Währungsübersetzung für Microsoft Management Reporter 2012 mit Microsoft Dynamics GP data mart

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Währungsübersetzung für Microsoft Management Reporter 2012 mit Microsoft Dynamics GP 2013 oder Microsoft Dynamics GP 2015 konfigurieren, wenn Sie den Data Mart verwenden.

Gilt für: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2986068

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Berechnung von Währungsübersetzungskursen finden Sie in den folgenden Blogartikeln. Die Einrichtung und Konfiguration von Währungen und Kursen befindet sich im Hauptteil dieses Artikels.

Hinweis

In diesem Artikel werden nur die Werte in Microsoft Dynamics GP erläutert, die von Management Reporter 2012 verwendet werden. Alle anderen Felder, auf die nicht verwiesen wird, werden von Management Reporter 2012 nicht verwendet.

Einrichten des Microsoft Dynamics GP-Unternehmens

  1. Stellen Sie sicher, dass eine Währung für das Unternehmen erstellt wurde. Wählen Sie dazu das Microsoft Dynamics GP-Menü>"Extras>Einrichten>der Systemwährung>" aus.

  2. Weisen Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Währung zu. Wählen Sie dazu das Microsoft Dynamics GP-Menü>"Tools>Setup>System>Multicurrency Access" aus.

  3. Weisen Sie dem Unternehmen eine funktionale Währung zu. Wählen Sie dazu das Microsoft Dynamics GP-Menü>"Extras>einrichten>Finanzmulticurrency>" aus.

  4. Entscheiden Sie die durchschnittliche Berechnungsmethode, die Sie verwenden möchten. Dies bestimmt, wie durchschnittliche Kurse berechnet werden, und kann abhängig vom gewünschten Durchschnittskurs beeinflussen, wie Sie Kurse in die Wechselkurstabellen eingeben. Sie können die Methode "Durchschnittliche Berechnung" auswählen, indem Sie das Dropdownmenü "Microsoft Dynamics GP"-Menü>"Extras>einrichten>Finanzmulticurrency>>Average Calculation Method" auswählen.

    In Microsoft Dynamics stehen drei Optionen zur Verfügung:

    Exchange-Tabelle: Wird nicht von Management Reporter 2012 verwendet. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird für die durchschnittliche Berechnungsmethode standardmäßig "Zinsmittelwert" verwendet.

    Rate Average: Dies ist die gleiche durchschnittliche Berechnungsmethode, die vom Management Reporter 2012 Legacy-Anbieter für Microsoft Dynamics GP verwendet wurde. Dies wird als Summe der Wechselkurse / Anzahl der Wechselkurse berechnet.

    Rate Days Average: Gewichteter Durchschnitt. Dies wird berechnet als (Wechselkurs * Tage in Kraft) / Tage im Zeitraum.

  5. Erstellen Sie eine Exchange-Tabelle. Wählen Sie dazu das Microsoft Dynamics GP-Menü>"Extras>Einrichten>derExchange-Systemtabelle>" aus.

    1. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung der Exchange-Tabelle ein.
    2. Wählen Sie die Währungs-ID aus, die das Endergebnis des Übersetzungsprozesses sein soll.
    3. Legen Sie die Häufigkeit der Rate fest. Mit dieser Option wird das Standardablaufdatum festgelegt, das bei der Eingabe eines neuen Wechselkurses eingegeben wird. Wenn Sie z. B. "Wöchentlich" auswählen, gibt jeder eingegebene neue Satz automatisch das Ablaufdatum eine Woche nach dem ausgewählten Datum ein. Das Ablaufdatum wird nur für Konten berücksichtigt, die die aktuelle Übersetzungsmethode verwenden, wenn nach dem letzten eingegebenen Kurs keine anderen Wechselkurse gefunden werden.
    4. Legen Sie die Zinsberechnungsmethode fest. Microsoft Dynamics GP geht davon aus, dass Sie Kurse eingeben, um von Ihrer Berichts- oder Ursprungswährung zurück zu Ihrer funktionalen Währung zu wechseln. Berücksichtigen Sie daher beim Konfigurieren einer Exchange-Tabelle die Art der von Ihnen eingegebenen Preise. Wenn Sie eine Exchange-Tabelle haben möchten, die funktionale Währung * Zins = Berichtswährung verwendet, wählen Sie "Dividieren " aus, da dies der Berichterstellungswährung / dem Kurs = funktionale Währung entspricht.
    5. Legen Sie den Transaktionsratenstandard fest. Microsoft Dynamics GP verfügt über ein Feature, mit dem mithilfe der Option "Zurück", "Weiter" oder "Genaues Datum" nach Tarifen gesucht werden kann. Der Management Reporter 2012 Legacy-Datenanbieter für Microsoft Dynamics GP nutzte dieses Feature, aber Management Reporter 2012 Currency Translation mit dem Data Mart verwendet diese Einstellung nicht . Management Reporter 2012 verwendet nur das für den Zins eingegebene Datum oder das nächstliegende vorherige verfügbare Datum.
  6. Geben Sie Die Kurse für die Exchange-Tabelle ein. Dazu können Sie die Schaltfläche "Microsoft Dynamics GP menu>Tools>Setup>System>Exchange Table>Rates" auswählen.

