Häufig gestellte Fragen zu Umsatz-/Spesenverzögerungen in Microsoft Dynamics GP

Dieser Artikel enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Umsatz-/Spesenverzögerungen (RED) in Microsoft Dynamics GP.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 926648

Häufig gestellte Fragen zu RED

Frage 1: Ich habe Umsatz-/Spesenverzögerungen in Microsoft Dynamics GP installiert. Die Befehle in den Menüs werden jedoch nicht angezeigt.

Antwort 1: Nachdem Sie dieses Modul installiert haben, müssen Sie Umsatz-/Spesenverzögerungen initialisieren.

Frage 2: Meine Zurückstellung wurde gepostet. Wie kann ich die GL-Konten oder -Beträge korrigieren, die für die verbleibenden Verzögerungseinträge verwendet werden? Oder Gewusst wie für die verbleibenden Einträge, die auf meiner Zurückstellung verbleiben, eine teilweise Ungültigkeit?

Antwort 2: Sie sind nicht in der Lage, die GL-Konten oder Beträge für vorhandene Verzögerungstransaktionen zu bearbeiten oder die verbleibenden, noch nicht gebuchten Verzögerungseinträge teilweise zu löschen. Um dies zu beheben, können Sie die gesamte Verzögerungstransaktion für ungültig erklären und ordnungsgemäß erneut eingeben. Wenden Sie eine der folgenden Methoden an:

  • VOID DEFERRAL ONLY: Im Fenster "Void Deferral Transactions" können Sie die Zurückstellungstransaktionen nur für ungültig erklären. Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie im Menü "Transaktionen" die Option "Finanzmathematik" und dann "Finanzaufschiebung>" aus. Wählen Sie in diesem Fenster das Modul aus, in das die ursprüngliche Transaktion eingegeben wurde. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie für ungültig erklären möchten, und wählen Sie dann "Void" aus. Verwenden Sie dann das Fenster "Rückwirkende Zurückstellung für Den Verkauf oder Einkauf", um die Zurückstellungseinträge bei Bedarf erneut einzurichten.

  • VOID ORIGINAL TRANSACTION AND DEFERRAL: Wählen Sie im Fenster "Verzögerungseinrichtung" die Option "Void Deferrals with Original Transactions" aus. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Zurückstellungstransaktionen ungültig, wenn Sie die ursprüngliche Transaktion ungültig erklären. Um das Fenster "Verzögerungseinrichtung" zu öffnen, wählen Sie im Menü "Extras>" die Option "Setup" und dann "Finanzverzögerung" aus. Jetzt können Sie die ursprüngliche Transaktion in dem Modul, in dem sie eingegeben wurde, ungültig machen, und die Verzögerungseinträge werden zusammen mit ihr gelöscht. Setzen Sie die ursprüngliche Transaktion erneut ein, und richten Sie die Verzögerung erneut ein.

  • KEY OFFSETTING JE'S: Posten Sie den Zurückstellungseintrag wie vorhanden, und legen Sie dann gl-Transaktionen mit Schlüsseloffset fest, um die Konten zu korrigieren oder die verbleibenden Einträge auszugleichen, die nicht erforderlich sind. Wählen Sie dazu "Finanzmathematik>>" aus, und geben Sie den entsprechenden Journaleintrag und das entsprechende Transaktionsdatum, Konten usw. ein. Achten Sie bei Überwachungspfaden darauf, einen guten Verweis zu schreiben, der den ursprünglichen JE angibt, der versetzt wird. Posten Sie den Versatzeintrag.

Frage 3: Warum werden die Zurückstellungstransaktionen auf Perioden verschoben, die im Fenster "Einrichtung des Geschäftszeitraums" geschlossen sind?

Antwort 3: Die Zurückstellungstransaktionen werden in Zeiträume verschoben, die geschlossen werden, da die Einstellung " Automatisches Posten in geschlossenen vorherigen GL-Perioden " oder die Einstellung " Automatischer Beitrag in abgeschlossene zukünftige GL-Perioden " im Fenster "Verzögerungseinrichtung" aktiviert ist. Diese Einstellungen funktionieren nur, wenn im Fenster "Verzögerungssetup" die Option "Automatisch über GL posten " ausgewählt ist.

Um das Fenster "Verzögerungseinrichtung" zu öffnen, wählen Sie im Menü "Extras>" die Option "Setup" und dann "Finanzverzögerung" aus.

Frage 4: Wie kann ich Transaktionen in zukünftige Perioden in Umsatz-/Spesenverzögerungen posten, wenn ich für Multicurrency in Microsoft Dynamics GP registriert bin und die Wechselkurse für die zukünftigen Transaktionen noch nicht eingegeben wurden?

Antwort 4: Umsatz-/Spesenverzögerungen verfügen nicht über Multicurrency-Funktionen. Sie können nur die funktionale Währung sehen. Der Wechselkurs wird für die Transaktionen nicht berücksichtigt.

Frage 5: Gibt es eine Möglichkeit, microsoft Dynamics GP einen Benutzer auffordern zu lassen, eine Verzögerung für eine Transaktion einzugeben, wenn die Transaktion eingegeben wird?

Antwort 5: Derzeit kann Microsoft Dynamics GP einen Benutzer nicht automatisch zur Eingabe einer Verzögerung auffordern. Der Benutzer muss wissen, dass er die Verzögerung eingibt.

Frage 6: Ist der Batchgenehmigungsprozess für Umsatz-/Spesenverzögerungsbatches verfügbar?

Antwort 6: Es gibt keine verfügbare Methode für die Verwendung des Batchgenehmigungsprozesses in Umsatz-/Spesenverzögerungen. Das Kontrollkästchen " Batchgenehmigung anfordern " befindet sich im Fenster "Buchungssetup" für jedes Modul. Umsatz-/Spesenverzögerungen sind nicht Teil des Zentralen Microsoft Dynamics GP-Wörterbuchs. Daher ist das Kontrollkästchen " Batchgenehmigung erforderlich " in diesem Fenster nicht enthalten.

Frage 7: Ich kann eine Verzögerungstransaktion posten, obwohl der verzögerte Betrag nicht mit dem Verteilungsbetrag übereinstimmt. Ist das richtig?

Antwort 7: Sie können nur einen Teil einer Verteilung zurückstellen. Sie müssen die Gesamtverteilung nicht zurückstellen. Mit Microsoft Dynamics GP können Sie die Transaktion auch dann posten, wenn die Verzögerung nicht dem Verteilungsbetrag entspricht.

Frage 8: Was ist der Unterschied zwischen der Bilanzbuchungsmethode und der Gewinn-/Verlustbuchungsmethode?

Antwort 8: Wenn Sie die Bilanzbuchungsmethode verwenden, identifizieren Sie zwei Buchungskonten:

  • Ein Gewinn-und-Verlust-Erkennungskonto, das Sie zusammen mit der Zurückstellungstransaktion der einzelnen Perioden verwenden. Sie verwenden dieses Konto zur Erkennung der Aufwendungen oder des Umsatzes.

  • Ein Bilanzaufschubkonto, das Sie zusammen mit der ursprünglichen Transaktion für den verzögerten Umsatz oder für die verzögerten Aufwendungen verwenden.

Wenn Sie die Methode der Gewinn-/Verlustbuchung verwenden, können Sie bis zu fünf Konten identifizieren. Dies ermöglicht mehr Details in der Finanzberichterstattung. Diese Konten umfassen drei Gewinn- und Verlustkonten und zwei Bilanzkonten.

Die Gewinn-und-Verlust-Konten umfassen Folgendes:

  • Ein Konto, das Sie für die anfängliche Buchung des vollständigen Betrags des ursprünglichen Umsatzes oder der ursprünglichen Aufwendungen verwenden.

  • Ein Konto, mit dem Sie den verzögerten Umsatz oder die verzögerten Aufwendungen umkehren. Dieses Konto kann dasselbe Konto wie das ursprüngliche Konto sein.

  • Ein Konto, mit dem Sie den verzögerten Umsatz oder die verzögerten Aufwendungen erkennen. Dieses Konto kann dasselbe Konto wie das ursprüngliche Konto sein. Die Bilanzkonten umfassen Folgendes:

  • Ein Zurückstellungskonto, mit dem Sie den vollständigen verzögerten Saldo aufzeichnen, der vom ursprünglichen Einnahmenkonto oder vom ursprünglichen Spesenkonto übertragen wurde.

  • Ein Zurückstellungs-Transferkonto. Dieses Konto kann dasselbe Konto wie das Zurückstellungskonto sein.

Frage 9: Ist es möglich, die Zurückstellungsmethode zu ändern?

Antwort 9: Nachdem Sie eine Verzögerungsbuchungsmethode für eine Serie ausgewählt und dann eine Verzögerungstransaktion veröffentlicht haben, empfehlen wir, dass Sie die Zurückstellungsmethode nicht ändern. Wenn Sie die Zurückstellungsmethode ändern müssen, müssen Sie zuerst alle nicht gebuchten Verzögerungstransaktionen posten. Anschließend können Sie die Methode im Fenster "Verzögerungssetup" ändern. Diese Änderung wirkt sich nicht auf die zurückstellenden Transaktionen aus, die Sie bereits gebucht haben.

Frage 10: Was ist eine rückwirkende Zurückstellung?

Antwort 10: Mit einer rückwirkenden Zurückstellung können Sie Verteilungsverzögerungen erstellen, die für zuvor gebuchte Transaktionen gelten, die in der Verkaufsserie oder in der Einkaufsreihe erstellt wurden. Rückwirkende Zurückstellungstransaktionen sollten die Methode der Gewinn-/Verlustbuchung verwenden. Mit dieser Buchungsmethode können Sie den gebuchten Betrag von dem Gewinn-und-Verlust-Konto umkehren, auf das der Betrag ursprünglich gebucht wurde, und diesen Betrag dann auf ein Zurückstellungskonto übertragen.

Frage 11: Ist es möglich, eine Verzögerung für einen Journaleintrag im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP einzugeben?

Antwort 11: Sie können keine Verzögerung für einen Journaleintrag im Hauptbuch eingeben. Sie müssen das Fenster "Dokumenteintrag zurückstellen" verwenden, um eine Verzögerung im Hauptbuch einzugeben. In diesem Fenster geben Sie die folgenden Informationen an:

  • Das Zurückstellungskonto, das Sie verwenden möchten
  • Das Erkennungskonto, das Sie verwenden möchten
  • Das Startdatum und das Enddatum für die Verzögerung
  • Die Methode, die Sie zum Berechnen der verzögerten Beträge verwenden möchten

Frage 12: Welche Module ermöglichen Umsatz-/Spesenverzögerungen?

Antwort 12:

  • Hauptbuch
  • Forderungsmanagement
  • Kreditorenverwaltung
  • Auftragsverarbeitung
  • Auftragsverarbeitung
  • Invoicing

Frage 13: Ist es möglich, Verzögerungen für Transaktionen in einem wiederkehrenden Batch einzugeben?

Antwort 13: Derzeit können Umsatz-/Spesenverzögerungen keine Transaktionen in einem wiederkehrenden Batch speichern.

Frage 14: Lässt sich RED in die analytische Buchhaltung integrieren?

Antwort 14: Derzeit gibt es eine begrenzte Kompatibilität zwischen RED und AA. Zum Zuweisen von AA-Codes zu RED-Verzögerungseinträgen stehen Folgendes zur Auswahl:

  • Option 1: Posten Sie den Batch in GL, und fügen Sie die AA-Dimensionscodes im GL-Arbeitsbatch hinzu, und bearbeiten Sie sie vor dem Posten.

  • Option 2 : Posten Sie den Batch in GL, und verwenden Sie dann das Fenster Analyse bearbeiten, um die AA-Dimensionscodes hinzuzufügen/zu bearbeiten. (Wählen Sie zum Öffnen dieses Fensters "Transaktionen>" aus. Finanzielle>Analytische Buchhaltung>Analyse bearbeiten.)

  • Option 3 – Geben Sie die AA-Standarddimensionscodes für die Buchhaltungsklasse in der analytischen Buchhaltung ein, damit diese Standardcodes den Verzögerungseinträgen zugewiesen werden. Sie müssen jedoch weiterhin eine der beiden oben genannten Optionen verwenden, um ggf. Änderungen an den AA-Daten vorzunehmen. (Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie "Karten" aus>. Finanzielle>Analytische Buchhaltung>Buchhaltungsklasse.)

Sie können diesen Produktvorschlag über Microsoft Idea abstimmen.

Frage 15: Lässt sich Rot in die Intercompany-Funktionalität integrieren?

Antwort 15: Rot ist nicht vollständig kompatibel mit der Verarbeitung von Intercompany-Transaktionen. Die Rückstellungszuweisung wird in der ursprungseigenen Gesellschaft erfasst, jedoch werden nur die fälligen/fälligen Konten, die für die Intercompany-Verarbeitung eingerichtet wurden, in der Zielgesellschaft verwendet. Die Verzögerungseinträge fließen nicht an das Zielunternehmen.

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Frage 16: Das Fenster "Verzögerungsanfrage" ruft Kunden und Potenzielle Kunden auf, wenn sie versuchen, das Modul "Lieferanten für die Auftragsverarbeitung" abzuziehen.

Antwort 16: Dies geschieht, wenn wir RED, Revenue Expense Deferral verwenden. Wenn Sie im Fenster "Verzögerungsanfrage" (Untersuchung>> finanzielleVerzögerung) nach Lieferanten suchen, wobei das Modul "Auftragsverarbeitung" ausgewählt ist, wird das Fenster "Kunden und Potenzielle Kunden" anstelle der Liste der verfügbaren Lieferanten im Unternehmen angezeigt. Um dies zu umgehen, wählen Sie zuerst das Verwaltungsmodul für Kreditoren aus der Dropdownliste, dann die Option "Lieferant" für den Filter und dann die gewünschten Lieferanten in den Feldern "Von" und "An" aus. Ändern Sie dann die Dropdownliste "Modul" zurück in " Auftragsverarbeitung ", und wählen Sie " Erneut anzeigen" aus.

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