Del via

Periodisere indtægter og udgifter

Du kan opsætte et skema til at periodisere dem automatisk for at genkende indtægter og udgifter i en senere periode, end transaktionen blev blev bogført i.

Du skal oprette en periodiseringsskabelon for den ressource, vare eller finanskonto, som indtægten eller udgiften skal bogføres til, for at fordele indtægter eller udgifter på de involverede regnskabsperioder. Når du bogfører det salgs- eller købsdokument, periodiseres indtægten eller udgiften til de regnskabsperioder, du angiver, i periodiseringsskabelonen og bogføringsdatoen.

Bemærkning

Salgs- og købskladder validerer kildesporet. Valideringen kræver, at kildekoden for salgs- og salgskladder og købskladder ikke er identiske, når du bruger perriodiseringer. Hvis kildekoden er indstillet til at være identisk, kan du omgå denne begrænsning ved at oprette en skabelon og batch, der bruger en anden kildekode.

Sådan konfigureres en finanskonti til periodisering

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. Udfyld felterne efter behov for at oprette en finanskonto til udskudte indtægter. Du kan finde flere oplysninger i Finans- og kontoplanen.
  4. Gentag trin 2 og 3 for at oprette en ny finanskonto til udskudte udgifter.

For begge typer periodisering skal du vælge Balance i feltet Type, og navngiv kontiene efter forholdene som f.eks. Ikke-indtjent indtægt for udskudte indtægter og Ubetalte udgifter for periodiserede udgifter.

Sådan konfigureres en periodiseringsskabelon

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Periodiseringsskabeloner, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg handlingen Ny.

  3. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

  4. I feltet Bergn.metode skal du angive, hvordan værdien i feltet Beløb beregnes for hver periode på siden Periodiseringsplan. Du kan vælge mellem disse indstillinger:

    • Lineær: De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af perioder, fordelt efter periodelængde.
    • Lig med pr. periode: De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af perioder, fordelt jævnt på perioderne.
    • Dage pr. periode: De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af dage i perioden.
    • Brugerdefineret: De periodiserede beløb beregnes ikke. Du skal udfylde feltet Beløb manuelt for hver periode på siden Periodiseringsplan. Du kan få mere at vide ved at gå til Sådan ændres en periodiseringsplan fra en salgsfaktura.

  5. I feltet Periodebeskr. skal du angive en beskrivelse, der vises ved poster for periodiseringsbogføringen. Du kan angive følgende pladsholderkoder for typiske værdier. Værdierne tilføjes automatisk, når periodebeskrivelsen vises.

    • %1 = Dagens nummer for periodens bogføringsdato
    • %2 = Ugens nummer for periodens bogføringsdato
    • %3 = Månedens nummer for periodens bogføringsdato
    • %4 = Månedens navn for periodens bogføringsdato
    • %5 = Regnskabsperiodens navn for periodens bogføringsdato
    • %6 = Regnskabsåret for periodens bogføringsdato

Eksempel: Bogføringsdatoen er 06-02-2025. Hvis du angiver "Udgifter udskudt for %4 %6", vil den viste beskrivelse være "Udgifter udskudt for februar 2025".

Sådan tildeles en periodiseringsskabelon til en vare

Bemærkning

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du knytter en periodiseringsskabelon til en finanskonto eller en ressource.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., indtast Varer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet for den vare, for hvilken indtægter eller udgifter skal udskydes til de regnskabsperioder, hvor varen blev solgt eller købt.
  3. I oversigtspanelet Omkostninger og bogføring i feltet Standardperiodiseringsskabelon skal du vælge den relevante periodiseringsskabelon.

Sådan ændres en periodiseringsplan fra en salgsfaktura

Note

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du ændrer en periodiseringsplan for udgifter fra en købsfaktura.

  1. Vællg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., indtast Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret en salgsfaktura for en vare, der er tildelt en periodiseringsskabelon. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg.

    Bemærk, at så snart du indtaster varen (eller ressourcen eller finanskontoen) på fakturalinjen, udfyldes feltet Periodiseringskode med koden for den tildelte periodiseringsskabelon.

