Nastavení pracovních toků pohledávek
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Některé organizace vyžadují, aby deníky nebo faktury s volným textem schválil jiný uživatel, než ten, který zadával do deníku nebo faktury. Za účelem nastavení schvalovacího procesu můžete vytvořit pracovní postup.
Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:
Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.
Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.
Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek k zobrazení úkolů workflowu a schválení, která mají přiřazena. Seznam pracovních položek je k dispozici na stránkách Pracovní plocha role v klientovi Microsoft Dynamics AX a na portálu Enterprise Portal.
Pracovní postupy deníku
V závislosti na názvech deníků můžete vyžadovat ruční schválení, schválení workflowu nebo schválení vyžadovat nemusíte. Tyto informace slouží k nastavení jedné nebo více konfigurací workflowu pro každý typ deníku a k výběru konfigurace a aktivního workflowu pro každý název deníku. Pokud je pro deník nastaveno schválení pracovního postupu, další ovládací prvky budou zobrazeny v horní části formuláře Deník. Patří mezi ně žlutý informační panel a tlačítko Odeslat nebo nabídka Akce. Další informace naleznete v tématech Odeslání dokumentu a Akce workflowu.
Při odeslání deníku ke schválení workflowu nejsou některá tlačítka ve formulářích Deník a Doklad deníku k dispozici. Po schválení deníku jsou dostupné možnosti pro tlačítko Zaúčtovat a naopak nejsou dostupné jiné ovládací prvky a pole ve formuláři. Pokud uživatel upravuje schválený deník, dojde k vynulování stavu pracovního postupu, možnosti pro tlačítko Zaúčtovat nejsou k dispozici, ale ostatní ovládací prvky a pole k dispozici jsou. Po provedení změn je deník nutné znovu odeslat ke schválení.
Následující možnosti jsou k dispozici pro deníky plateb se stavem workflowu Schváleno:
Upravte deník. Po dokončení změn je deník nutné znovu odeslat ke schválení.
Zobrazte deník.
Zpracujte platby. K dispozici jsou pouze možnosti zpracování plateb.
Schválení workflowu lze použít pro následující deníky a typy deníků účtu Pohledávky.
Položka menu – deník |
Typ deníku |
|---|---|
Deník plateb |
Platba odběratele |
Deník vystavení cizí směnky |
Vystavení cizí směnky odběratelem |
Deník směnečného protestu |
Odběratel – protestovat cizí směnku |
Deník vystavených návratných cizích směnek |
Odběratel – vystavit cizí návratnou směnku |
Deník úhrad |
Bankovní převod odběratele |
Deník vyrovnání cizí směnky |
Odběratel – vyrovnat cizí směnku |
Přehled pracovního postupu v Microsoft Dynamics AX viz Přehled systému pro workflow a Koncepty workflowu. Informace o postupu nastavení schválení deníku naleznete v tématu Konfigurace schvalování finančních deníků.
Můžete vytvářet tyto typy pracovního procesu:
V následující tabulce jsou uvedeny typy pracovních postupů, které můžete vytvořit v části Pohledávky.
Typ |
Tento typ slouží k: |
|---|---|
Workflow platby odběratele |
Vytváření workflowů schválení pro deníky plateb odběratelů |
Workflow vystavení cizí směnky (odběratelé) |
Vytvořte workflowy schválení pro deníky vystavení cizích směnek (odběratelé) |
Workflow protestování cizí směnky (odběratelé) |
Vytvořte workflowy schválení pro deníky protestování cizích směnek (odběratelé) |
Workflow vystavení návratné cizí směnky (odběratelé) |
Vytvořte workflowy schválení pro deníky opětovného vystavení cizích směnek (odběratelé) |
Workflow bankovního převodu odběratele |
Vytvořte workflowy schválení pro deníky bankovních úhrad odběratelů. |
Workflow vyrovnání cizí směnky (odběratelé) |
Vytváření workflowů schválení pro deníky vyrovnání cizích směnek odběratelů |
Workflow volné faktury odběratele |
Vytvořte pracovní postupy schvalování faktur s volným textem. |
Workflow opakované faktury odběratele |
Vytvořte pracovní postupy schvalování pro opakované faktury odběratele. |
Postup vytvoření pracovního postupu
V každém pracovním postupu bude používán pouze první uzel schválení v postupu. Pracovní postup vytvoříte takto.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Workflowy pohledávek.
V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Nový.
Vyberte vytvářený typ pracovního postupu a klikněte na tlačítko Vytvořit workflow. Zobrazí se editor pracovního postupu. Navrhněte pracovní postup přetažením prvků pracovního postupu na plátno.
Proveďte konfiguraci každého prvku pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace pracovního postupu prvky.
Opakováním kroků 2 až 4 můžete vytvořit další pracovní postupy pro pohledávky.
Pokud nastavujete pracovní postupy deníků, nastavte schválení deníku pro konkrétní deníky pomocí formuláře Názvy deníků. Další informace naleznete v tématu Konfigurace schvalování finančních deníků.
Vypočtená pole a výrazy pro pracovní postup schválení deníku
Následující kalkulovaná pole a výrazy jsou používány spolu se schváleními deníků workflowu účtu Pohledávky. Pro každý pracovní postup můžete nastavit podmínky, které obsahují tato vypočítaná pole a výrazy.
Kalkulované pole |
Popis |
|---|---|
Faktura celkem |
Součet všech částek řádků ve formuláři Volná faktura. |
Celková částka Dal deníku |
Celková částka Dal pro celý deník. |
Celková částka Má dáti deníku |
Celková částka Má dáti pro celý deník. |
Maximální kreditní částka dokladu |
Nejvyšší kreditní částka dokladu v deníku. |
Maximální debetní částka dokladu |
Nejvyšší debetní částka dokladu v deníku. |
Minimální kreditní částka dokladu |
Nejnižší kreditní částka dokladu v deníku. |
Minimální debetní částka dokladu |
Nejnižší debetní částka dokladu v deníku. |