK vytvořte objednávku. Vybraný zákazník musí používat stejnou měnu jako automatické náklady, které jste nastavili (USD).

  4. Otevře se nová prodejní objednávka. Na panelu akcí na kartě Prodej ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

  5. Stránka Správa nákladů zobrazuje následující dva řádky, které pocházejí z nastavení automatických nákladů.

    Pracovní pozice Pořadí Složená Kód nákladů Kategorie Hodnota doprovodných nákladů
    1 1 č. Přepravné Pevný 100
    2 2 Ano Manipulace Procento 2

    Všimněte si, že hodnoty Pozice odpovídají hodnotám Sekvence z nastavení automatických nákladů. Hodnoty Pozice se liší od hodnot Sekvence pouze v případech, kdy se číslování sekvence překrývá. Pozice se používá k výpočtu základu hodnoty pro náklady, které jsou nastaveny jako složené.

    V tomto příkladu je k pevným nákladům 100 USD účtován poplatek ve výši 2 %. Proto se celkové náklady v záhlaví rovnají 102 USD. Poplatek 2 procenta se vztahuje také na každý řádek objednávky.

    Uživatelé mohou změnit přiřazené hodnoty Pozice, Sekvence a Složené pro náklady v záhlaví, které jsou použity z automatických nákladů. Měli by však být opatrní, protože tyto typy úprav mohou významně ovlivnit vypočítaný základ hodnoty, který se používá pro náklady, které jsou nastaveny jako složené.

    Uživatel například změní předchozí automaticky vytvořené řádky tak, aby měly následující hodnoty.

    Pracovní pozice Pořadí Složená Kód nákladů Kategorie Hodnota doprovodných nákladů
    2 1 č. Přepravné Pevný 100
    1 2 č. Manipulace Procento 2

    Kvůli aktualizaci hodnot Pozice se nejprve použije 2procentní poplatek, zatímco základ hodnoty je stále nulový. Protože však 2 procenta z nuly jsou nula, výsledkem není žádný další poplatek. Pevné náklady 100 USD se pak přičtou, aby celkové náklady v záhlaví činily pouze 100 USD. (Poplatek 2 procenta se stále vztahuje na každý řádek objednávky.)

    Uživatel poté změní řádky, aby měly následující hodnoty.

    Pracovní pozice Pořadí Složená Kód nákladů Kategorie Hodnota doprovodných nákladů
    1 1 č. Přepravné Pevný 100
    2 2 č. Manipulace Procento 2

    Tentokrát hodnoty Pozice odpovídají hodnotám Sekvence z nastavení. Nicméně možnost Složené pro oba náklady je nastavena na Ne. V tomto případě se nejprve použijí fixní náklady 100 USD, ale 2procentní manipulační poplatek neovlivní náklady v záhlaví, protože není nastaven na složený a 2 procenta z nuly jsou nula. Proto je celkový součet poplatků v záhlaví pouze 100 USD. (Poplatek 2 procenta se stále vztahuje na každý řádek objednávky.)

  6. Zavřete stránku Správa nákladů výběrem tlačítka Zpět v podokně akcí.

  7. V případě potřeby můžete vrátit změny, které jste provedli na stránce Správa nákladů, a vrátit se k řádkům výchozího nastavení. V podokně akcí na kartě Prodej ve skupině Vypočítat zvolte Automatické náklady v záhlaví. Tato akce obnoví pouze ty řádky, které byly automaticky přidány z automatických nákladů. Nemá vliv na řádky nákladů, které byly ručně přidány do záhlaví prodejní objednávky. Tato akce také neobnoví žádné náklady na řádku objednávky.

Pole Pozice, Sekvence a Složené pro náklady v záhlaví

Jak jste viděli v ukázkovém scénáři 1, stránka Správa nákladů obsahuje následující pole pro nastavení nákladů:

