Rediger

Del via

Foretag betalinger med AMC banking 365 fundamentals extension eller SEPA-kreditoverførsel

  • Artikel

På siden Udbetalingskladder kan du behandle betalinger til kreditorer ved at udlæse en fil sammen med betalingsoplysningerne fra kladdelinjerne. Derefter kan du uploade filen til din elektroniske bank, hvor de relaterede pengeoverførsler behandles. Business Central understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område er andre formater til elektroniske betalinger muligvis tilgængelige.

Bemærk

I den generelle version af Business Central bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, konfigureret og tilsluttet. I den nordamerikanske version kan den samme service bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel, f. eks. det almindeligt brugte ACH-netværk (Automated Clearing House), men med en lidt anden proces. Se trin 6 i Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil.

Hvis du vil aktivere SEPA-kreditoverførsler, skal du først angive en bankkonto, en kreditor og finanskladdenavnet, som betalingskladden er baseret på. Derefter forbereder du betalinger til kreditorer ved automatisk at udfylde siden Udbetalingskladder med forfaldne betalinger med angivne bogføringsdatoer.

Bemærk

Når du har kontrolleret, at betalingerne er behandlet af banken, kan du fortsætte med at bogføre udbetalingskladdens linjer.

Konfigurere AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen

Aktivér AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen for at konvertere en fil med bankkontoudtog til et format, som du kan importere, eller for at få dine eksporterede betalingsfiler konverteret tilbage til det format, som din bank kræver. Du kan finde flere oplysninger i Brug AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen.

Konfigurere SEPA-kreditoverførsel

Fra siden Udbetalingskladder kan du eksportere betalinger til en fil, så de kan overføres til din netbank til behandling af de relaterede pengeoverførsler. Business Central understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område er andre formater til elektroniske betalinger muligvis tilgængelige.

Hvis du vil aktivere eksport af et bankfilformat, der ikke understøttes som standard Business Central, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition ved hjælp af dataudvekslingsstrukturen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved eksport af betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel, skal du udføre følgende trin:

  • Konfigurere bankkontoen til at håndtere formatet SEPA-kreditoverførsel
  • Konfigurere kreditorkortene for at behandle betalinger ved at eksportere filer i formatet SEPA-kreditoverførsler
  • Konfigurere det relaterede finanskladdenavn for at aktivere eksport af betaling fra siden Udbetalingskladder
  • Forbinde dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

Bemærk

Business Central understøtter både CT-smerter i SEPA-format.001.001.03 og CT-smerter.001.001.09. Du kan vælge et hvilket som helst format på siden Bankkonto kort .

Tip

Denne artikel gælder for den generelle version af Business Central. I det aktuelle land/område kan der være tilføjet yderligere obligatoriske felter til de forskellige sider. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Sådan opsættes en konto til SEPA-kreditoverførsler

  1. Vælg det lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn kort på den bankkonto, hvorfra du vil eksportere betalingsfiler, i SEPA-kreditoverførselsformatet.

  3. Vælg det SEPA-format, du vil bruge, i feltet Format til eksport af betaling i oversigtspanelet Kontohaver .

  4. I oversigtspanelet Generelt skal du i feltet Kreditoverførselsmedd.numre vælge en nummerserie, hvorfra numrene tildeles SEPA-kreditoverførselsposter.

  5. Sørg for, at feltet IBAN er udfyldt.

    Bemærk

    Feltet Valutakode skal indstilles til EUR, da SEPA-kreditoverførsler kun kan foretages i EURO-valuta.

Sådan opsættes et kreditorkort til SEPA-kreditoverførsler

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Leverandører, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den kreditor, som du vil betale elektronisk ved at eksportere betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Gå til oversigtspanelet Betalinger og feltet Betalingsformskode, og vælg BANK.

  4. I feltet Foretrukken bankkonto skal du vælge den bank, som pengene skal overføres til, når de behandles af din elektroniske bank.