  3. Vælg handlingen Periodiseringsplan.

  4. På siden Periodiseringsplan skal du ændre indstillingerne i hovedet eller værdierne på linjerne, f.eks. for at udskyde beløbet til en anden regnskabsperiode.

  5. Vælg handlingen Beregn plan.

  6. Vælg knappen OK. Periodiseringsplanen opdateres for salgsfakturaen. Den relaterede periodiseringsskabelon er ændret.

Sådan får du vist, hvordan periodiserede indtægter eller udgifter bogføres i finansregnskabet

Bemærkning

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du får vist, hvordan udgiftsperiodiseringer bogføres.

  1. På siden Salgsfaktura skal du vælge handlingen Vis bogføring.
  2. På siden Vis bogføring skal du vælge handlingen Finanspost og derefter vælge handlingen Vis relaterede poster.

Finansposter, der skal bogføres på den angivne periodiseringskonto, f.eks, Ikke-indtjent indtægt, er angivet med den beskrivelse, som du har angivet i feltet Periodebeskr. i periodiseringsskabelonen, f.eks. Udgifter udskudt for februar 2016".

Sådan vises bogførte periodiseringer i rapporten Oversigt over salgsperiodisering eller rapporten Oversigt over købsperiodiseringer

Bemærkning

Trinnene i denne procedure er de samme, som når du gennemser rapporten Oversigt over købsperiodisering.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., indtast Oversigt over salgsperiodisering, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Oversigt over salgsperiodisering i feltet Balance pr. skal du angive den dato, indtil hvilken du vil have vist udskudte indtægter.
  3. Vælg knappen Vis eksempel.

Sådan angives en periode, hvor der kan tillades periodiseringsbogføring

Du kan angive en periode, hvor der kan bogføres transaktioner ved at angive datoer i felterne Tillad bogføring fra og Tillad bogføring til på følgende måde:

  • På siden Finansopsætning for alle brugere
  • Til bestemte brugere på siden Brugeropsætning

Hvis du har gjort det, skal du angive en undtagelse for periodiseringer, så de kan bogføres uden for perioden. Hvis du vil definere perioden, skal du gøre følgende.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., indtast Regnskabsopsætning eller Brugeropsætning, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Angiv en start-og slutdato for perioden i feltet Tillad udsættelsens bogføring fra og Tillad udsættelsens bogføring til.

Videovejledning

Den følgende video viser, hvordan du definerer den periode, hvor du tillader folk at bogføre udskudte indtægter og udgifter, og hvordan du angiver undtagelser.

Periodiseringsrapporter

Tip

Hvis du har et produktmiljø til Business Central Online, kan du klikke på et rapport-id i følgende tabel for at åbne rapporten direkte i produktet. Hvis du vil blive på denne side, skal du overveje at holde CTRL nede, inden du klikker. I de fleste browsere vil rapporten åbnes med en ny webbrowser fane.

I følgende tabel beskrives finansrapporter for periodiseringsfunktionen.

Til... Åbn i Business Central (Ctrl+select) Lær mere Id
Gennemse og afstemme periodiserede indtægts- og udgiftsposter ved at analysere deres indvirkning på finans over tid. Få gennemsigtighed i, hvordan periodiseringer påvirker finanskonti på tværs af bogføringsperioder, hvilket hjælper med at sikre nøjagtige finansielle rapportering. Oversigt over finansperiodisering Om Oversigt over finansperiodisering 1700
Analysere, hvordan salgsrelaterede indtægter periodiseres på tværs af regnskabsperioder, og sikre, at de stemmer overens med konstateret indtægtspolitikker. Brug rapporten til at afstemme periodiserede indtægtssaldi og validere timingen for konstateret indtægt. Ideel til økonomiteams, der gennemgår salgsperiodiseringer og overholdelse af regnskabsstandarder. Oversigt over salgsperiodisering Om Oversigt over salgsperiodisering 1701
Gennemse og afstemme periodiserede købsudgifter ved at få vist periodiseringsplaner og -beløb på tværs af perioder. Sørg for, at udgifterne allokeres til de korrekte regnskabsperioder for periodiseringens nøjagtighed. Brug under periodeafslutning til at validere udsatte saldi for køb. Oversigt over købsperiodisering Om Oversigt over købsperiodisering 1702

Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her