    Datum: Geben Sie das Datum ein, an dem der Wechselkurs beginnt.

    Wechselkurs: Geben Sie den Kurs ein, der für die eingegebenen Datum(en) verwendet wird.

    Zeit: Der Zeitwert wird von Management Reporter 2012 nicht gelesen. Alle Preise beginnen am Startdatum um 12:00 Uhr. Von Management Reporter 2012 wird nur ein Satz pro Datum gelesen.

    Ablaufdatum:

    Das Ablaufdatum wird nur berücksichtigt, wenn nach dem letzten eingegebenen Kurs keine Wechselkurse gefunden werden.

    Das angezeigte Ablaufdatum wird automatisch von Microsoft Dynamics GP basierend auf dem Wert "Häufigkeitsrate" des Fensters "Exchange-Tabelle" berechnet.

    In CU11 und höher wird nun das Ablaufdatum für alle Methoden berücksichtigt.

  7. Gewähren Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Umtauschtabellen für jede Währung. Wählen Sie dazu das Microsoft Dynamics GP-Menü>"Tools>Setup>System>Multicurrency Access" aus.

    1. Wählen Sie im Abschnitt "Währungen " die Währungs-ID aus, in die beträge übersetzt werden sollen.
    2. Wählen Sie im Abschnitt "Exchange-Tabellen-IDs " die Exchange-Tabelle aus, die dem Unternehmen zugewiesen werden soll.
    3. Setzen Sie ein Häkchen im Access-Feld neben jedem Unternehmen, das die Exchange-Tabelle verwendet.
  8. Ordnen Sie die Umrechnungstabelle der Währung für das Unternehmen zu. Wählen Sie dazu das Microsoft Dynamics GP-Menü ">Extras>einrichten>Finanzmulticurrency>" aus.

    1. Platzieren Sie im Abschnitt "Standard-Exchange-Tabellen-IDs für Währungsübersetzung" eine Überprüfung neben der Währungs-ID, in die Saldos übersetzt werden.
    2. Wählen Sie eine Exchange-Tabelle aus, die für "Aktuell", "Historisch", "Mittelwert" und "Budget" verwendet werden soll. Es ist erforderlich, jeweils eine Exchange-Tabelle zuzuweisen.
  9. Konfigurieren Sie die Standardratentypen für das Microsoft Dynamics GP-Unternehmen. Sie können dies tun, indem Sie im Abschnitt "Standardtransaktionsratentypen" das Menü > "Tools>einrichten>Finanzmulticurrency>" im Menü "Microsoft Dynamics GP" auswählen.

    Die Standardratentypen, die in Multicurrency für Microsoft Dynamics GP enthalten sind, sind MITTELWERT, KAUFEN und VERKAUFEN.

    Hinweis

    Das Festlegen der Standardtransaktionsratestypen ist eine erforderliche Einstellung im Fenster "Multicurrency Setup", wird jedoch nicht von Management Reporter 2012 verwendet.

  10. Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Microsoft Dynamics GP-Konten in Kontowährungen aus.

    1. Um den Übersetzungstyp für ein einzelnes Konto zuzuweisen, wechseln Sie zu "Karten-Finanzkonto>>", und wählen Sie "Währung" aus.
    2. Wenn Sie den Übersetzungstyp für mehrere Konten gleichzeitig zuweisen möchten, wechseln Sie zu "Karten>,Finanzwährungskonto> aktualisieren".
    3. Legen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Konten fest, die Sie übersetzen möchten. Mit dieser Einstellung wird gesteuert, ob für ein Konto die Übersetzung "Mittelwert", "Aktuell" oder "Historisch" verwendet wird. Die Einstellung funktioniert mit dem Fenster "Multicurrency Setup" (aus Schritt 8), um zu bestimmen, welche Exchange-Tabelle verwendet werden soll.

