Registrere og bogføre en fremdateret check for en kunde
Du kan registrere oplysninger om en fremdateret check, du har modtaget fra en kunde. Du kan også bogføre den fremdaterede check og generere økonomiske bevægelser. Fuldfør følgende opgaver, inden du registrerer og bogfører en fremdateret check, du har modtaget fra en kunde:
- Konfigurere fremdaterede check på siden Kontant- og bankstyring
- Konfigurere en betalingsmåde for fremdaterede checks
Rollen for denne procedure er Kasserer. Denne procedure bruger demofirmaet USMF.
- Gå til Kreditor > Betalinger > Betalingskladde.
- Klik på Ny.
- Skriv en værdi i feltet Navn.
- Klik på Linjer.
- Markér den valgte række på listen.
- I feltet Konto skal du angive de ønskede værdier.
- Angiv et tal i feltet Kredit.
- Indtast det beløb, der er angivet på den fremdaterede check.
- Klik på fanen Betaling.
- Indtast en værdi i feltet Betalingsmåde.
- Vælg betalingsmåden for den fremdaterede check.
- Klik på fanen Fremdaterede checks.
- Angiv en dato i feltet Forfaldsdato.
- Angiv den dato, hvor den fremdaterede check skal indløses.
- Skriv en værdi i feltet Udstedende bankfilial.
- Angiv bankoplysningerne på den fremdaterede check.
- Skriv en værdi i feltet Checknummer.
- Skriv en værdi i feltet Navn på udstedende bank.
- Angiv bankoplysningerne på den fremdaterede check.
- Klik på Bogfør.
- Luk siden.