  • Pozice – Toto pole použijte k upřednostnění výpočtu každého řádku nákladů. Řádky se počítají postupně, počínaje řádkem, který má nejnižší hodnotu Pozice (protože nejnižší pozice má nejvyšší prioritu). Tato hodnota je automaticky generována pro všechny řádky automatických nákladů na základě hodnoty Sekvence každého řádku na stránce Automatické náklady. Je však stále upravitelný a lze jej ručně aktualizovat. Každá hodnota Pozice musí být pro každou objednávku jedinečná. Nesmí docházet k žádným překryvům.
  • Sekvence – Toto pole označuje zamýšlenou pozici nákladů, jak je nastaveno na stránce Automatické náklady. U výchozích řádků nákladů se hodnota zkopíruje z nastavení automatických nákladů. U vlastních řádků nákladů, které jsou ručně přidány na stránku Správa nákladů, je hodnota nastavena na 0 (nula). Čísla sekvence nemusí být jedinečná, a proto se mohou překrývat. Pokud nastavení automatických nákladů zahrnuje překrývající se čísla sekvence, systém přiřadí jedinečné hodnoty Pozice, počínaje nejkonkrétnějším (zákaznickým) záznamem. Přestože je pole Sekvence upravitelné a lze jej ručně aktualizovat, doporučujeme, abyste jej ponechali shodné s hodnotou Pozice.
  • Složené – Tuto možnost použijte k určení, zda má být řádek složen s dalšími náklady v záhlaví, které byly dosud přidány. Tato možnost se vztahuje pouze na náklady, jejichž hodnota Kategorie je Procento. Skládání se vztahuje pouze na náklady, které jsou přidány nastavením automatických nákladů. Ačkoli systém umožňuje vybrat možnost Složené pro ručně přidané řádky nákladů, skládání se ve skutečnosti pro tyto řádky neprovádí.

Poznámka

Ačkoli systém obvykle brání v zadávání duplicitních hodnot Pozice, k duplicitám přesto může dojít. Mohou se například objevit, pokud odstraníte řádek automatických nákladů, přidáte nové ruční náklady a poté obnovíte automatické náklady výběrem akce Automatické náklady v záhlaví. V těchto případech systém používá ID záznamu každého záznamu nákladů k rozpoznání relativních pozic nákladů, když počítá základ hodnoty. Doporučujeme se tomuto scénáři vyhnout, protože neuvidíte, jak byl vypočítán základ hodnoty.

Ukázkový scénář 2: Možnosti základu hodnoty pro náklady v záhlaví

Když systém vypočítá hodnotu nákladů, jejíž hodnota Kategorie je Procento, použije definované procento k základu hodnoty, které bylo dosud do této pozice vypočítáno. Základ hodnoty se může skládat z čisté částky na všech řádcích objednávky nebo z čisté částky na všech řádcích objednávky, které zahrnují změny na řádcích, a to jak s DPH, tak bez něj.

Následující příklady ukazují, jak může pole Základ hodnoty pro náklady v záhlaví, které je nastaveno na stránce Parametry pohledávek, ovlivnit vaše výpočty. Toto pole je také popsáno v sekci Nastavení skládání a sekvence automatických nákladů.

Pouze součet částek řádků

Následující příklad ukazuje, jak může hodnota Pouze součet částek řádků v poli Základ hodnoty pro náklady v záhlaví ovlivnit výpočty nákladů v záhlaví.

  1. Pokud jste tak ještě neučinili, nastavte automatické náklady, které jsou uvedeny například ve scénáři 1.

  2. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  3. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady nastavte pole Základ hodnoty pro náklady v záhlaví na Pouze součet čistých částek řádků.

  4. Přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  5. V podokně Akce vyberte možnost Nová a vytvořte prodejní objednávku.

  6. V dialogovém okně Vytvořit prodejní objednávku nastavte v poli Účet odběratele hodnotu US-004. Poté volbou OK vytvořte objednávku. Vybraný zákazník musí používat stejnou měnu jako automatické náklady, které jste nastavili (USD).

  7. Otevře se nová prodejní objednávka. Na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky přidejte řádek objednávky pro libovolnou položku a upravte pole Množství a Jednotková cena, aby bylo zajištěno, že hodnota Čistá částka pro řádek je 100 USD.

  8. Zatímco je stále vybrán nový řádek objednávky na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky, vyberte na panelu nástrojů vyberte Finance>Správa nákladů.

  9. Na stránce Správa nákladů v podokně akcí vyberte Nový, čímž přidáte řádek nákladů. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:

    • Kód nákladů – Vyberte Přepravné.
    • Kategorie – Vyberte Pevné.
    • Hodnota nákladů – Zadejte 10.
    • Měna – Vyberte USD.

  10. V podokně akcí vyberte Uložit.

  11. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět a vraťte se do prodejní objednávky.

