Projektkostenabgrenzung für Einkaufslieferungen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Projektkosten von Bestellbelegen in Microsoft Dynamics 365 Finance nachverfolgt werden können.

Rechnungen für ein Projekt werden häufig später als die Waren und Dienstleistungen geliefert, was erheblichen Auswirkungen auf Projektleistungskennzahlen (KPIs) haben kann. Es wichtig, in der Lage zu sein, diese Buchungen in Projektberichten und Finanzberichten zu verfolgen.

Das folgende Beiespielszenario illustriert dieses.

Contoso Consulting hat ein neues Cloudbereitstellungsprojekt gestartet. Eine Bestellung wird erstellt, um einen Computer für das Projekt zu erwerben. Der Computer kostet 1500 USD und Installationsdienstleistungen kosten 150 USD. Der Kreditor hat den Computer geliefert und installiert, aber die Rechnung noch nicht Contoso Consulting erreicht. Der Projektmanager möchte eine Projektkostenabgrenzung von 1650 USD haben, bevor die Rechnung gesendet wird. Diese Kosten müssen in den Monatsendefinanzaufstellungen des Unternehmens auch angezeigt werden.

Die antizipierten Kosten müssen auf der Finanzebene und Projektebene und für Berichtszwecke erfasst werden. Die wertmäßige Aktualisierung des Produktzugangs für den Artikel und die Beschaffungskategorien kann nachverfolgt werden.

Für Artikel auf der Kreditorenparameter Seite wählen Sie die Produktzugänge im Sachkonto Option aus.

Für auf Beschaffungskategorien der Kategorierichtlinienregel Seite, wählen Sie Einkauf Richtlinien, und wählen Sie dann Einkaufausgaben fallen auf Beleg an für jede Beschaffungskategorie aus.

Die Einkaufaufwendungen nicht fakturiert und Einkaufsabgrenzung Konten in Buchungseinstellungen verwendet werden, wenn Belege, die dem Produktzugang zugeordnet sind, gebucht werden.

Das Verwenden dieses Szenarios gleichen lassen Sie prüfen, wie Sie das Buchen eines Produktzugangs Hauptbuch und Projektinformationen auswirkt.

Schritt 1: Erstellen und bestätigen Sie eine neue Bestellung für das Projekt, um den Kauf eines Computers für $1500 und von Installationsdiensten für $150 zu erfassen.

Wenn die Bestellung bestätigt wurde, werden Buchungen für die zugesagten Kosten für das Projekt erstellt.

Notiz

Die Buchungen für die zugesagten Kosten besitzen das Buchungs-Ursprung Feld auf Bestellung festgelegt. Eine Bestellung der Informationen erstellt, bestätigend, keine Buchungen für ein Projekt.

Schritt 2: Waren und Dienstleistungen werden geliefert und ein Produktbeleg wird registriert.

Beim Buchen eines Produktzugangs generiert und gebucht einen Beleg auf Sachkonto. Der Beleg für die Einkaufaufwendungen, das Konto und das Kreditkaufabgrenzungskonto nicht.

Notiz

Einen Produktzugang buchen verwendet die Buchungseinstellungen für Beschaffungskategorien und Produkte und nicht die Buchungseinstellungen für die Projektkategorien. Um Finanzauswirkungen von Einkaufabgrenzungen ordnungsgemäß widerzuspiegeln, muss diese Einstellung vorgenommen werden.

Es ist möglich, Beschaffungskategorien auf die Projektkategorien auf der Seite Beschaffungskategorie zuordnen.

Schritt 3: Erstellen Sie einen Lieferantenrechnungsentwurf.

Das Buchen eines Produktzugangs wirkt sich nicht auf die Projektinformationen aus. Als Problemumgehung können Sie ein Entwurfskreditorenrechnungs-Recht erstellen, wenn Sie den Empfang von Bestellungen gebucht wurden. Wechseln Sie zur Bestellung-Seite >Rechnungsregisterkarte>Generieren>Rechnung. Dies erstellt ein ausstehendes Rechnungsdokument, das Projektinformationen aktualisiert.

Das Erstellen einer Entwurfskreditorenrechnung generiert ausstehende Projektbuchungen.

In der Zugesagte Kosten Seite werden die in Schritt 1 erstellten Datensätze geschlossen und neue Datensätze werden erstellt, damit die Zusage von der ausstehenden Kreditorenrechnung wiedergegeben wird. Die Buchungsgrundlage Feld für die zugesagten Kosten wird auf Kreditorenrechnung festgelegt.

Die Kreditorenrechnung wird zwar weiterhin im einem ausstehenden Status, wenn die tatsächliche Kreditorenrechnung Eingang.