Zahlungen für einen Debitor erstellen, der Direkteinzugsmandate verwendet

Diese Artikel beschreibt das Generieren einer ISO20022-Direktbelastungsdatei für einen Debitor, bei dem eine Direktbelastung konfiguriert und eine Rechnung zu bezahlen ist in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Die folgenden Verfahren zeigen das Generieren einer ISO20022-Direktbelastungsdatei für einen Debitor, bei dem eine Direktbelastung konfiguriert und eine Rechnung zu bezahlen ist. Eine Rechnung zu erstellen und zu Buchen ist optional. Anstatt eine Rechnung zu bezahlen, können Sie vor dem Generieren einer Zahlungsdatei eine Einzugsermächtigung in einer Erfassung auswählen, um ein Szenario mit Debitorenvorauszahlungen zu unterstützen.

Vor dem Abschließen dieser Verfahren müssen Sie zuerst die Konfigurationen der elektronischen Berichterstellung für die Debitorenzahlung importieren, die Zahlungsmethode konfigurieren und ihr Unternehmen und die Debitoreninformationen einrichten.

Die folgenden Verfahren verwenden das DEMF-Demo-Unternehmen.

Freitextrechnung mit Informationen zum Direkteinzugsmandat buchen

Um eine Freitextrechnung mit Informationen zum Direkteinzugsmandat zu buchen, führen Sie diese Schritte aus.

1. Rufen Sie in Dynamics 365 Finance Debitorenkonten > Rechnungen > Alle Freitextrechnungen auf.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie im Feld Debitorenkonto einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus. Wählen Sie z. B. DE-010 aus.
4. Geben Sie im Feld Zahlungsmethode einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Beispiel: Wählen Sie Elektronisch aus.
5. Geben Sie im Feld Direkteinzugsmandats-ID einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
6. Wählen Sie Position hinzufügen aus.
7. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
8. Geben Sie im Feld Hauptkonto einen Wert ein.
9. Geben Sie im Feld Einzelpreis einen Preis ein.
10. Wählen Sie Buchen aus.
11. Klicken Sie auf OK.

Zahlung erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Zahlung zu erstellen.

1. Wechseln Sie in Dynamics 365 Finance zu Debitorenkonten > Zahlungen > Zahlungserfassung.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Wählen Sie Positionen aus.
5. Wählen Sie Zahlungsvorschlag aus.
6. Wählen Sie Zahlungsvorschlag erstellen aus.
7. Erweitern Sie den Abschnitt Einzuschließende Datensätze.
8. Wählen Sie Filter aus.
9. In der Liste wählen Sie die Zeile für die Tabelle Debitorenbuchungen und das Zahlungsmethode-Feld aus. Sie können alle beliebigen Kriterien zur Auswahl von Debitorenbuchungen anwenden, die gezahlt werden sollen. Verwenden Sie für dieses Beispiel Elektronisch als Zahlungsmethode, um Buchungen zu filtern.
10. Geben Sie im Feld Kriterien einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
11. Klicken Sie auf OK.
12. Wählen Sie Zahlungen erstellen.