  12. V podokně akcí na kartě Prodejní objednávka ve skupině Zobrazení zvolte Součty.

  13. Dialogové okno Součty zobrazuje různé výsledky výpočtu, které platí pro aktuální objednávku. Všimněte si, že hodnota, která se zobrazuje pro Celkové náklady, je 114 USD. Tato hodnota je vypočtena následujícím způsobem:

    Pevné náklady na řádku + Pevné náklady v záhlaví + Procento a složené náklady v záhlaví (= 2 % z Částky řádku + 2 % z Nákladů v záhlaví s nižší pozicí)

    10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % z 100 USD] + 2 USD [= 2 % z 100 USD]) = 114 USD

Součet včetně částek nákladů

Následující příklad ukazuje, jak může hodnota Součet včetně částek nákladů v poli Základ hodnoty pro náklady v záhlaví ovlivnit výpočty nákladů v záhlaví. Toto nastavení ovlivňuje náklady v záhlaví, jejichž hodnota Kategorie je Procento bez ohledu, zda je povolena možnost Složené.

  1. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  2. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady změňte hodnotu pole Základ hodnoty pro náklady v záhlaví na Součet včetně částek nákladů.

  3. Otevřete prodejní objednávku, kterou jste vytvořili v předchozím příkladu.

  4. V podokně akcí na kartě Prodejní objednávka ve skupině Zobrazení zvolte Součty.

  5. V dialogovém okně Součty si všimněte, že hodnota, která je zobrazena pro Celkové náklady, je nyní 114,20 USD. Tato hodnota je vypočtena následujícím způsobem:

    Pevné náklady na řádku + Pevné náklady v záhlaví + Procento a složené náklady v záhlaví (= 2 % z Nákladů v záhlaví s nižší pozicí + 2 % z Částky řádku+ 2 % z Nákladů řádku)

    10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % z 100 USD] + 2 USD [= 2 % z 100 USD] + 0,20 USD [= 2 % z 10 USD]) = 114,20 USD

Když je pole Základ hodnoty pro náklady v záhlaví nastaveno na Součet včetně částek nákladů, můžete do výpočtu hodnotového základu zahrnout vybraná DPH. Chcete-li nastavit tuto funkci, postupujte následujícím způsobem.

  1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení nákladů>Automatické náklady.
  2. V podokně seznamu nastavte pole Úroveň na Záhlaví.
  3. Vyberte automatické náklady, které chcete nastavit, nebo vytvořte nové.
  4. Na záložce s náhledem Řádky vyberte řádek, který chcete nastavit, nebo přidejte nový.
  5. Na panelu nástrojů vyberte Zahrnout daně do základu hodnoty. (Toto tlačítko na panelu nástrojů je dostupné pouze v případě, že pole Základ hodnoty pro náklady v záhlaví je nastaveno na Součet včetně částek nákladů na stránce Parametry pohledávek.)
  6. Na stránce Kódy DPH v základu hodnoty pro automatické náklady přidejte řádek pro každý kód DPH, který chcete zahrnout do výpočtů základu hodnoty pro vybraný řádek automatických nákladů.
  7. V podokně akcí vyberte Uložit.

Ukázkový scénář 3: Možnosti opětovného vyhledávání při zaúčtování

Možnost Opětovné vyhledávání při zaúčtování zajišťuje, že náklady v záhlaví jsou posuzovány podle nastavení nákladů v záhlaví, když dojde k zaúčtování. Automatické náklady, které jsou nastaveny jako odstupňované náklady, jsou automaticky vyhodnoceny. Vyhodnocení porovnává automaticky použité náklady v záhlaví s nastavením automatických nákladů. Zajišťuje, že všechny náklady v záhlaví, které jsou automaticky použity na prodejní objednávky a nabídky v době vytvoření, připomínají nastavení automatických nákladů. Všechny automaticky použité náklady v záhlaví, které byly ručně změněny nebo odstraněny, jsou obnoveny. Všechny ručně přidané náklady v záhlaví zůstávají nezměněny. Jinými slovy, tato možnost zajišťuje, že se vždy použije nastavení automatických nákladů.

Poznámka

V současné době jsou podporovány pouze odstupňované náklady. Proto jsou do opětovného vyhledávání zahrnuty pouze pro prodejní objednávky.

Následující příklad ukazuje vliv možnosti Opětovné vyhledávání při zaúčtování.

  1. Pokud jste tak ještě neučinili, nastavte automatické náklady, které jsou uvedeny například ve scénáři 1.

  2. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  3. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady nastavte následující hodnoty:

    • Opětovné vyhledávání při zaúčtování – Nastavte tuto možnost na Ano.
    • Základ hodnoty pro náklady v záhlaví – Vyberte Pouze součet čistých částek řádků.

