Sdílet prostřednictvím

Periodické náklady

  • Článek

Periodické náklady vám umožňují účtovat zákazníkům, když kolekce objednávek, které byly fakturovány za určité období, nesplňovala určitá kritéria. Funkce Periodické náklady podporuje nastavení pravidel pro periodické náklady, která identifikují tyto faktury a definují příslušné poplatky. Poplatky lze vypočítat na základě minimální částky poplatku (jako je minimální poplatek za doručení), minimálního množství objednávky nebo kombinace obou.

Funkce Periodické náklady zavádí do systému následující změny:

  • Na stránku Parametry pohledávek jsou přidána pole pro řízení výpočtů periodických nákladů.
  • Na stránku podrobností Volná faktura jsou přidány podrobnosti, aby bylo možné přizpůsobit volné faktury, které jsou vytvářeny pro periodické náklady.
  • Nová stránka s názvem Pravidlo periodických nákladů je přidána do sekce Pohledávky>Nastavení poplatků v podokně navigace.
  • Nová stránka s názvem Výpočet periodických nákladů je přidána do sekce Pohledávky>Periodické úlohy v podokně navigace.

Předpoklady

Pro použití této funkce musí váš systém splňovat následující požadavky:

  • Musíte používat Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verze 10.0.38 nebo novější.
  • Funkce s názvem Periodické náklady musí být zapnuta ve správě funkcí.

Konfigurace periodických nákladů

Stránka Parametry pohledávek obsahuje několik polí, která určují, jak ve vašem systému fungují výpočty periodických nákladů. Tyto parametry nakonfigurujete následovně.

  1. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  2. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady nastavte následující pole:

    • Zdroj prahové hodnoty množství – Vyberte jednu z následujících hodnot, která určí, jaký typ řádků se má vzít v úvahu při výpočtu pravidel periodických nákladů na základě množství:

      • Řádky faktury – Zvažte množství řádků faktury. Pokud to dané obchodní požadavky nevyžadují jinak, doporučujeme vybrat tuto hodnotu.
      • Řádky prodejní objednávky – Zvažte množství řádků prodejní objednávky (včetně zrušených řádků prodejní objednávky).

    • Zdroj pracoviště a skladu – Vyberte jednu z následujících hodnot, kterou určíte, kde se mají párovat hodnoty pracoviště a skladu, které jsou nastaveny jako kritéria výběru v pravidlech periodických nákladů:

      • Řádek faktury – Spáruje hodnoty, které jsou nastaveny na jednotlivých řádcích faktury (v tabulce CustInvoiceTrans). Pokud to dané obchodní požadavky nevyžadují jinak, doporučujeme vybrat tuto hodnotu.
      • Prodejní objednávka – Spáruje hodnoty nastavené v záhlaví prodejní objednávky (v tabulce SalesTable).

    • Je vyžadována shoda kódu nákladů – Vyberte, zda výpočty pravidla periodických nákladů pro řádky typu Peněžní prahová hodnota nebo Minimální částka prahové hodnoty množství vyžaduje vytvoření alespoň jednoho řádku faktury, který odpovídá kódu poplatku na řádku pravidla volné faktury. Pokud to dané obchodní požadavky nevyžadují jinak, doporučujeme nastavit tuto hodnotu na Ano.

    • Přídavní pomocníci dávky – Zadejte číslo pomocníků dávky (vláken) pro použití s vyrovnáváním vytížení, když jsou v dávce spuštěny výpočty periodických nákladů.

Správa pravidel periodických nákladů

Periodické náklady se vypočítají a použijí, když spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů za určité období. Můžete definovat pravidla periodických nákladů pro konkrétního zákazníka, pracoviště nebo sklad, nebo pro skupiny zákazníků, pracovišť nebo skladů. Můžete také definovat periodické náklady, které platí pro všechny zákazníky, pracoviště nebo sklady. Podle těchto kroků vytvoříte, upravíte nebo odstraníte pravidlo periodických nákladů.

  1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení poplatků>Pravidlo periodických nákladů.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • V podokně akcí volbou Nové přidáte nové pravidlo.
    • Chcete-li upravit existující pravidlo, vyberte jej v podokně seznamu a poté vyberte Upravit v podokně akcí.
    • Chcete-li odstranit existující pravidlo, vyberte jej v podokně seznamu a poté v podokně akcí vyberte Odstranit.

