Eksportremburs

Denne artikel beskriver eksport af en remburs. Du kan finde flere oplysninger i Oprette posteringsprofiler for bankfaciliteter og bogføringsprofiler til remburs for at konfigurere og oprette bankfaciliteter og bogføringsprofiler.

Oprette salgsordre til eksportremburs

1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
2. Klik på Ny.
3. Vælg den ønskede post i feltet Debitorkonto .
4. Udvid sektionen Generelt , og udfyld felterne Lokation og Lagersted .

• Vælg den lokation og det lagersted , hvor den vare, der skal afsendes, er lagerført.

5. Vælg Remburs i feltet Bankdokumenttype.
6. Udvid sektionen Levering , og vælg Leveringsdatokontrol = Ingen.
7. Angiv Ønsket modtagelsesdato , og klik på OK.
8. På salgsordrelinjerne skal du vælge et varenummer , der skal udstedes eller sælges.
9. Angiv en enhedspris, hvis den ikke er standard i samhandelsaftalen.
10. Udvid sektionen Linjedetaljer , og vælg fanen Levering .
11. Angiv Ønsket afsendelsesdato og Bekræftet afsendelsesdato.
12. Klik på Administrer i handlingsruden
13. Klik på Remburs.
14. Indtast bankdokumentnummer og udløbsdato .
15. Udvid sektionen Bankoplysninger .
16. Vælg debitorbankkontoen i feltet Udstedende bank .
17. Vælg den rådgivende bank.
18. Klik på Hent salgsordreforsendelser på linjerne .
19. Klik på Udsted bankdokument.

Bogføre følgeseddel

1. Klik på Pluk og pak på siden Salgsordre.
2. Klik på Bogfør følgeseddel.
3. Udvid sektionen Parametre, og vælg Alle i feltet Antal.
4. Angiv et datofelt for følgeseddel.
5. Vælg forsendelsesnummeret , og klik på OK.

Bogføre salgsfaktura

1. Klik på Faktura i handlingsruden.
2. Klik på Faktura.
3. Vælg det tilsvarende forsendelsesnummer.
4. Udfyld fakturadatoen i afsnittet Opsætning , og klik på OK.

Afsendelsesstatus for forsendelsesdokument

1. Klik på Administrer på salgsordren .
2. Klik på Remburs.
3. Udvid sektionen Linjer.

Bemærk!

Feltet Dokument sendt skal indstilles til Ja.

Kontrollere remburs

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Eksportremburs og importinkasso.
2. Kontrollér, at eksportrembursen har forsendelsesstatussen Faktureret i sektionen Linjer .

Debitorbetaling

1. Gå til Kreditor > Betalinger > Betalingskladde.
2. Klik på Ny.
3. Vælg navnet på debitorbetalingskladden i feltet Navn , og klik på Linjer.
4. Indtast en dato.
5. Vælg debitorkontonummer i feltet Konto . Klik på Gem.
6. Klik på Udlign transaktioner , og vælg en faktura, der skal betales. Tjek bankens dokumentnummer og forsendelsesnummer.
7. Markér afkrydsningsfeltet ud for den faktura, der skal betales. Klik på OK.
8. Klik på fanen Betaling i debitorkladden, og kontrollér, at oplysningerne om bankdokumentnummer og forsendelsesnummer er udfyldt.
9. Klik på Bogfør.

Kontrollere eksportrembursen efter betaling

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Eksportremburs og importinkasso.
2. Kontroller Forsendelsesstatus = Betaling modtaget og Saldobeløb = 0,00.