  4. Přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  5. V podokně Akce vyberte možnost Nová a vytvořte prodejní objednávku.

  6. V dialogovém okně Vytvořit prodejní objednávku nastavte v poli Účet odběratele hodnotu US-004. Poté volbou OK vytvořte objednávku. Vybraný zákazník musí používat stejnou měnu jako automatické náklady, které jste nastavili (USD).

  7. Otevře se nová prodejní objednávka. Na panelu akcí na kartě Prodej ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

  8. Stránka Správa nákladů zobrazuje následující řádky, které pocházejí z nastavení automatických nákladů. Pomocí tlačítka Odstranit v podokně akcí odstraňte každý řádek automatických nákladů, aby na stránce nebyly uvedeny žádné poplatky.

  9. V podokně akcí volbou Nový přidejte řádek nákladů. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:

    • Pozice – Zadejte 3.
    • Sekvence – Zadejte 3.
    • Kód nákladů – Vyberte Přepravné.
    • Kategorie – Vyberte Pevné.
    • Hodnota nákladů – Zadejte 10.
    • Měna – Vyberte USD.

  10. V podokně akcí vyberte Uložit.

  11. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět a vraťte se do prodejní objednávky.

  12. V podokně akcí na kartě Prodejní objednávka ve skupině Zobrazit zvolte Součty.

  13. V dialogovém okně Součty si všimněte, že Celkové náklady zobrazuje hodnotu pevných nákladů v záhlaví, kterou jste právě přidali (10 USD). Zavřete dialogové okno.

  14. Na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky přidejte řádek objednávky pro libovolnou položku a upravte pole Množství a Jednotková cena, aby bylo zajištěno, že hodnota Čistá částka pro řádek je 100 USD.

  15. V podokně akcí vyberte Uložit.

  16. V podokně akcí na kartě Prodej ve skupině Generovat zvolte Potvrdit prodejní objednávku.

  17. V dialogovém okně Potvrdit prodejní objednávku volbou OK potvrďte objednávku.

  18. Vrátíte se k prodejní objednávce. Na panelu akcí na kartě Prodej ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

  19. Na stránce Správa nákladů si všimněte, že dva automatické náklady, které jste odstranili, byly znovu použity v záhlaví prodejní objednávky a že vlastní řádek, který jste přidali, je stále zahrnut. K tomuto chování dochází, protože je povolena možnost Opětovné vyhledávání při zaúčtování a objednávku jste potvrdili (odeslali). Měly by být zobrazeny následující tři řádky.

    Pracovní pozice Pořadí Složená Kód nákladů Kategorie Hodnota doprovodných nákladů
    1 1 č. Přepravné Pevný 100
    2 2 Ano Manipulace Procento 2
    3 3 č. Přepravné Pevný 10

  20. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět a vraťte se do prodejní objednávky.

  21. V podokně akcí na kartě Prodejní objednávka ve skupině Zobrazit zvolte Součty.

  22. V dialogovém okně Součty si všimněte, že Celkové náklady nyní zobrazuje vypočítanou hodnotu všech tří nákladů v záhlaví (114 USD). Tato hodnota je vypočtena následujícím způsobem:

    Pevné náklady na řádku + Pevné náklady v záhlaví + Procento a složené náklady v záhlaví (= 2 % z Částky řádku + 2 % z Nákladů v záhlaví s nižší pozicí)

    10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % z 100 USD] + 2 USD [= 2 % z 100 USD]) = 114 USD

Ukázkový scénář 4: Možnosti kombinování nákladů na kombinovaných fakturách

Nastavení možnosti Kombinovat náklady na kombinované faktuře na stránce Parametry pohledávek určuje způsob výpočtu nákladů v záhlaví, když je více prodejních objednávek sloučeno do jedné faktury pomocí funkce Souhrnná aktualizace.

  • Ano – Nejprve je vypočítán celkový součet všech prodejních objednávek, které jsou zahrnuty v kombinované faktuře. Poté použijte automatické náklady na tuto celkovou částku.
  • Ne – Výpočet nákladů v záhlaví jednotlivě pro každou prodejní objednávku, která je zahrnuta v souhrnné faktuře. Ve scénářích, kde jsou náklady v záhlaví nastaveny tak, aby představovaly náklady na fakturu namísto nákladů na prodejní objednávku, může toto nastavení vést k přeplacení.

Následující příklad ukazuje účinky možnosti Kombinovat náklady na kombinovaných fakturách.

