Verarbeitung von Rückerstattungszahlungen in der Debitorzahlungserfassung

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Kunden eine Rückerstattung aus der Debitorzahlungserfassung mithilfe des ISO20022-Kreditübertragungsformats gewähren.

Wenn ein Debitor über ein Guthaben verfügt, können Sie dem Debitor den Betrag des Saldos rückerstatten. Mit dieser Funktion können Sie Debitorenrückerstattungen veranlassen und Zahlungsdateien im ISO20022-Kreditübertragungsformat in Debitorzahlungserfassungen erstellen.

Folgende Szenarios werden unterstützt:

• Erstattung per Gutschrift.
• Erstattung einer Vorauszahlung unter Verwendung eines Zahlungsvorschlags.
• Manuelle Rückerstattung.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das elektronische Zahlungsformat für Debitorenrückerstattungen zu konfigurieren.

1. Gehen Sie in Commerce headquarters zu Organisationsverwaltung > Arbeitsbereiche > Elektronische Berichterstellung.
2. Importieren Sie die neueste Version der Konfiguration Zahlungsmodellzuordnung für Rückerstattungen an Debitoren aus dem globalen Repository von Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen von ER-Konfigurationen aus dem globalen Repository des Konfigurationsdienstes.
3. Wechseln Sie zu Debitoren > Zahlungseinstellungen > Zahlungsmethoden.
4. Wählen Sie Neu aus, um die Zahlungsmethode des Debitoren für das ISO20022-Kreditübertragungsformat einzurichten.
5. Wählen Sie im Feld ZahlungstypElektronischer Zahlungsverkehr aus.
6. Setzen Sie im Inforegister Dateiformate unter DATEIFORMATE die Schieberegler Allgemeines elektronisches Exportformat und Format für Rückerstattungen exportieren auf Ja.

Schein

Dieselbe Formatkonfiguration, die für Kreditorenzahlungen verwendet wird und unter DATEIFORMATE > Format für Rückerstattungen exportieren angegeben ist, wird auch für die Rückzahlung an Debitoren verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsmethoden von Kreditoren erstellen.

Um eine Zahlung an einen Debitoren zu überweisen, müssen Sie die Bankkontodaten des Debitoren angeben, an den Sie die Rückerstattung leisten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Debitorenbankkontos.

Um eine Rückerstattung an ein bestimmtes Debitorenkonto vorzunehmen, wählen Sie in der Debitorenzahlungserfassung die Zahlungsmethode aus, die Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Funktionen > Zahlungen generieren aus.