  3. V záhlaví nového nebo vybraného pravidla nastavte následující pole:

    • Název – Zadejte název pravidla.

    • Popis – Zadejte krátký popis pravidla.

    • Od data faktury – Vyberte první datum, kdy je pravidlo platné.

    • Do data faktury – Vyberte poslední datum, kdy je pravidlo platné.

    • Kód účtu – Vyberte jednu z následujících hodnot a určete rozsah zákazníků (účtů), pro které pravidlo platí:

      • Tabulka – Pravidlo platí pouze pro zákazníka (účet), který je vybrán v poli Vztah účtu.
      • Vše – Pravidlo platí pro všechny zákazníky (účty).

    • Vztah účtu – Pokud nastavíte pole Kód účtu na Tabulka, vyberte konkrétního zákazníka (účet), pro kterého pravidlo platí.

    • Pracoviště – Vyberte pracoviště, kde pravidlo platí. Pokud pravidlo platí pro všechna pracoviště, nechte toto pole prázdné. Pokud vyberete pracoviště, pravidlo se použije pouze na řádky faktur zákazníka, které mají stejné pracoviště, nebo na řádky faktury, které souvisejí s prodejní objednávkou, která má v záhlaví prodejní objednávky stejné pracoviště.

    • Sklad – Vyberte sklad, kde pravidlo platí. Pokud pravidlo platí pro všechny sklady, nechte toto pole prázdné. Pokud vyberete sklad, pravidlo se použije pouze na řádky faktur zákazníka, které mají stejný sklad, nebo na řádky faktury, které souvisejí s prodejní objednávkou, která má v záhlaví prodejní objednávky stejný sklad.

  4. Na záložce s náhledem Řádky použijte tlačítka na panelu nástrojů k přidání a odebrání řádků pravidel podle potřeby a definování pravidla, které chcete vytvořit. U každého řádku je třeba nastavit tato pole:

    • Typ – Vyberte jednu z následujících hodnot a určete typ poplatku, který vytvoří řádek pravidla:

      • Peněžní prahová hodnota – Vypočítejte peněžní hodnotu způsobilých nákladů, stanovte minimální peněžní prahovou hodnotu pro každý typ poplatku a vygenerujte řádek volné faktury, který bude účtovat schodek zákazníkům, kteří během daného období nesplňují prahové hodnoty.
      • Prahová hodnota množství – Vypočítejte celkové zakoupené množství způsobilých položek, stanovte minimální hodnotu množství a vygenerujte řádek volné faktury s pevným poplatkem pro zákazníky, kteří během daného období nesplňují prahovou hodnotu.
      • Minimální částka prahové hodnoty množství – Vypočítejte poplatek na základě množstevních i peněžních limitů a podle potřeby vygenerujte řádky volných faktur.

      Prahové hodnoty pro všechny tři typy poplatků jsou založeny na řádcích transakce. Jsou založeny buď na množstvích na řádcích (pro řádky prodejní objednávky nebo faktury), nebo na peněžních hodnotách řádků (řádky nákladů pro řádky faktury).

    • Peněžní prahová hodnota – Zadejte peněžní prahovou hodnotu, na kterou se pravidlo vztahuje. Pokud výpočet periodických nákladů určí, že součet způsobilých nákladů na řádku, které jsou účtovány zákazníkovi za dané období, nepřekračuje tuto prahovou hodnotu, systém vygeneruje řádek volné faktury s náklady, které se rovnají schodku.

    • Měna – Jako hodnotu v poli Peněžní prahová hodnota vyberte měnu. Tato měna se také používá jako výběrové kritérium. Řádek pravidla periodických nákladů je proto vyhodnocen pouze podle řádků nákladů pro řádky faktur, které používají stejnou měnu. Související řádek volné faktury, který je vygenerován pro zákazníka, také používá tuto měnu.

    • Kód nákladů – Vyberte typ nákladů, na který se vztahuje dané pravidlo (jako je přepravné, instalace nebo manipulace).

    • Zahrnout pouze částku debetních nákladů – Určuje, které typy nákladů na řádku faktury jsou zahrnuty do výpočtu na základu peněžní prahové hodnoty pro řádek pravidla. U řádků pravidel, kde je zaškrtnuto toto políčko, výpočet zahrnuje pouze náklady na řádku faktury, jejichž hodnota je debetní (kladná). U řádků pravidel, kde není toto políčko zaškrtnuto, výpočet zahrnuje všechny náklady na řádku faktury bez ohledu na znaménko hodnoty (debetní/kladná nebo kreditní/záporná).

