Del via

EEU 00047 Forskud til medarbejder

  • Artikel

Denne fremgangsmåde viser, hvordan du kan oprette og registrere transaktioner for en forskudshaver. Denne procedure blev oprettet ved hjælp af demodatafirmaet DEMF med primær adresse i Litauen. Denne opgave kan kun bruges til juridiske enheder med en primær adresse i Polen, Litauen, Letland, Estland, Tjekkiet eller Ungarn. Denne procedure er beregnet til en funktion, der blev tilføjet i Dynamics 365 for Operations version 1611.

Opret en ny kontantkonto

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti > Kassekonti.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Kontant.
  4. Skriv en værdi i feltet Navn.
  5. Skriv eller vælg en værdi i feltet Nummerseriegruppe.
  6. Udvid afsnittet Validering.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Valuta.
  8. Vælg Ja i feltet Negativ kontant.
  9. Klik på Gem.

Opret en ny kladde

  1. Gå til Finans > Kladdeopsætning > Kladdenavne.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Navn.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bilagsserie.
  5. Klik på Gem.
  6. Klik på Ny.
  7. Skriv en værdi i feltet Navn.
  8. Vælg en indstilling i feltet Journaltype.
  9. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bilagsserie.
  10. Klik på Gem.

Opret en forskudshavergruppe

  1. Gå til Kreditor > Konfiguration > Forskudshavere > Forskudshavergrupper.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Gruppe.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Klik på Gem.

Opret profil til medarbejderbogføring

  1. Gå til Kreditor > Konfiguration > Forskudshavere > Profiler til medarbejderbogføring.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Posteringsprofil.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Markér den valgte række på listen.
  6. Vælg en indstilling i feltet Gyldig.
  7. I feltet Samlekonto skal du angive de ønskede værdier.
  8. Klik på Gem.

Konfigurer parametre for forskudshaver

  1. Gå til Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.
  2. Klik på fanen Forskudshavere.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Posteringsprofil.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Navn.
  5. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kontant.
  6. Indtast eller vælg en værdi i feltet Navn.
  7. Vælg en indstilling i feltet Kontotype.
  8. Angive de ønskede værdier i feltet Hovedkonto.
  9. Klik på fanen Nummerserier.
  10. Klik på Gem.

Konfigurer en kassebogføringsprofil

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Konfiguration > Kasseposteringsprofiler.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Kontantbogføring.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Markér den valgte række på listen.
  6. Vælg en indstilling i feltet Gyldig.
  7. Angive de ønskede værdier i feltet Hovedkonto.
  8. Klik på Gem.

Konfigurer parametre for kontant og bank

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Kontant- og bankstyringsparametre
  2. Klik på fanen Kontant.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kontant.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kontantbogføring.
  5. Klik på Gem.
  6. Klik på fanen Nummerserier.
  7. Find og vælg den ønskede post på listen.
  8. Skriv eller vælg en værdi i feltet Nummerseriekode.
  9. Find og vælg den ønskede post på listen.
  10. Skriv eller vælg en værdi i feltet Nummerseriekode.
  11. Klik på Gem.

Konfigurer betalingsbetingelser

  1. Gå til Kreditor > Betalingsopsætning > Betalingsbetingelse.
  2. Klik på Rediger.
  3. Vælg Ja i feltet Fra forskudshaver.
  4. Klik på Gem.

Oprette en ny arbejder

  1. Gå til Personale > Arbejdere > Arbejdere.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Fornavn.
  4. Indtast en værdi i feltet Efternavn.
  5. Indtast en værdi i feltet Arbejder-id.
  6. Klik på Ansæt en ny arbejder.
  7. Klik på Gem.

Opret en arbejder som en forskudshaver

  1. Gå til Kreditor > Forskudshavere > Forskudshavere.
  2. Klik på Rediger.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Gruppe.
  4. Vælg Ja i feltet Forskudshaver.
  5. Klik på Gem.

Opret og bogfør en købsordrefaktura

  1. Gå til Kreditor > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
  2. Klik på Ny.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kreditorkonto.
  4. Klik på OK.
  5. Vælg en indstilling i feltet Linjer eller hoved.
  6. Udvid sektionen Pris og rabat.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Betalingsbetingelse.
  8. Indtast eller vælg en værdi i feltet Forskudshaver.
  9. Vælg en indstilling i feltet Linjer eller hoved.
  10. Markér den valgte række på listen.
  11. Indtast eller vælg en værdi i feltet Varenummer.
  12. Angiv et tal i feltet Antal.
  13. Angiv et nummer i feltet Enhedspris.
  14. Klik på Gem.
  15. Klik på Køb i handlingsruden.
  16. Klik på Bekræft.
  17. Klik på Faktura i handlingsruden.
  18. Klik på Faktura.
  19. Klik på Modtag fra: Antal produktkvitteringer for at åbne dialogboksen Fjern.
  20. Vælg en indstilling i feltet Standardmængde for linjer.
  21. Klik på OK.
  22. Skriv en værdi i feltet Nummer.
  23. Skriv en værdi i feltet Fakturabeskrivelse.
  24. Indtast en dato i feltet Fakturadato.
  25. Indtast en dato i feltet Dato for momsregistrering.
  26. Angiv en dato i feltet Dato for dokumentmodtagelse.
  27. Klik på Bogfør.

Transaktioner for saldo og ultimoforskudshavere

  1. Gå til Kreditor > Forskudshavere > Forskudshavere.
  2. Klik på Transaktioner.
  3. Luk siden.
  4. Klik på Saldo.
  5. Klik på Luk via bank.
  6. Vælg Ja i feltet Automatisk.
  7. I feltet Beløb, som skal omposteres skal du angive et tal.
  8. Klik på OK.
  9. Klik på Luk via kontant.
  10. Vælg Ja i feltet Automatisk.
  11. Klik på OK.
  12. Luk siden.
  13. Klik på Transaktioner.