Del via

EEU 00047 Forskud til medarbejder

Denne artikel beskriver, hvordan du kan oprette og registrere transaktioner for en forskudshaver i Microsoft Dynamics 365 Finance.

I følgende procedurer vises, hvordan du kan oprette og registrere transaktioner for en forskudshaver. Procedurerne blev oprettet ved hjælp af demodatafirmaet DEMF med en primær adresse i Litauen og fungerer kun for juridiske enheder med en primær adresse i Polen, Litauen, Letland, Estland, Tjekkiet eller Ungarn.

Opret en ny kontantkonto

Følg disse trin for at oprette en ny kontantkonto.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti > Kassekonti.
  2. Vælg Ny.
  3. Angiv en værdi i feltet Kontant.
  4. Angiv en værdi i feltet Navn.
  5. Skriv eller vælg en værdi i feltet Nummerseriegruppe.
  6. Udvid afsnittet Validering.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Valuta.
  8. Vælg Ja i feltet Negativ kontant.
  9. Vælg Gem.

Opret en ny kladde

Følg disse trin for at oprette en ny kladde.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Finans > Konfiguration af kladde > Kladdenavne.
  2. Vælg Ny.
  3. Angiv en værdi i feltet Navn.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bilagsserie.
  5. Vælg Gem.
  6. Vælg Ny.
  7. Angiv en værdi i feltet Navn.
  8. Vælg en indstilling i feltet Journaltype.
  9. Indtast eller vælg en værdi i feltet Bilagsserie.
  10. Vælg Gem.

Opret en forskudshavergruppe

Du kan oprette en forskudshaver ved at følge disse trin.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Konfiguration > Forskudshavere > Forskudshavergrupper.
  2. Vælg Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Gruppe.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Vælg Gem.

Opret profil til medarbejderbogføring

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en profil til medarbejderbogføring.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Konfiguration > Forskudshavere > Profiler til medarbejderbogføring.
  2. Vælg Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Posteringsprofil.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Markér den valgte række på listen.
  6. Vælg en indstilling i feltet Gælder for.
  7. Skriv en værdi i feltet Samlekonto.
  8. Vælg Gem.

Konfigurer parametre for forskudshaver

Følg disse trin for at konfigurere parametre for en forskudshaver.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.
  2. Vælg fanen Forskudshavere.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Posteringsprofil.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Navn.
  5. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kontant.
  6. Vælg en indstilling i feltet Kontotype.
  7. Skriv en værdi i feltet Hovedkonto.
  8. Vælg fanen Nummerserier.
  9. Vælg Gem.

Konfigurer en kassebogføringsprofil

Følg disse trin for at konfigurere en kasseposteringsprofil.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kontant- og bankstyring > Konfiguration > Kasseposteringsprofiler.
  2. Vælg Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Kontantbogføring.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Markér den valgte række på listen.
  6. Vælg en indstilling i feltet Gælder for.
  7. Skriv en værdi i feltet Hovedkonto.
  8. Vælg Gem.

Konfigurer parametre for kontant og bank

Følg disse trin for at konfigurere parametre for kontant og bank.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Kontant- og bankstyringsparametre.
  2. Vælg fanen Kontant.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kontant.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kontantbogføring.
  5. Vælg Gem.
  6. Vælg fanen Nummerserier.
  7. Find og vælg den ønskede post på listen.
  8. Skriv eller vælg en værdi i feltet Nummerseriekode.
  9. Find og vælg den ønskede post på listen.
  10. Skriv eller vælg en værdi i feltet Nummerseriekode.
  11. Vælg Gem.

Konfigurer betalingsbetingelser

Hvis du vil konfigurere betalingsbetingelser, skal du gøre følgende.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditorer > Opsætning af betaling > Betalingsbetingelser.
  2. Vælg Rediger.
  3. Vælg Ja i feltet Fra forskudshaver.
  4. Vælg Gem.

Oprette en ny arbejder

Følg disse trin for at oprette en ny arbejder.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Human resource > Arbejdere > Arbejdere.
  2. Vælg Ny.
  3. Skriv en værdi i feltet Fornavn.
  4. Angiv en værdi i feltet Efternavn.
  5. Indtast en værdi i feltet Arbejder-id.
  6. Vælg Ansæt ny arbejder.
  7. Vælg Gem.

Opret en arbejder som en forskudshaver

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en arbejder som forskudshaver.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Forskudshavere > Forskudshavere.
  2. Vælg Rediger.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Gruppe.
  4. Vælg Ja i feltet Forskudshaver.
  5. Vælg Gem.

Opret og bogfør en købsordrefaktura

Du kan oprette og bogføre en indkøbsordrefaktura på følgende måde.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Indkøbsordrer > Alle købsordrer.
  2. Vælg Ny.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kreditorkonto.
  4. Vælg OK.
  5. Vælg en indstilling i feltet Linjer eller hoved.
  6. Udvid sektionen Pris og rabat.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Betalingsbetingelser.
  8. Indtast eller vælg en værdi i feltet Forskudshaver.
  9. Vælg en indstilling i feltet Linjer eller hoved.
  10. Markér den valgte række på listen.
  11. Indtast eller vælg en værdi i feltet Varenummer.
  12. Angiv et tal i feltet Antal.
  13. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
  14. Vælg Gem.
  15. Klik på Køb i handlingsruden.
  16. Vælg Bekræft.
  17. Vælg Faktura i handlingsruden.
  18. Vælg Faktura.
  19. Vælg Modtag fra: Antal produktkvitteringer for at åbne dialogboksen Fjern.
  20. Vælg en indstilling i feltet Standardmængde for linjer.
  21. Vælg OK.
  22. Engiv en værdi i feltet Nummer.
  23. Angiv en værdi i feltet Fakturabeskrivelse.
  24. Indtast en dato i feltet Fakturadato.
  25. Indtast en dato i feltet Dato for momsregistrering.
  26. Angiv en dato i feltet Dato for dokumentmodtagelse.
  27. Vælg Bogfør.

Transaktioner for saldo og ultimoforskudshavere

Følg disse trin for at afstemme og lukke transaktioner for forskudshavere.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Forskudshavere > Forskudshavere.
  2. Vælg Transaktioner.
  3. Luk siden.
  4. Vælg Saldo.
  5. Vælg Luk via bank.
  6. Vælg Ja i feltet Automatisk.
  7. I feltet Beløb, som skal omposteres skal du angive et tal.
  8. Vælg OK.
  9. Vælg Luk via kontant.
  10. Vælg Ja i feltet Automatisk.
  11. Vælg OK.
  12. Luk siden.
  13. Vælg Transaktioner.