    • Prahová hodnota množství – Zadejte prahovou hodnotu množství, na kterou se řádek vztahuje. Pokud výpočet periodických nákladů určí, že součet způsobilých množství, které si zákazník objednal za dané období, nepřekračuje tuto prahovou hodnotu, systém vygeneruje řádek volné faktury s náklady, které se rovnají částce poplatku specifikované řádkem pravidla.

    • Jednotka – Vyberte měrnou jednotku pro hodnotu pole Prahová hodnota množství. Tato měrná jednotka se také používá jako výběrové kritérium. Řádek pravidla periodických nákladů je proto vyhodnocen pouze podle množství na řádku objednávky nebo faktury, které používají stejnou jednotku nebo jinou jednotku, kterou lze převést pomocí převodního faktoru definovaného v systému. Pokud je vyžadován převod měrných jednotek, použijí se standardní pravidla pro zaokrouhlování.

    • Zahrnout pouze debetní množství – Určuje, které typy řádků prodejní objednávky nebo faktury jsou zahrnuty do výpočtu na základu prahové hodnoty množství pro řádek pravidla. U řádků pravidel, kde je zaškrtnuto toto políčko, výpočet zahrnuje pouze řádky prodejní objednávky nebo faktury, jejichž hodnota je debetní (kladná). U řádků pravidel, kde není toto políčko zaškrtnuto, výpočet zahrnuje všechny řádky prodejní objednávky nebo faktury bez ohledu na znaménko hodnoty (debetní/kladná nebo kreditní/záporná).

    • Částka poplatku – Částka, která bude zákazníkovi účtována za období pro řádky pravidel typu Prahová hodnota množství, když není splněna prahová hodnota množství pro řádek pravidla. Tato částka se zobrazí jako fixní poplatek na příslušném řádku volné faktury pro příslušného zákazníka.

    • Měna pro částku nákladů – Měna částky poplatku pro řádky pravidel typu Prahová hodnota množství. Tato měna se vztahuje na související řádek volné faktury a neslouží jako kritérium výběru.

    • Výnosový účet – Účet výnosů, který byl zadán na řádku volné faktury, který vytváří řádek pravidla.

  5. Na záložce s náhledem Podrobnosti řádku můžete zadat nebo zobrazit popis řádku pravidla, který je aktuálně vybrán na záložce s náhledem Řádky. Tento popis je přidán na související řádky volné faktury vytvořených řádkem pravidla.

Spuštění a plánování výpočtů periodických nákladů

Chcete-li vypočítat periodické náklady a vygenerovat řádky volné faktury pro zákazníky, kteří nesplňují kritéria, která definují pravidla periodických nákladů, musíte spustit dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů. Tuto dávkovou úlohu můžete spustit ručně nebo můžete naplánovat pravidelné automatické spouštění. Podle tohoto postupu spustíte nebo naplánujete úlohu Výpočet periodických nákladů.

  1. Přejděte na Pohledávky>Pravidelné úlohy>Výpočet periodických nákladů.

  2. V dialogovém okně Výpočet periodických nákladů nastavte na záložce s náhledem Parametry následující pole:

    • Účet zákazníka – Vyberte účet faktury, pro který se mají vypočítat periodické náklady. Budou brány v úvahu pouze faktury pro tento účet. Chcete-li vypočítat periodické náklady pro všechny účty, ponechte toto pole prázdné.
    • Název pravidla – Chcete-li vypočítat náklady pouze pro konkrétní pravidlo, vyberte název tohoto pravidla. Chcete-li vypočítat periodické náklady pro všechna pravidla, ponechte toto pole prázdné.
    • Od data faktury – Vyberte první datum faktury, které se má zahrnout do výpočtu periodických nákladů. Pokud nastavujete opakovanou úlohu, tuto hodnotu ponechte prázdnou a místo ní nastavte pole Maximální stáří faktury.
    • Do data faktury – Vyberte poslední datum faktury, které se má zahrnout do výpočtu periodických nákladů. Pokud nastavujete opakovanou úlohu, toto pole ponechte prázdné a místo něj nastavte pole Maximální stáří faktury.
    • Maximální stáří faktury – Zadejte maximální stáří faktur (ve dnech), které se mají zahrnout do výpočtu periodických nákladů. Výpočet vezme v úvahu všechny řádky faktury, které jsou v den spuštění výpočtu takto staré nebo mladší.
    • Dny na fakturu s volným textem – Zadejte počet dní, které jsou pokryty každou volnou fakturou, kterou vygeneruje výpočet periodických nákladů.

