Konfigurere kreditorer og kreditorbankkonti for ISO20022-kreditoverførsler

Denne artikel viser, hvordan du konfigurerer kreditoren og de kreditorspecifikke bankkontooplysninger, der kræves til generering af ISO20022-kreditoroverførsel eller andre betalingsfiler i Microsoft Dynamics 365 Finance.

Det demodatafirma, der bruges til at oprette følgende procedurer, er DEMF.

Konfigurer bankoplysninger

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere bankdetaljer.

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Kreditor > Kreditorer > Alle kreditorer.
2. Brug Lynfiltrering til at finde poster. Filtrer f.eks. efter feltet Kreditorkonto med værdien "DE-001".
3. Vælg DE-001 for at åbne kreditoroplysninger.
4. Vælg Kreditor i handlingsruden.
5. Vælg Bankkonti.
6. Vælg Rediger. Hvis der ikke er nogen bankkonto, skal du oprette en ny.
7. Indtast "COBADEFFXXX" i feltet SWIFT-kode.
8. Angiv "DE36200400000628808808" i feltet IBAN.
9. Luk siden.

Konfigurer en betalingsmåde for kreditoren

Hvis du vil konfigurere en betalingsmåde for kreditoren, skal du følge disse trin.

1. Vælg Rediger.
2. Vis eller skjul sektionen Betaling.
3. Vælg rullelisten i feltet Betalingsmåde for at åbne opslaget.
4. Vælg linket i rækken SEPA CT på listen.
5. Vælg Gem.