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Wenn Sie einen Bankauszug erhalten, sollten Sie Bankbuchungen der juristischen Person mit den Buchungen im Bankauszug regelmäßig abstimmen.
Ein Bankauszug kann nicht mit einem Bankkonto abgestimmt werden, wenn eine der per Scheck oder Einzahlungsbeleg erfolgten Zahlungen, die in dem Auszug aufgeführt sind, aktuell den Status Storno ausstehend hat. Nach der Buchung oder Ablehnung einer Scheckrückbuchung oder einer Bankeinzahlungsbeleg-Stornierung durch einen Prüfer lautet der Status nicht Storno ausstehend, und das Bankkonto kann abgestimmt werden.
Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten>Bankkonten. Wählen Sie das Bankkonto aus, das mit dem Bankauszug abzustimmen ist, und wählen Sie Abstimmen>Kontoabstimmung aus.
Geben Sie Informationen in die Felder Datum des Bankauszugs und Bankauszug ein. Im Feld Endsaldo können Sie den Kontosaldo eingeben, so wie dieser auf dem Bankauszug angezeigt wird.
Wählen Sie Buchungen, um die Seite Kontoabstimmung zu öffnen.
Aktivieren Sie für jede im Bankauszug vorhandene Buchung das Kontrollkästchen Verrechnet, sofern der Betrag in Dynamics 365 Finance dem Betrag auf dem Bankauszug entspricht. Sie können auch den Wert im Feld Bankbuchungsart eingeben oder ändern. Dieser Feldwert ist für die Bankbuchungsstatistik sowie für einige andere Berichte relevant.
Notiz
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verrechnet nicht für Buchungen, die nicht auf dem Bankauszug enthalten sind. Diese Buchungen werden so lange auf dieser Seite angezeigt, bis sie mit einem künftigen Bankauszug abgestimmt wurden. Das Kontrollkästchen Verrechnet ist nicht verfügbar, wenn die Buchung den Status Storno ausstehend besitzt. Buchungen können diesen Status haben, wenn Finance erfordert, dass Stornierungen vor dem Buchen geprüft werden. Nach der Buchung oder Ablehnung der Rückbuchung oder Stornierung durch einen Prüfer lautet der Status nicht mehr Storno ausstehend, und der Bankauszug kann mit dem Bankkonto abgestimmt werden.
Um das Kontrollkästchen Verrechnet für ein Intervall mit Schecks auszuwählen, die alle im Kontoauszug angezeigt werden, wählen Sie Scheckintervall markieren aus, und geben Sie anschließend das Intervall an. Wenn alle Transaktionen in der Liste gelöscht werden können, wählen Sie Alle als verrechnet markieren aus.
- Wenn der Betrag für eine Bankkontobuchung nicht dem Buchungsbetrag auf dem Bankauszug entspricht, geben Sie den Korrekturbetrag in das Feld Korrekturbetrag ein.
Notiz
Ist der Finanzzeitraum für die zu korrigierende Buchung bereits abgeschlossen, steht das Feld Korrekturbetrag nicht zur Verfügung. Erstellen Sie stattdessen eine Position, die ein Buchungsdatum hat, das in einem offenen Finanzzeitraum für die Korrektur liegt. In diesem Fall müssen Sie die Finanzdimensionen, die bei der ursprünglichen Buchung verwendet wurden, und auch das Gegenhauptkonto hinzufügen.
Erstellen Sie Buchungen für Einträge (wie Gebühren und Zinsen), die sich zwar auf dem Bankauszug befinden, aber nicht in Finance sind. Geben Sie die Bankbuchungsart und entsprechende Finanzdimensionen ein.
Während die Buchungen im Bankauszug als Verrechnet markiert sind, nähert sich der Betrag im Feld Nicht abgestimmt, das bei Änderungen fortlaufend neu berechnet wird, dem Wert Null. Wenn der Wert Null erreicht ist, wählen Sie Konto ausgleichen aus, um die Abstimmung und die Buchungen und Korrekturen zu buchen.
Nach der Buchung der Abstimmung können die einbezogenen Buchungen nicht mehr überarbeitet oder korrigiert werden und sie werden auch nicht mehr für künftige Kontoabstimmungen angezeigt.
Verwenden Sie zur Anzeige von Bankbuchungen, die nicht abgestimmt wurden, den Bericht Nicht abgestimmte Bankbuchungen. Um den Bankauszug für ein Bankkonto anzuzeigen, verwenden Sie den Bericht Bankauszug.
Bankauszugsabstimmung stornieren
Die Funktion Bankauszugsabstimmung stornieren ermöglicht es Ihnen, den Vorgang der Bankauszugsabstimmung zu stornieren. Sie müssen den Parameter Bankauszugsbearbeitung zulassen aktivieren. Wechseln Sie hierzu zu Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter > Bankabstimmung.
Bankauszugsabstimmungen können nur in der chronologischen Reihenfolge storniert werden, in der sie eingegeben wurden. Wenn eine Bankauszugsabstimmung storniert wird, werden neue Buchungen und Korrekturen storniert und alle weiteren Buchungen werden als nicht abgestimmt markiert.
Um den Kontoauszugsabgleich abzubrechen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie den Kontoauszug aus und wählen Sie Bankauszug > Bankabstimmung abbrechen aus.
- Geben Sie auf der Seite Abstimmung stornieren den Ursachencode, einen Kommentar zur Ursache und das Stornierungsdatum an.
- Klicken Sie auf OK.
Hinweis
Das Datum der Bankauszugsstornierung muss am oder nach dem Bankauszugsdatum liegen. Nachdem die Bankauszugsabstimmung storniert wurde, wird das Feld Stornierungsdatum für den Bankauszug mit dem angegebenen Stornierungsdatum aktualisiert. Wählen Sie die Schaltfläche Buchungen aus, um die Buchungen anzuzeigen, für die die Abstimmung storniert wurde.