Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer bankfaciliteter og bogføringsprofiler, der kræves for at behandle remburser.
Kontant- og bankstyringsparametre
- Hvis du vil aktivere import og eksport af rembursen, skal du gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Kontant- og bankstyringsparametre.
- Udvid sektionen Bankdokument.
- Vælg Ja for indstillingen Aktivér importremburs.
- Vælg Ja for indstillingen Aktivér eksportremburs.
- Klik på Gem.
Oprette bankfacilitet
- Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankfaciliteter for at oprette en bankfacilitet.
- Klik på Ny.
- Angiv navnet på bankfacilitetsgruppen i feltet Facilitetsgruppe.
- Angiv beskrivelsen af bankfacilitetsgruppen i feltet Beskrivelse.
- Klik på Gem.
- Klik på fanen Facilitetstyper.
- Klik på Ny.
- I feltet Facilitetstype skal du angive en entydig kode.
- Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
- Klik på rullelisten i feltet Facilitetsgruppe for at åbne opslaget og vælge en ønsket facilitetsgruppepost.
- Vælg bankfacilitetens art i feltet Facilitetsart.
- Klik på Gem.
Bankbogføringsprofil
- Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bogføringsprofil for bankdokumenter for at konfigurere en bankbogføringsprofil.
- Klik på Ny.
- Vælg Gruppe i feltet Kontokode for at definere en bogføringsprofil for en facilitetsgruppe eller Tabel for at oprette en bogføringsprofil for en bestemt facilitetstype.
- Klik på rullelisten i feltet Konto/gruppenummer for se opslagsværdierne og vælge den ønskede post.
- Vælg hovedkontoen til udligning i feltet Afregn konto. Denne konto bruges til beregning af likviditetsbudgettet.
- Vælg kontoen til udgiftsposteringer i feltet Gebyrkonto.
- Vælg kontoen til avanceposteringer i feltet Margenkonto. Denne konto debiteres, når startdepositummet bogføres, og krediteres, når betalingen bogføres.
- Klik på Gem.