  1. Pokud jste tak ještě neučinili, nastavte automatické náklady, které jsou uvedeny například ve scénáři 1.

  2. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  3. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady nastavte následující hodnoty:

    • Opětovné vyhledávání při zaúčtování – Nastavte tuto možnost na Ano.
    • Kombinovat náklady na kombinovaných fakturách – Nastavte tuto možnost na Ne.
    • Základ hodnoty pro náklady v záhlaví – Vyberte Pouze součet čistých částek řádků.

  4. Přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  5. Pomocí následujících kroků vytvořte prodejní objednávku s jedním řádkem prodeje:

    1. V podokně Akce vyberte možnost Nová a vytvořte prodejní objednávku.
    2. V dialogovém okně Vytvořit prodejní objednávku nastavte v poli Účet odběratele hodnotu US-004. Poté volbou OK vytvořte objednávku. Vybraný zákazník musí používat stejnou měnu jako automatické náklady, které jste nastavili (USD).
    3. Na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky přidejte řádek objednávky pro libovolnou položku a upravte pole Množství a Jednotková cena, aby bylo zajištěno, že hodnota Čistá částka pro řádek je 100 USD.
    4. V podokně akcí vyberte Uložit.

  6. Opakováním předchozího kroku vytvořte druhou, identickou prodejní objednávku.

    Ve skutečném skladu by nyní skladníci vyskladnili a zabalili obě prodejní objednávky a registrovali svou práci pomocí mobilní aplikace Warehouse Management. Tyto kroky však nejsou nutné k pokračování tohoto ukázkového scénáře.

  7. Přejděte zpět na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  8. Vyhledejte a vyberte dvě nové prodejní objednávky. Poté v podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Generovat zvolte Faktura.

  9. V dialogovém okně Zaúčtování faktury na záložce s náhledem Parametry nastavte pole Souhrnná aktualizace pro na Účet faktury.

  10. Na panelu nástrojů vyberte Uspořádat.

  11. Vyberte OK.

  12. Vyberte jednu ze dvou prodejních objednávek. Poté v podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Deníky zvolte Faktura.

  13. Otevře se faktura. V podokně akcí vyberte možnost Náklady.

  14. Všimněte si, že náklady v záhlaví byly vypočítány pro každou prodejní objednávku. Pro každou prodejní objednávku jsou použity náklady v záhlaví 104 USD. Tato hodnota se vypočítá jako 100 USD + 2 % složená částka (2 % z částky na řádku [100 USD] + 2 % z pevného poplatku [100 USD]). Celkové náklady za fakturu jsou tedy 2 × 104 USD = 208 USD.

  15. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  16. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady změňte nastavení možnosti Kombinovat náklady na kombinovaných fakturách z Ne na Ano.

  17. Stejně jako dříve přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky a vytvořte nové prodejní objednávky pro stejný účet, který má stejné prodejní řádky. Poté vyzvedněte a zabalte obě prodejní objednávky.

  18. Přejděte zpět na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  19. Vyhledejte a vyberte dvě nové prodejní objednávky. Poté v podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Generovat zvolte Faktura.

  20. V dialogovém okně Zaúčtování faktury nastavte pole Souhrnná aktualizace pro na Účet faktury.

  21. Na panelu nástrojů vyberte Uspořádat.

  22. Vyberte OK.

  23. Vyberte jednu ze dvou prodejních objednávek. Poté v podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Deníky zvolte Faktura.

  24. Otevře se faktura. V podokně akcí vyberte možnost Náklady.

  25. Všimněte si, že automatické náklady v záhlaví byly znovu prohledány a znovu použity na fakturu. Zákazníkovi bude stržena pouze jedna instance pevných automatických nákladů ve výši 100 USD namísto dvou instancí, protože náklady se nyní použijí na fakturu namísto na prodejní objednávku. Celkové vypočítané náklady za fakturu jsou 106 USD. Tato hodnota se vypočítá jako jeden pevný náklad v záhlaví ve výši 100 USD + 2 % složené částky (2 % z celkových částek řádky [100 USD + 100 USD] + 2 % z pevné částky [100 USD]).

    V tomto nastavení se pevné automatické náklady použijí pouze jednou (na jednu fakturu) a procentuální částka, která je nastavena jako složená, se vypočítá ze základu hodnoty, který je o 100 USD nižší než náklady v záhlaví, které se počítají na jednu prodejní objednávku.