Hinweis

Jedes Konto darf nur einem einzigen Übersetzungstyp zugewiesen werden.

Hinweis

Wenn Sie die Kontowährung ändern, müssen Sie warten, bis die Data Mart-Aufgabe "AccountProvider" abgeschlossen ist, bevor Sie einen Bericht generieren.

Zusammenfassung der verfügbaren Übersetzungsmethoden für ein Konto

Current

Bei der aktuellen Übersetzungsmethode handelt es sich um eine Berechnungsmethode für die Monatsendrate, die als Rate am oder vor dem in der Berichtsdefinition ausgewählten Datum oder als Datum für eine Spalte in der Spaltendefinition (sofern anders als das Berichtsdatum) berechnet wird.

Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Bilanzkonten und einer YTD-Spalte verwendet.

YTD-Spalten werden berechnet, indem der Anfangssaldobetrag mit dem für das Anfangssaldodatum aktiven Kurs übersetzt wird.

Mittelwert

Die Durchschnittliche Übersetzungsmethode ist ein einzelner Wechselkurs, der für jeden Zeitraum berechnet wird. Management Reporter berechnet die durchschnittliche Rate basierend auf der Option "Durchschnittliche Berechnungsmethode", die in Microsoft Dynamics GP im Fenster "Multicurrency Setup" ausgewählt wurde (Dropdownliste "Microsoft Dynamics GP menu>Tools>Setup>Financial>Multicurrency>Average Calculation Method"). Dies wird im Abschnitt "Setup" weiter erläutert.

Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel für Gewinn- und Verlustrechnungen verwendet.

Die durchschnittliche Rate, die für jeden Zeitraum verwendet wird, wird basierend auf der in Microsoft Dynamics GP ausgewählten durchschnittlichen Berechnungsmethode berechnet.

Der für eine YTD-Spalte angezeigte Saldo wird berechnet, indem jeder Zeitraum mit dem durchschnittlichen Zinssatz für diesen Zeitraum übersetzt und die übersetzten Salden für alle Perioden zusammengefasst werden.

Historischen

Die historische Übersetzungsmethode ist ein Wechselkurs, der auf dem Transaktionsdatum basiert. Wenn kein Zinssatz für das Transaktionsdatum eingegeben wird, ist der verwendete Zinssatz der zuvor eingegebene Zinssatz, der dem Transaktionsdatum am nächsten kommt.

Der historische Umrechnungstyp wird in der Regel mit nicht monetären Vermögenswerten wie Inventar, Anlagevermögen, langfristigen Verbindlichkeiten oder Eigenkapital-/Bilanzgewinnen verwendet.

Anfangssalden (BB) und Währungsübersetzung

Management Reporter 2012 data mart Currency Translation verwendet nicht die übersetzten Anfangssaldowerte aus dem Routinefenster "Währungsübersetzung" in Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP Menu>Tools>Routines>Financial>Currency Translation).

In einer YTD-Spalte (Year-to-Date) werden Anfangssalden genau wie jede andere Transaktion übersetzt. Der Anfangssaldobetrag wird mit derselben Übersetzungsmethode und dem gleichen Satz übersetzt, der für andere Transaktionen für das Konto verwendet wird, die im selben Zeitraum auftreten. In einer Zeile oder Spalte, in der der Anfangssaldo isoliert wird (eine Zeile mit dem Kontomodifizierer /BB oder eine Spalte mit PERIODISCH/BB oder YTD/BB), wird der Anfangssaldobetrag mit dem für das Jahresenddatum eingegebenen Satz übersetzt; in der Regel 12/31 für ein Kalenderjahr.

Berichtsentwurf in Management Reporter 2012

  • Zeilendefinition

    Sie müssen nichts in der Zeilendefinition konfigurieren, damit die Währungsübersetzung funktioniert. Jedes Konto wird automatisch basierend auf seiner Konfiguration in Microsoft Dynamics GP übersetzt.

