Del via

Konfigurere OIOUBL

Du skal angive en placering til lagring af OIOUBL-filer (Offentlig Information Online UBL), når du opretter elektroniske dokumenter som f.eks. fakturaer eller kreditnotaer. Du skal også definere betalingsformer, betalingsbetingelser og varegebyrer, og du skal oprette relevante kunder til OIOUBL.

  • Konfigurere betalingsbetingelser og varegebyrer.
  • Konfigurere kunder til OIOUBL.

Om OIOUBL-profiler

OIOUBL-profiler er tilpasninger af forretningsprocesser til forskellige typer transaktioner og afhænger af typerne af og oplysningerne i de dokumenter, der udveksles. I Danmark er de to profiler, der skal bruges, profilerne Simpel fakturaproces (Procurement-OrdSim-BilSim-1.0) og Grundlæggende fakturering (urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0). Profilen Grundlæggende fakturering er baseret på NES (Northern European Subset). Kunden skal kunne modtage dokumenter på én af disse profiler. Hvis du ikke er sikker, skal du spørge debitoren om, hvilken profil de kræver. Se emnet om OIOUBL-profiler i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Digitaliseringsstyrelsen.

Standardprofilen for alle debitorer er profilen Simpel fakturaproces, der er valgt på siden Opsætning af salg og tilgodehavender. Du kan angive profilen for en bestemt kunde på kortet Debitor. Hvis du vil bruge profilen Grundlæggende fakturering, skal du tilføje den. Det gør du ved på siden Opsætning af salg og tilgodehavender at klikke på knappen i feltet Standardprofilkode og derefter vælge Ny. Angiv et navn for koden, og i feltet Profil skal du derefter angive urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0. Du kan derefter vælge profilen, enten som standardprofilen eller for en eller flere debitorer.

Konfigurere betalingsvilkår

Hvis du angiver betalingsbetingelserne for debitorer, medtages de elektroniske dokumenter rabatter, som du giver for førtidige betalinger.

  1. Vælg ikonet Fortæl mig funktion, indtast Betalingsvilkår, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I feltet OIOXML-kode skal du vælge en kode for hver betalingsbetingelse, du vil bruge til elektroniske fakturaer.

Opsætte debitorer for OIOUBL

Du kan bruge debitorskabelonen Offentlig kunde (OIOXML) til at anvende standardindstillinger for OIOUBL til en ny debitor, eller funktionen Anvend skabelon, hvis du vil anvende indstillingerne i skabelonen til en eksisterende kunde. Nedenfor beskrives, hvordan du manuelt kan udfylde de obligatoriske felter til OIOUBL.

  1. Vælg ikonet Fortæl mig funktion, indtast Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den kunde, du vil konfigurere aktivere til OIOUBL.

  3. Angiv debitorens adresse. Sørg for, at du angiver en lande/områdekode og kontaktoplysninger for kundeattentionpersonen.

  4. I feltet Dokumentafsendelsesprofil, skal du vælge profilen OIOUBL.

  5. Udfyld felterne i oversigtspanelet Fakturering som beskrevet i følgende tabel.

    Drikkepenge

    Du kan få vist alle felterne ved at vælge Vis mere i oversigtspanelet Fakturering.

    Felt Beskrivelse
    GLN Angiv GLN-lokationsnummeret for debitoren.
    Kontokode Angiv kontokoden for kunden.

    Kunder i den offentlige sektor angiver en kontokode, når de afgiver en bestilling eller rekvisition. Baseret på værdien i dette felt medtages kontokoden i OIOUBL-dokumenter, du opretter i Business Central. Ifølge Lov om Offentlige Betalinger og relaterede love har kunden ret til at tilbageholde betaling, indtil der modtages en faktura med den relevante kontokode.
    Profilkode Angiver den profil, som denne kunde kræver for elektroniske dokumenter, hvis den er anderledes end den standardprofil, du har angivet på siden Salgsopsætning.
    Profilkode kræves Angiver, om debitoren kræver en profilkode til elektroniske bilag.

    Drikkepenge
    Hvis feltet Profilkode kræves er markeret, kan du ikke bogføre et salgsdokument for debitoren, medmindre du har angivet en profil.

  6. I feltet Betalingsbetingelser, skal du vælge de betingelser, som du forventer, at kunden skal betale.

Få mere at vide i Registrer nye debitorer, som indeholder oplysninger om, hvordan du opretter en debitor i Business Central.

Konfigurere varegebyrer

  1. Vælg ikonet Fortæl mig funktion, indtast Varegebyrer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. For hvert varegebyr, skal du vælge en kategori i feltet Gebyrkategori.

Endelig skal du angive EAN-numre og kontokoder for de relevante debitorer. Flere oplysninger i Konfigurere kunder til OIOUBL.

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her