Oprette en bankfacilitetsaftale for en remburs

I denne artikel beskrives trinnene til oprettelse af en bankfacilitetsaftale til behandling af en remburs. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere bankfaciliteter og bogføringsprofiler , før du kører nedenstående trin.

Oprette bankfacilitetsaftale

1. Gå til Kontant- og bankstyring > Remburser > Bankfacilitetsaftaler.
2. Klik på Ny.
3. Indtast aftalenummeret i henhold til aftalen med banken i feltet Aftalenummer.
4. Angiv kontonummeret i den udstedende bank i feltet Bankkonto.
5. Angiv en startdato og et starttidspunkt for aftalen i feltet Startdato .
6. Angiv en dato og et klokkeslæt for aftalen i feltet Slutdato .
7. Udvis eller skjul sektionen Generelt.
8. Klik på Tilføj linje.
9. Klik på rullelisten i feltet Facilitetstype for at åbne opslaget og vælge en post.
10. Angiv det facilitetsbeløb, der er forhandlet med banken, i feltet Grænse.
11. Klik på Gem.
12. For at forlænge aftalen skal du vælge Udvid og åbne dialogboksen Slip.
13. Skriv en værdi i feltet Nyt aftalenummer .
14. Angiv en slutdato og et slutklokkeslæt i feltet Slutdato .
15. Klik på Forlæng.
16. Luk siden.