    Hvis du endnu ikke har opsat en bankkonto for denne kreditor, kan du gøre det nu. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kreditors bankkonti til eksport af bankfiler. Værdien i feltet Foretrukken bankkontokode kopieres til feltet Modtagers bankkonto på siden Udbetalingskladde.

Sådan opsættes betalingskladden til eksport af betalingsfiler

  1. Vælg det lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg rulle-knappen i feltet Kladdenavn.
  3. På siden Finanskladdenavne skal du vælge handlingen Rediger liste.
  4. Markér afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på linjen for den betalingskladde, du vil bruge til at eksportere betalinger.

Sådan forbindes dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

  1. Vælg ikonet Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Betalingsformer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Betalingsformer skal du vælge den betalingsmåde, der bruges til eksport af betalinger fra, og derefter vælge feltet Definition af betalingseksportlinje.
  3. På siden Definitioner af betalingseksportlinjer skal du vælge den kode, du angav i feltet Kode i oversigtspanelet Linjedefinitioner i trin 4 i afsnittet "Sådan beskrives formateringen af linjer og kolonner i filen" i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Forberede udbetalingskladden

Udfyld betalingskladdelinjerne for forfaldne betalinger til kreditorer med mulighed for at indsætte bogføringsdatoer, der er baseret på forfaldsdatoen for de relaterede købsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Administrere skyldige beløb.

Eksportere betalinger til en bankfil

Når du er klar til at foretage betalinger til dine kreditorer eller refusioner til dine medarbejdere, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på linjerne på siden Udbetalingskladder . Derefter kan du overføre filen til din bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler.

I den generiske version af AMC Banking 365 Fundamentals er Business Central-udvidelsen tilgængelig. I nordamerikanske versioner kan den samme udvidelse bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel (EFT), men med en lidt anderledes proces. Se trin 6 i Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil.

Bemærk

Inden du kan eksportere betalingsfiler fra betalingskladden, skal du angive det elektroniske format for den bankkonto, der anvendes, og du skal aktivere AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere bankkonti og Bruge AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen. Desuden skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på siden Finanskladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med finanskladder.

Brug siden Kreditoverførselsjournaler til at få vist de betalingsfiler, som er eksporteret fra betalingskladden. På denne side kan du også udlæse betalingsfiler igen i tilfælde af tekniske fejl eller filændringer. Bemærk dog, at eksporterede EFT-filer ikke vises på denne side og ikke kan eksporteres igen.

Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil

I følgende fremgangsmåde vises, hvordan du betaler en kreditor med check. Fremgangsmåden er den samme, hvis du vil refundere en debitor med check.

  1. Vælg ikonet Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld betalingskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Registrere betalinger og refusioner.

    Bemærk

    Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du vælge enten Elektronisk betaling eller Elektronisk betaling-IAT i feltet Bankbetalingstype. Andre fileksporttjenester og deres formater kræver andre konfigurationsværdier på siderne Bankkontokort og Kreditors bankkontokort. Du får information om forkerte eller manglende konfigurationsværdier, når du prøver at eksportere filen.

    ETF-funktionen kan kun bruges til bankkonti i den lokale valuta. Den kan ikke bruges med en fremmed valuta, der er angivet med en værdi i feltet Valutakode. (Tom værdi i felt betyder lokal valuta.)

  3. Når du har fuldført alle betalingskladdelinjer, skal du vælge handlingen Eksportér.

  4. På siden Eksportér elektroniske betalinger skal du udfylde felterne efter behov.

    Eventuelle fejlmeddelelser vises i faktaboksen Fejl i betalingsfil, hvor du også kan vælge en fejlmeddelelse for at se detaljerede oplysninger. Du skal løse alle fejl, før betalingsfilen kan eksporteres.

    Tip

    Når du bruger AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen, angiver en typisk fejlmeddelelse, at bankkontonummeret ikke har den længde, der kræves af din bank. For at undgå eller løse fejlen skal du fjerne værdien i feltet IBAN på siden Bankkontokort og derefter bruge feltet Bankkontonr. til at angive et bankkontonummer i det format, som kræves af din bank.

