Unternehmens-Bankkonten für ISO20022-Überweisungen einrichten

Dieser Artikel zeigt, wie Sie die unternehmensspezifischen Bankkontoinformationen einrichten, die für die Generierung von Zahlungsdateien erforderlich sind. Sie richten die Informationen ein, die erforderlich sind, um das ISO 20022-Banküberweisungsformat zu generieren. Abhängig vom Format werden möglicherweise auch andere Informationen benötigt. Dazu kann die Unternehmenskennung oder der Sortiercode gehören.

Einrichten von IBAN- und SWIFT-Code

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten.
2. Verwenden Sie den Schnellfilter, um im Feld Bankkonto zu filtern.
3. Doppelklicken Sie auf einen Datensatz, um die Details des Bankkontos zu öffnen.
4. Wählen Sie Bearbeiten aus.
5. Geben Sie im Abschnitt Zusätzliche Identifikation einen Wert in das Feld IBAN ein.
6. Geben Sie im Feld SWIFT-Code einen Wert ein. SWIFT\BIC ist nicht für mehrere Zahlungsformate erforderlich ist, wir empfehlen jedoch, sie für ein Bankkonto zu registrieren.
7. Wählen Sie Speichern.

Bankkonto für die juristische Person einrichten

1. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Organisationen>Juristische Personen, und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
2. Geben Sie im Abschnitt Bankkontoinformationen im Feld Bankkonto einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie Speichern.