  3. Na kartě Spustit na pozadí nastavte možnosti na pozadí jako obvykle pro dávkové úlohy v Supply Chain Management. Pokud chcete, aby se úloha spouštěla pravidelně, vyberte odkaz Opakování a definujte plán spouštění.

  4. Volbou OK spusťte nebo naplánujte úlohu.

Kontrola volných faktur vytvořených výpočty periodických nákladů

Úloha Výpočet periodických nákladů vytvoří jednu nebo více volných faktur, když jsou nalezeny schodky. Chcete-li získat další informace o volných fakturách, které jsou vytvořeny výpočty periodických nákladů, postupujte podle těchto kroků.

  1. Přejděte na Pohledávky>Faktury>Všechny volné faktury.
  2. Otevřete volnou fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
  3. Vyberte řádek volné faktury, který chcete zkontrolovat, a poté na panelu nástrojů Řádky faktury vyberte Základ faktury řádku. (Stránka Základ faktury řádky je viditelná pouze pro volné faktury, které jsou vytvořeny jako výsledek výpočtu periodických nákladů.)
  4. Výběrem záložky s náhledem Řádek pravidla periodických nákladů zobrazíte podrobnosti o pravidle periodických nákladů, které vytvořilo vybraný řádek volné faktury.
  5. Výběrem záložky s náhledem Řádky zobrazíte souhrn transakcí faktury a prodejní objednávky, které byly zahrnuty do vyhodnocení periodických nákladů pro vybraný řádek volné faktury.

Více informací o volných fakturách naleznete v tématu Vytvoření volné faktury.

Ukázkové scénáře pravidla periodických nákladů

Tato sekce obsahuje příklady, které ukazují, jak můžete nastavit pravidla periodických nákladů.

Ukázkový scénář 1

Máte pravidlo periodických nákladů, které stanoví peněžní prahovou hodnotu dopravného ve výši 100 USD. Platí pro všechny zákazníky, pracoviště a sklady a nemá žádné datum vypršení platnosti.

  • Pro zákazníka US-001 je mezi 1.a 10. lednem 2022 zaúčtováno několik prodejních faktur. Celková částka za dopravu ve výši 45 USD je uvedena na několika prodejních fakturách mezi 1. a 10. lednem 2022.
  • Pro zákazníka US-002 je celková částka za dopravu ve výši 105 USD uvedena na několika prodejních fakturách mezi 1. a 10. lednem 2022.

Nyní spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů pro všechny zákazníky za období od 1. do 10. ledna 2022.

Výsledkem je volná faktura. která je vygenerována pro zákazníka US-001. Má jeden řádek faktury za 55 USD.

Ukázkový scénář 2

Máte pravidlo periodických nákladů, které stanoví limit množství 50 ks. a minimální poplatek 30 USD. Platí pro všechny zákazníky, pracoviště a sklady a nemá žádné datum vypršení platnosti.

Pro zákazníka US-001 je mezi 1.a 10. lednem 2022 zaúčtováno několik prodejních faktur. Celkové množství je 23 ks.

Nyní spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů pro zákazníka US-001 za období od 1. do 10. ledna 2022.

Výsledkem je volná faktura. která je vygenerována pro zákazníka US-001. Má jeden řádek faktury za 30 USD.

Ukázkový scénář 3

Máte pravidlo periodických nákladů, které stanoví limit množství 25 ks. a minimální poplatek za přepravu 20 USD. Platí pro všechny zákazníky, pracoviště a sklady a nemá žádné datum vypršení platnosti.

Pro zákazníka US-001 je mezi 1.a 5. lednem 2022 zaúčtováno několik prodejních faktur. Celkové množství je 15 ks a celkové přepravné je 15 USD.

Nyní spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů pro zákazníka US-001 za období od 1. do 10. ledna 2022.

Výsledkem je volná faktura. která je vygenerována pro zákazníka US-001. Má jeden řádek faktury za 5 USD.