Rekordzahlungen und Erstattungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt

Auf der Seite Zahlungsjournal erfassen Sie Zahlungen and Kreditoren und Erstattungen an Debitoren. Wenn Sie eine Zlg Buch.-Blattzeile buchen, wird der zahlende Betrag angegebenen Systembankkonto erfasst. Sie müssen dann die Schritte unternehmen, um die tatsächliche Geldüberweisung aus dem entsprechenden Bankkonto vorzunehmen.

Das Buch.-Blatt ist ein Fibu Buch.-Blatt, das zum Anwenden von Zahlungen optimiert wird. Sie können Zeilen schnell hinzufügen, können von Kreditorenzahlungen Business Central vorschlagen lassen, und Sie können die Zahlung zu gebuchten Belege anwenden. Auch wenn Sie Zahlungen leisten, geben Sie einen positiven Betrag im Feld Beleg-Betrag Feld ein. Je nach Belegart für die Buch.-Blattzeile, wird dieser Betrag dann mit einem negativen Betrag in den zugrunde liegenden Transaktionen erstellt. Dieser Weg ist schneller, um Buch.-Blattzeilen manuell hinzufügen. Wenn Sie es vorziehen, negative Beträge einzugeben, können Sie das Buch.-Blatt personalisieren, um das Feld Betrag anzuzeigen,

• Ausgleichen von Zahlungen mit Rechnungen oder Gutschriften

  Wenn Sie das Feld Ausgleich mit Belegnr. mit der Rechnung oder Gutschrift eingeben, die bezahlt oder erstattet werden muss, wird der entsprechende Beleg, der bezahlt wird festgelegt, wenn Sie das Buch.-Blatt buchen. Dies wird als Bündelung bezeichnet. Als Alternative zum Anwenden während der Zahlungsbuchung, können Sie die Seite Kreditorenpostenausgleich und Debitorenpostenausgleich verwenden, nachdem Sie die Zahlungsbuchung erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel unter Abstimmen von Kreditorenzahlungen mit dem Zahlungsjournal oder aus Kreditorenposten.

• Vorgeschlagener Zahlungen an Kreditoren oder für Mitarbeiter abrufen.

  Die Funktion Zahlungsvorschlag kann helfen Buch.-Blattzeilen automatisch vorzuschlagen und zwar entsprechend der Priorisierung automatisch auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren. Mit dieser Funktion wird das Feld Ausgleich mit Belegnr. ausgefüllt.

• Drucken von Schecks und Buchen von Zahlungen elektronisch der Bank übermitteln.

  Zusätzlich zur Erfassung für die Leistung der Zahlung können Sie auch die Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt verwenden, um die Zahlung für die weitere Verarbeitung von Ihrer Bank zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Zahlungen und Debitoren-Zahlungen manuell ausgleichen.

Um Zahlungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt vornehmen

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Öffnen Sie den Buch.-Blattnamen, der mit den Zahlungen dediziert ist.

3. Wenn Sie wissen, wer zu bezahlen ist, füllen Sie die Felder manuell aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

4. Um die Zahlung mit der entsprechenden Rechnung oder Gutschrift auch anzuwenden, aktivieren Sie Felder Ausgleich. No. Feld auf der Seite Kreditorenpostenausgleich wählen Sie die relevante Rechnung oder die Gutschrift und dann die Schaltfläche OK aus.

   Viele Felder, wie die Felder Belegbetrag und Fälligkeitsdatum werden nun mit Informationen aus dem ausgewählten Belegs ausgefüllt.

5. Alternativ nutzen Sie die Zahlungsvorschlagfunktion. Alle Informationen und Beträge werden dann auch auf die Buch.-Blattzeilen eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren.

   Nachrichten leiten Sie, um die erforderlichen Felder korrekt auszufüllen.

6. Wenn die Projekt-Buch.-Blattzeilen vollständig sind, wählen Sie die Aktion Buchen aus.

So stellen Sie einen Scheck zur Rückerstattung aus

1. Wählen Sie die , geben Sie Zahlungsjournale ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Rückerstattung.
3. Verwenden Sie im Feld Externe Belegnummer diese als Referenz für den Rückerstattungsscheck (z.B. Rücklieferungs-Bestellnummer).
4. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Kreditor aus.
5. Wählen Sie im Feld Konto-Nr. die Kontonummer des Debitors, auf den der Scheck für die Rückerstattung ausgestellt wird.
6. Geben Sie im Feld Betrag den zu erstattenden Betrag ein.
7. Wählen Sie im Feld Gegenkonto-Typ die Option Bankkonto.
8. Wählen Sie im Feld Gegenkonto-Nr. das Bankkonto aus, von dem der Scheck stammen soll.
9. Wählen Sie im Feld Gilt für Beleg. Nr. wählen Sie die Belege aus, die eine Rückerstattung erfordern.
10. Wenn alle Zeilen des Zahlungsausgangs Buch.-Blatt abgeschlossen sind, wählen Sie die Aktion Buchen/Drucken, dann die Aktion Buchen und Drucken und wählen Ja.

Siehe auch

Zahlung per Scheck machen
Elektronische Zahlungen machen
Verwalten von Verbindlichkeiten|
Einrichten von Banken
Um eine Positive Pay-Datei zu exportieren
Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern
Ihren Arbeitsbereich personalisieren
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier