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Häufig gestellte Fragen zur Unterstützung bei Bankkontoabstimmung mit Copilot

Diese häufig gestellten Fragen (FAQ) beschreiben die Auswirkungen der KI-Unterstützung durch Microsoft Copilot bei der Kontoabstimmung in Business Central.

Was ist die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung?

Die Bankabgleichung ist eine häufige Buchhaltungsaufgabe, bei der Organisationen ihre Bankkontoauszüge überprüfen, um Transaktionen zu identifizieren, die in Business Central registriert werden sollen. Diese Aufgabe wird beispielsweise verwendet, um regelmäßige Bankgebühren oder kleine Mitarbeiterausgaben zu ermitteln.

Die Bankabstimmung ist in der Regel ein mehrstufiger Prozess. Zunächst werden Bankauszüge in Business Central importiert. Als Nächstes werden Transaktionen mit Sachbucheinträgen abgeglichen. Abschließend werden neue Posten gebucht, um etwaige Resttransaktionen widerzuspiegeln, die Ihren Sachkonten bisher nicht bekannt waren.

Copilot reduziert in Business Central den manuellen Aufwand, indem mehr Transaktionen zugeordnet werden und Sachkonten vorgeschlagen werden, auf die Sie buchen können.

Was kann der Bankabgleich-Assistent?

Copilot bietet KI-gestützte Unterstützung mit zwei unterschiedlichen Aufgaben:

  • Verbesserte Zuordnung von Transaktionen mit Sachbucheinträgen

    Business Central bietet automatisierte Regeln, die automatisch mit vielen Banktransaktionen mit Ledger-Einträgen übereinstimmen. Diese Regeln sind jedoch unflexibel und führen häufig zu vielen nicht übereinstimmenden Transaktionen, die jeweils eine manuelle Prüfung und einen manuellen Vergleich erfordern. Copilot verwendet KI-Technologie, um diese nicht übereinstimmenden Transaktionen zu untersuchen und basierend auf den Datumsangaben, Beträgen und Beschreibungen weitere Übereinstimmungen zu identifizieren. Wenn z. B. ein Kunde mehrere Rechnungen in einem Pauschalbetrag bezahlt hat, Copilot die einzelne Bankauszugszeile mit den mehreren Rechnungsbucheinträgen in Einklang bringt.

  • Vorgeschlagene Sachkonten

    Bei Rest-Banktransaktionen, die nicht mit Bucheinträgen abgeglichen werden können, verwendet Copilot KI-Technologie, um die Transaktionsbeschreibung mit den Namen von G/L-Konten zu vergleichen und dann das wahrscheinlichste G/L-Konto vorzuschlagen, in das gepostet werden soll. Wenn z. B. nicht übereinstimmende Transaktionen die Erzählung Fuel Stop 24 aufweisen, könnte Copilot vorschlagen, dass Sie sie in das Konto Transportation posten.

Copilot stellt keine Verbindung mit Ihrer Bank her, um Transaktionen abzurufen oder zu senden. Diese Aufgabe liegt vollständig in Ihrer Kontrolle. Es ist eine Voraussetzung für die Verwendung der Unterstützung von Copilot, unabhängig davon, ob die Transaktionen zu Business Central mithilfe einer digitalen Bankverbindung hinzugefügt, aus einer Bankauszugsdatei importiert oder manuell eingegeben werden.

Wozu dient das Hilfsmittel zur Bankkontoabstimmung?

Die Kontosöhnungsunterstützung soll die Genauigkeit von Ledgern verbessern, indem Kunden dabei helfen, neue Transaktionen zu identifizieren, die sie in Business Central berücksichtigen sollten. Dies dient nicht der Betrugserkennung oder der Feststellung, ob Kunden pünktlich bezahlt haben.

Wie wurde die Unterstützung beim Bankabgleich bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?

Die Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung wurde anhand von Kombinationen aus synthetischen Banktransaktionsdaten und ähnlichen Sachkonten und Sachkonteneinträgen getestet, die die typischen Variationen und Datengrenzwerte für jedes Feld und in verschiedenen Sprachen abdecken. Testdaten beziehen sich sowohl auf die typische Nutzung als auch die Nutzung durch böswillige Akteure. Die Leistung wurde im Vergleich zur manuellen Abstimmung derselben Daten gemessen.

Welche Einschränkungen gelten für die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung? Wie können Benutzer die Auswirkungen dieser Einschränkungen minimieren, wenn sie das System nutzen?

Die Unterstützung bei Bankkontenabstimmung funktioniert am besten, wenn die Namen der Sachkonten, die Beschreibungen der Sachkonten und die Beschreibungen der Banktransaktionen in derselben Sprache vorliegen. Gemischte Sprachen bzw. gemischte Sprachen für Transaktionsbeschreibungen führen häufig zu weniger Übereinstimmungen und Vorschlägen.

Die beste Leistung vorgeschlagener Sachkonten wird in einer der unterstützten Sprachen erzielt (eine Liste der Sprachen finden Sie im nächsten Abschnitt). In anderen Sprachen werden den Benutzern möglicherweise weniger Transaktionsübereinstimmungen und weniger Vorschläge für Sachkonten angezeigt.

In welchen Regionen und Sprachen ist Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung verfügbar?

Dieses Copilot-Feature ist in allen unterstützten Business Central Ländern/Regionen verfügbar. Das Feature verwendet jedoch Microsoft Azure OpenAI Service, das derzeit für Business Central in einigen Regionen verfügbar ist. Wenn Sich Ihre Umgebung in einem Land/einer Region befindet, in dem Azure OpenAI Service nicht verfügbar ist, müssen Administratoren zulassen, dass Daten über regionenübergreifend verschoben werden können. Weitere Informationen finden Sie in Copilot Datenbewegungen in verschiedenen Regionen.

Dieses Feature wurde nur in bestimmten Sprachen validiert und wird nur in diesen Sprachen unterstützt. Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann.

Weitere Informationen finden Sie in Copilot Verfügbarkeit von Ländern/Regionen und unterstützten Sprachen.

Was wird von Systembenutzern erwartet, wenn sie die Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung betreiben?

Während der Bankkontoabstimmung

KI-gestützte Abgleiche und Empfehlungen können manchmal fehlerhaft oder unvollständig sein. Benutzer der Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung müssen die Genauigkeit der von Copilot bereitgestellten Zuordnungen und Vorschläge überprüfen, bevor sie sich entscheiden, sie zu behalten. Die Übereinstimmungen und Vorschläge von Copilot werden erst in der Business Central-Datenbank gespeichert, wenn Sie die Schaltfläche „Keep it“ auswählen und das Copilot-Fenster schließen. Sie können alle Zuordnungen oder Vorschläge bearbeiten und korrigieren, bevor Sie sich entscheiden, sie zu behalten.

Nachdem die Bankkontoabstimmung abgeschlossen wurde

Es wird empfohlen, dass Benutzer auch die Genauigkeit überprüfen und Abweichungen korrigieren, nachdem sie das Copilot Fenster geschlossen haben. Dieser Prozess sollte die folgenden Aktivitäten umfassen:

  • Sehen Sie sich den Abstimmungstestbericht an.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation über die entsprechenden Überprüfungs- und Auditprozesse verfügt.
  • Öffnen Sie alle veröffentlichten Abstimmungen erneut, indem Sie die Funktion Rückgängig verwenden.
  • Korrigieren Sie fehlerhafte Buchungen, indem Sie eine Rückbuchung der Einträge durchführen.

Was wird von Administratoren und Systembenutzern erwartet, wenn sie die Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung verwenden?

Systembenutzer, z. B. Buchhalter, Schatzhalter oder andere Personen, die an der Geschäftsbuchhaltung arbeiten, sollten immer die Genauigkeit der Übereinstimmungen und Vorschläge überprüfen, die Copilot bietet, bevor sie sie behalten möchten. Nach der Abstimmung mit Copilot empfehlen wir, dass diese Benutzer den Abstimmungstestbericht überprüfen, um die Genauigkeit zu überprüfen und Abweichungen zu identifizieren.