  5. På siden Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

    Bemærk

    Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du gemme den kreditorindbetalingsformular, der oprettes, som et Word-dokument eller vælge at få den sendt som e-mail direkte til kreditoren. Betalingerne til føjes nu på siden Generer EFT-fil, hvor du kan oprette flere betalingsordrer sammen for at spare transmissionsomkostninger. Du kan finde flere oplysninger i følgende trin.

  6. På siden Udbetalingskladder skal du vælge handlingen Opret EFT-fil .

    På siden Generer EFT-fil vises alle betalinger, der er konfigureret til elektroniske pengeoverførsler, som du har eksporteret fra betalingskladden for en bestemt bankkonto, men som endnu ikke er oprettet, i oversigtspanelet Linjer.

  7. Vælg handlingen Generer EFT-fil for at eksportere én fil for alle EFT-betalinger.

  8. På siden Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

Betalingsfilen til banken er eksporteret til den placering, du angiver, og du kan fortsætte med at overføre den til din elektroniske bankkonto og foretage de faktiske betalinger. Derefter kan du bogføre de eksporterede betalingskladdelinjer.

Sådan planlægger du, hvornår eksporterede betalinger skal bogføres

Hvis du ikke vil bogføre en betalingskladdelinje for en eksporteret betaling, f.eks. fordi du venter på bekræftelse på, at transaktionen er blevet behandlet af banken, kan du blot slette kladdelinjen. Når du senere opretter en betalingskladdelinje for at betale det resterende beløb på fakturaen, kan du i feltet Samlet eksporteret beløb se, hvor meget af betalingsbeløbet der allerede er blevet eksporteret. Du kan også finde detaljerede oplysninger om den eksporterede total ved at vælge knappen Poster i kreditoverførselsjournal for at se detaljer om eksporterede betalingsfiler.

Hvis du følger en proces, hvor du ikke bogfører betalinger, før du har bekræftet, at de er blevet behandlet i banken, kan du styre dette på to måder.

  • I en betalingskladde med foreslåede betalingslinjer kan du sortere enten i kolonnen Udlæst til betalingsfil eller i det samlede eksporterede beløb og derefter slette betalingsforslag for åbne fakturaer, som der allerede er foretaget betalinger for, og som du ikke vil foretage betalinger for.
  • Når du angiver, hvilke betalinger der skal indsættes i betalingskladden på siden Lav kreditorbetalingsforslag, kan du markere afkrydsningsfeltet Spring eksporterede betalinger over, hvis du ikke vil indsætte kladdelinjer for betalinger, der allerede er eksporteret.

Du kan se oplysninger om eksporterede betalinger ved at vælge handlingen Historik for eksporterede betalinger.

Sådan reeksporter du betalinger til en bankfil

Du kan eksportere betalingsfiler igen fra siden Kreditoverførselsjournaler. Inden du sletter eller bogfører betalingskladdelinjer, kan du også geneksportere betalingsfilen fra siden Udbetalingskladder ved at eksportere den igen. Hvis du sletter eller bogfører betalingskladdelinjerne efter eksporten, kan du geneksportere den samme betalingsfil fra siden Kreditoverførselsjournaler . Vælg linjen for batch af kreditoverførsler, du vil eksportere igen, og brug derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Bemærk

Eksporterede EFT-filer vises ikke på siden Kreditoverførselsjournaler og kan ikke reeksporteres.

  1. Vælg ikonet Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Kreditoverførselsjournaler, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den betalingseksport, du vil eksportere igen, og vælg derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Bogføre betalingerne

Når elektronisk betaling er behandlet af banken, kan du bogføre betalingerne. Du kan finde flere oplysninger i Foretage betalinger.

Se også

Brug AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen
Administrere skyldige beløb
Arbejde med finanskladder
Indhente betalinger med SEPA Direct Debit

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her