Bankfazilitäten und Buchungsprofile für Akkreditiv einrichten

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Bankeinrichtungen und Buchungsprofile einrichten, die für die Bearbeitung von Akkreditiven erforderlich sind.

Bargeld- und Bankverwaltungsparameter

1. Um den Import und Export von Akkreditivbriefen zu aktivieren, gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Setup > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.
2. Erweitern Sie den Abschnitt Bankdokument.
3. Auswählen Ja für die Option Import-Akkreditiv aktivieren .
4. Auswählen Ja die Option Export-Akkreditiv aktivieren .
5. Klicken Sie auf Speichern.

Bankfazilität erstellen

1. Um eine Bankeinrichtung zu erstellen, gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Einrichten > Bankeinrichtungen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Fazilitätsgruppe den Namen der Bankfazilitätsgruppe ein.
4. Geben Sie im Feld Beschreibung die Beschreibung der Bankfazilitätsgruppe ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf die Fazilitätstyp Registerkarte.
7. Klicken Sie auf Neu.
8. Geben Sie im Feld Fazilitätsgruppe einen eindeutigen Code ein.
9. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
10. Klicken Sie im Feld Einrichtungsgruppe auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen und Auswählen einen gewünschten Einrichtungsgruppendatensatz einzugeben.
11. Wählen Sie im Feld Fazilitätstyp die Art der Bankfazilität aus
12. Klicken Sie auf Speichern.

Bankbuchungsprofil

1. Um ein Bankbuchungsprofil zu konfigurieren, gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Einrichtung > Bankdokumente-Buchungsprofil.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Kontocode Auswählen Gruppe ein, um ein Buchungsprofil für eine Einrichtungsgruppe zu definieren, oder Tabelle , um ein Buchungsprofil für einen bestimmten Einrichtungstyp zu erstellen.
4. Klicken Sie im Feld Konto-/Gruppennummer auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Nachschlagewerte und den erforderlichen Datensatz Auswählen anzuzeigen.
5. Auswählen das Hauptkonto für die Abrechnung im Feld Abrechnungskonto . Dieses Konto wird bei der Berechnung der Cashflow-Planung verwendet.
6. Wählen Sie im Feld Gebührenkonto das Konto für Ausgabenbuchungen aus.
7. Wählen Sie im Feld Einschusskonto das Konto für Einschussbuchungen aus. Dieses Konto wird bei der Buchung der Eröffnungsmarge belastet und bei der Buchung der Zahlung entlastet.
8. Klicken Sie auf Speichern.