Administrierende sollten sicherstellen, dass die entsprechenden Benutzer aus der Buchhaltung Zugriff auf diese Funktion haben.

Ist Copilot die einzige Möglichkeit, die Kontoaussöhnung abzuschließen?

Nein. Die Verwendung von Copilot ist optional. Business Central bietet herkömmliche, nicht KI-gestützte Wege zum Importieren von Kontoauszügen, zum Ausführen voreingestellter Zuordnungsregeln und zum manuellen Anwenden von Zuordnungen und Verbuchen auf die entsprechenden Sachkonten. Sowohl der herkömmliche Ansatz als auch Copilot können gleichzeitig in einer Organisation verwendet werden.

Wie gebe ich Feedback zu KI-generierten Inhalten?

Jedes Mal, wenn Copilot Übereinstimmungen oder Vorschläge bereitstellt, können Sie Microsoft direkt über das Copilot-Fenster Feedback senden, indem Sie die Steuerelemente "Gefällt mir" (Daumen nach oben) und "Gefällt mir nicht" (Daumen nach unten) verwenden. Ihr Feedback bleibt anonym und wir verwenden diese Daten, um die Qualität dieses Dienstes zu verbessern.

Welche Daten sammelt Microsoft und wie wird sie verwendet?

Die Microsoft-Datenschutzbestimmungen gelten für Dynamics 365 Business Central und andere Microsoft-Produkte und -Dienste. Die folgenden Informationen bieten zusätzliche Transparenz darüber, welche Daten gesammelt werden und wie sie verwendet werden, wenn Sie in Business Central auf die features von Microsoft Copilot und Agent zugreifen.

  • Diagnostische Daten: Alle Eingabeaufforderungen (Eingaben) und Antworten (Ausgaben) werden für einen Zeitraum von 20 Tagen sicher in Business Central gespeichert, um die Beantwortung von Supportanfragen zu erleichtern. Diese Diagnosedaten werden zusammen mit Ihren Business Central Unternehmensdaten innerhalb derselben geografischen und Compliancegrenze gespeichert. Die Daten werden nicht für Datenbankkontingente gezählt. Aufforderungen und Antworten können Unternehmensdaten und personenbezogene Daten umfassen. Auf die Daten kann nur von Microsoft-Mitarbeitern als Teil einer Kundensupportanfrage zugegriffen werden. Organisationen, die Kunden-Lockbox-Richtlinien implementieren, erhalten eine Datenzugriffsanforderung für ihre Genehmigung, bevor Microsoft im Rahmen einer Supportanfrage auf diese Daten zugreifen kann. Um mehr über Lockbox zu erfahren, gehen Sie zu Business Central Sicherheit.

    Microsoft verwendet keine Unternehmensdaten, Eingabeaufforderungen oder Antworten zum Trainieren von KI-Modellen. Erfahren Sie mehr in Dynamics 365 Bedingungen für Azure OpenAI-gestützte Features.

  • Usage-Daten: Microsoft sammelt die mindestdaten, die erforderlich sind, um den Business Central-Dienst zu betreiben und zu verbessern, einschließlich anonymisierter Daten über Ihre Nutzung von KI. Nutzungsdaten enthalten keine Eingabeaufforderungen (Eingaben) oder Antworten (Ausgaben) und enthalten keine Kundendaten oder personenbezogene Daten.

  • Feedback: Microsoft sammelt Feedback, das Benutzer mithilfe der Symbole "Gefällt mir" (Daumen nach oben) oder "Gefällt mir nicht" (Daumen nach unten) in der Benutzeroberfläche bereitstellen. Wenn Sie Feedback geben, zeichnen wir auf, ob Ihnen etwas gefällt oder nicht gefällt, den Grund für das Nichtgefallen (falls Sie einen angeben), und auf welches KI-Feature sich Ihr Feedback bezieht.

    Wir erfassen Ihre Eingabeaufforderung (Eingabe) oder die KI-Antwort (Ausgabe) nicht automatisch, wenn Sie Feedback geben.

Bankkonten mit Copilot abgleichen
Copilot Datenbewegungen in verschiedenen Regionen

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