  26. Přejděte zpět na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.

  27. Vyberte první ze dvou nových prodejních objednávek. Poté na panelu akcí na kartě Prodej ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů. Poznamenejte si zobrazené náklady a potom opakujte tento krok pro druhou novou prodejní objednávku.

    Všimněte si, že jako součást kombinování nákladů na kombinovaných fakturách jsou automatické náklady nyní dostupné pouze u první prodejní objednávky. Toto chování je záměrné. Zajišťuje, že kombinace nákladů na kombinovaných fakturách poskytuje správný výpočet nákladů.

Poznámka

Automatické náklady se používají na základě zákaznických účtů na prodejních objednávkách, nikoli účtů faktur na fakturách. V případech, kdy je provedena souhrnná aktualizace pro prodejní objednávky pro různé zákaznické účty, které mají stejný účet faktury, a kdy jsou pro různé zákaznické účty nastavena různá záhlaví, zákaznický účet pro poslední prodejní objednávku pro souhrnnou aktualizaci je zákaznický účet, u kterého jsou náklady v záhlaví znovu prohledány a znovu použity, když dojde k fakturaci.

Správa cen

Funkce popsané v tomto článku fungují společně s modulem správy cen. Správa cen zavádí změny v nastavení a vyhledávání automatických nákladů. Proto také mění některé chování popsané v tomto článku. Když je modul Správa cen povolen, náklady, které jsou nastaveny v sekci Pohledávky>Nastavení náklady, neplatí. Místo toho se na prodejní objednávky a prodejní nabídky vztahují pouze náklady, které jsou nastaveny na stránce automatických nákladů, která je specifická pro modul Správa cen. Chcete-li nastavit automatické náklady ve správě cen, přejděte do sekce Správa cen>Stanovení cen během prodeje>Nastavení nákladů>Automatické náklady.

Omezení

Možnosti skládání nákladů a definování základu hodnoty, na který se kombinování použije, jsou dostupné pro prodejní nabídky a prodejní objednávky, nikoli pro nákupní objednávky. Tato funkce také zavádí některé nové možnosti, které nepodporují všechny scénáře. Následující podsekce popisují nejdůležitější omezení.

Mezipodnikový obchod

Nedostatečná podpora skládání a sekvencí pro nákupní objednávky má vliv na mezipodnikové scénáře, protože náklady na prodejní a nákupní objednávky by se počítaly odlišně. Aby se předešlo zablokování mezipodnikových scénářů, náklady v záhlaví pro libovolnou prodejní objednávku, která naplňuje místní nákupní objednávku, se použijí a vypočítají bez použití funkcí skládání a sekvencí, které jsou popsány v tomto článku. Proto se skládání a sekvence buď použijí, nebo nepoužijí, na základě kontextu. V mezipodnikových scénářích se skládání a sekvence nepoužívají. Používají se však ve scénářích, které nejsou mezipodnikové.

Poměrné a souhrnné aktualizace

Nákladům v záhlaví lze přiřadit kód nákladů, který je nastaven na poměrný. Možnost opětovného vyhledávání při zaúčtování a kombinování nákladů na kombinovaných fakturách zabraňuje duplikaci pevných nákladů z automatických nákladů. Kombinace nákladů na kombinovaných fakturách není podporována pro náklady v záhlaví, které jsou nastaveny na poměrné. Proto jsou poměrné náklady v záhlaví, které se používají ve scénáři souhrnné aktualizace, vždy znovu prohledány a vypočteny na základě jednotlivých prodejních objednávek. Nejsou kombinované.

Odstupňované náklady a souhrnné aktualizace

Náklady v záhlaví lze nastavit tak, aby používaly úrovně Od částky a Do částky. Úrovně se vyhodnocují na základě čisté částky prodejní objednávky. Když používáte sekvence a skládání, vrstvy jsou vždy vyhodnocovány vůči čisté částce prodejní objednávky. Pokud je čistá částka prodejní objednávky v rámci úrovně a jsou-li odstupňované náklady počítány jako procento, náklady se vypočítají na základě aktuálního základu hodnoty, i když úroveň byla posouzena na základě čisté částky. Pokud provedete souhrnnou aktualizaci, například vytvoříte souhrnnou fakturu, když je systém konfigurován tak, aby při zaúčtování znovu vyhledával, úrovně se posuzují vůči čisté částce pouze pro první prodejní objednávku, která je součástí souhrnné aktualizace. Úrovně nejsou posuzovány vůči čisté částce napříč všemi řádky objednávek v souhrnné aktualizaci.