Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Når du modtager et bankkontoudtog, bør du jævnligt afstemme bankposteringer for juridiske enheder med posteringerne på bankkontoudtoget.
Du kan ikke afstemme et bankkontoudtog med en bankkonto, hvis noten af de checks eller indbetalingsbilag, der vises i kontoudtoget aktuelt har statussen Afventer annullering. Når en evaluator har bogført eller afvist en tilbageførsel af check eller en annullering af indbetalingsbilag, er statussen ikke længere angivet som Afventer annullering, og du kan afstemme bankkontoen.
Gå til Kontant- og bankstyring>Bankkonti>Bankkonti. Vælg den bankkonto, du vil afstemme med bankkontoudtoget, og vælg derefter Afstemme>Kontoafstemning.
Angiv oplysninger i felterne Dato for bankkontoudtog og Bankkontoudtog. I feltet Slutsaldo kan du angive saldoen på bankkontoen, som den vises på bankkontoudtoget.
Vælg Transaktioner for at åbne siden Kontoafstemning.
For hver transaktion, der skal medtages i bankkontoudtoget, skal du markere afkrydsningsfeltet Afstemt, hvis beløbet i Dynamics 365 Finance svarer til beløbet på bankkontoudtoget. Du kan også angive eller ændre værdien i feltet Banktransaktionstype. Denne feltværdi er vigtigt for statistikken for bankposteringer og for visse rapporter
Bemærk!
Du må ikke markere afkrydsningsfeltet Afstemt for transaktioner, der ikke findes på bankkontoudtoget. Disse posteringer vises fortsat på denne side, indtil de bliver afstemt med et fremtidigt bankkontoudtog. Afkrydsningsfeltet Afstemt er ikke tilgængeligt, hvis transaktionen har statussen Afventer annullering. Transaktioner kan have denne status, hvis Finance er konfigureret til at kræve, at tilbageførsler eller annulleringer skal sendes til gennemgang, før de bogføres. Når en evaluator har bogført eller afvist modposteringen eller annulleringen, er statussen ikke længere Afventer annullering, og du kan afstemme bankkontoen med bankkontoudtoget.
Hvis du vil markere afkrydsningsfeltet Afstemt for et checkinterval, der vises på bankkontoudtoget, skal du vælge Markér checkinterval og derefter angive intervallet. Hvis alle transaktioner på listen kan cleares, skal du vælge Markér alle som clearet.
- Hvis beløbet for en bankkontotransaktion ikke svarer til beløbet for transaktionen på bankkontoudtoget, skal du angive korrektionsbeløbet i feltet Korrektionsbeløb.
Bemærk!
Hvis regnskabsperioden for den transaktion, der skal rettes, er lukket, kan feltet Korrektionsbeløb ikke bruges. I stedet skal du oprette en linje med en posteringsdato, som ligger i en åben regnskabsperiode for korrektionen. I dette tilfælde skal du tilføje de økonomiske dimensioner, der blev brugt på den oprindelige transaktion samt modkontoen.
Opret transaktioner for poster, f.eks. gebyrer og renter, der fremgår af bankkontoudtoget, men som ikke er registreret i Finance. Angiv Banktransaktionstype og de relevante økonomiske dimensioner.
Når transaktionerne på bankkontoudtoget markeres som Afstemt, nærmer beløbet i feltet Ikke afstemt, som genberegnes løbende, efterhånden som du foretager ændringer, sig nul. Når beløbet når nul, skal du vælge Afstem konto for at bogføre afstemningen og de transaktioner samt korrektioner, du har oprettet.
Når afstemningen er bogført, kan de poster, der er blevet medtaget, ikke ændres yderligere, og de vil ikke blive vist på fremtidige kontoafstemninger.
Hvis du vil have vist banktransaktioner, der endnu ikke er afstemt, skal du bruge rapporten Ikke afstemte banktransaktioner. Hvis du vil have vist kontoudtog for en bankkonto, skal du bruge rapporten Bankkontoudtog.
Annuller afstemning af bankkontoudtog
Med funktionen Annuller afstemning af bankkontoudtog kan du annullere afstemning af bankkontoudtog. Du skal også aktivere parameteret Tillad redigering af bankkontoudtog. For at gøre dette skal du gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Kontant- og bankstyringsparametre > Bankafstemning.
Afstemninger af bankkontoudtog kan kun annulleres i den kronologiske rækkefølge, de er indtastet i. Når en afstemning af bankkontoudtog annulleres, tilbageføres nye transaktioner og rettelser, og alle andre transaktioner markeres som ikke afstemte.
Hvis du vil annullere afstemningen af bankkontoudtoget, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
- Vælg bankkontoudtoget, og vælg Bankkontoudtog > Annuller Bankafstemning.
- På siden Annuller bankafstemning skal du angive Årsagskode, Årsagsbemærkning og Dato for annullering.
- Vælg OK.
Bemærk
Bankkontoudtogets annulleringsdato skal være den samme som eller senere end bankkontoudtogsdatoen. Når afstemningen af bankkontoudtoget er annulleret, vil feltet Annulleringsdato for bankkontoudtoget blive opdateret med den oplyste Annulleringsdato. Vælg knappen Transaktioner for at få vist de transaktioner, som afstemningen blev annulleret for.