  • Spaltendefinition

    Je nachdem, wie Sie den Bericht anzeigen möchten, gibt es zwei Optionen

    1. Alle Spalten, die in derselben Währung angezeigt werden, mit der Option, alle Spalten dynamisch in eine andere Währung im Management Reporter-Web-Viewer zu ändern. Lassen Sie dazu das Feld "Währungsanzeige" leer. Dadurch wird der Bericht generiert und die Salden in der funktionalen Währung für das Unternehmen angezeigt. Nachdem der Bericht generiert wurde, zeigen Sie den Bericht im Web Viewer an, wählen Sie die Schaltfläche " Währung " aus, und wählen Sie eine andere Währung für den Bericht aus. Alle Spalten, für die keine Währung definiert ist, werden auf die ausgewählte Währung umgestellt. Der Bericht muss bereits generiert worden sein.

    2. Wählen Sie im Feld "Währungsanzeige" eine Währungs-ID aus. Dadurch wird erzwungen, dass die Spalte nur in der von Ihnen ausgewählten Währung angezeigt wird.

    Hinweis

    Wenn Berichte für die Verwendung des Legacy-Datenanbieters von Management Reporter 2012 für Microsoft Dynamics GP entwickelt wurden, müssen Sie möglicherweise die Währungsanzeige und den Währungsfilter aktualisieren, um den ISO-Code der Währung (z. B. USD) zu verwenden. In der vorherigen Version wurden diese Felder mit der Währungs-ID (z. B.: Z-US$) aufgefüllt.

  • Berichtsdefinition

    Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Bericht" die Option "Alle Berichtswährungen einschließen" in der Berichtsdefinition. Dadurch wird der Bericht automatisch für alle währungen generiert, die für das Unternehmen konfiguriert sind. Dies bewirkt, dass der Bericht einmal für jede Währung generiert wird, für die Exchange-Tabellen für das Unternehmen konfiguriert sind. Das Ändern der Anzeige eines Berichts in eine andere Berichtswährung ist nur im Web Viewer verfügbar.

Bericht Anzeige in Management Reporter 2012

Der Management Reporter 2012 Web Viewer bietet Ihnen die Möglichkeit, Berichte mithilfe der Schaltfläche " Währung " auf der Symbolleiste dynamisch in mehreren Währungen anzuzeigen. Sie können einen Management Reporter 2012-Bericht nicht dynamisch in einer anderen Währung mit dem Management Reporter 2012 Report Viewer (Desktop Viewer)-Client anzeigen. Wenn die Schaltfläche " Währung " im Web Viewer nicht verfügbar ist, drücken Sie STRG+F5, um die Seite neu zu laden.

Wenn Sie eine andere Währung auswählen, geschieht eines von zwei Dingen:

  1. Wenn für die Berichtsdefinition die Option "Alle Berichtswährungen einschließen " aktiviert war, wird der Bericht sofort in der ausgewählten Währung angezeigt.
  2. Wenn die Berichtsdefinition nicht die Option "Alle Berichtswährungen einschließen " aktiviert hat, wird der Bericht an die Berichtswarteschlange gesendet und in der ausgewählten Währung angezeigt, nachdem der Bericht die Generierung abgeschlossen hat.

Währungsumrechnung und Einbehaltene Einnahmen

Sie können das(n) Beibehaltene Einnahmenkonto(n) definieren, indem Sie auf das Microsoft Dynamics GP-Menü>"Extras>einrichten>Finanzmathematik> einrichten" klicken. Sie muss der Kontokategorie 27 (der Standardmäßigen Kategorienummer "Beibehaltene Einnahmen") zugewiesen werden. Sie können die Kontokategorienummer finden, indem Sie im Menü >"Extras> Einrichten derFinanzkategorie" von Microsoft Dynamics GPdie Option "Extras>einrichten>" auswählen.

Microsoft Management Reporter 2012 unterstützt nicht die Buchung von Transaktionen auf dem beibehaltenen Einnahmenkonto. Wenn Transaktionen auf dem Beibehaltenen Ergebniskonto gebucht werden, werden die übersetzten Salden nicht ordnungsgemäß berechnet. Es wird empfohlen, zusätzliche einbehaltene Einnahmenkonten für Die Buchungsanpassungen einzurichten.

Ab CU11 ist die Kontokategorie für "Beibehaltene Einnahmen" nicht mehr erforderlich. Die Übersetzung verwendet jetzt die ursprünglichen Dokumentinformationen, um die übersetzten Werte ordnungsgemäß zu berechnen. Die Veröffentlichung in "Beibehaltene Einnahmen" wird jetzt auch in CU11 und höher unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie hier: