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Unternehmen in Deutschland und in einigen anderen Ländern/Regionen sind gesetzlich verpflichtet, einen Export von Finanzdaten in einer maschinenlesbaren Form bereitzustellen. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Dynamics 365 Finance Anforderungen für die GDPdU/GoBD-Protokolldatei unterstützt. Er enthält außerdem Tabellen, die als Beispiele in elektronischen Berichterstellungskonfigurationen eingerichtet wurden.
Unternehmen in Deutschland und in einigen anderen Ländern/Regionen sind gesetzlich verpflichtet, Daten für alle Buchungen und Masterdaten aus einem Geschäftsjahr zu exportieren und diese Daten den Wirtschaftsprüfern innerhalb eines angemessenen Zeitraums bereitzustellen. Die Daten müssen in einem bestimmten Dateiformat gesammelt werden, damit sie in die Auditumgebung des Wirtschaftsprüfers importiert werden können. Diese Vorgehensweise wird von den Steuerbehörden gesteuert. Die Daten, die exportiert werden müssen, hängen von den Anforderungen für ein Audit ab. Zum Beispiel umfasst ein typischer Satz an exportierten Daten die folgenden Masterdaten und Buchungstabellen:
- Hauptkonten
- Sachkontobuchungen
- Steuercodes
- Steuerbuchungen
- Kundenmasterdaten
- Debitorenbuchungen
- Kreditorenmasterdaten
- Kreditorenbuchungen
- Anlagenmasterdaten
- Anlagenbuchungen
In der aktuellen Version von Finance werden Funktionen, die dem Benutzer das Exportieren der erforderlichen Daten ermöglichen, als GDPdU-spezifische elektronische Berichterstellungskonfigurationen implementiert. Aufgabenleitfäden, die zeigen, wie GDPdU-spezifische Konfigurationen importiert werden, eine andere Tabellengruppe für den Export hinzugefügt wird und der Export ausführt wird, sind ebenfalls verfügbar.
Tabellengruppen und Tabellendefinitionen
In den folgenden Abschnitten werden die Tabellen aufgelistet, die als Beispiele in der Deutschen Protokolldatei der elektronischen Datenmodellkonfiguration eingerichtet sind. Sie können diese Tabellen standardmäßig verwenden, um die Daten zu exportieren. Sie können auch vorhandene Tabellengruppen anpassen und die Liste der unterstützten Tabellengruppen in der Konfiguration der Deutschen Protokolldatei des elektronischen Berichterstellungsdatenmodells erweitern.
Hauptbuch
Die folgenden Tabellen zeigen die Definitionen der Datenstruktur des Hauptbuchs.
Sachkonten
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACHKONTONUMMER | Zeichen | Nummer des Sachkontos | MainAccount/MainAccountId |
| 2 | SACHKONTONAME | Zeichen | Bezeichnung des Sachkontos | MainAccount/Name |
| 3 | SACHKONTOTYP | Zeichen | Typ des Sachkontos | MainAccount/Type |
| 4 | SACHKONTOSPERRE | Zeichen | Gesperrt für manuelle Buchungen | MainAccount/isBlockedForManualEntry() |
| 5 | SACHKONTOEXCLUSIVBENUTZER | Zeichen | Exklusiver Benutzer dieses Sachkontos | MainAccount/UserInfoId |
| 6 | SACHKONTOBENUTZUNG | Zeichen | Einstellung für einzelnen Benutzer des Sachkontos | MainAccount/ValidateUser |
| 7 | KONTENART | Zeichen | Kontenart | MainAccount/Type |
Sachkontobuchungen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACHKONTONUMMER | Zeichen | Nummer des Sachkontos | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/$LedgerDimension/DisplayValue |
| 2 | STEUERBUCHUNGSREFERENZ | Numerisch | Gibt es hierzu eine Mehrwertsteuerbuchung?-lfd Nr | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/RecId |
| 3 | PERIODENCODE | Zeichen | Periodencode | $Entries/$GeneralJournalEntry/$FiscalCalendarPeriodName |
| 4 | PERIODENZUGEHORIGKEIT | Zeichen | Vortrag, Normal oder Abschlussbuchung | $GeneralJournalEntry/$FiscalCalendarPeriod/Type |
| 5 | BUCHUNGSTYP | Zeichen | Buchungstyp | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/PostingType |
| 6 | KORREKTUR | Zeichen | Korrektur | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/IsCorrection |
| 7 | HABENBUCHUNG | Zeichen | Habenbuchung | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/IsCredit |
| 8 | BUCHUNGSBETRAG | Num(2Dez) | Betrag der Buchung in Buchungswährung | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/TransactionCurrencyAmount |
| 9 | BUCHUNGSWAHRUNG | Zeichen | Währung der Buchung | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/TransactionCurrencyCode |
| 10 | BUCHUNGSWERT | Num(2Dez) | Wert der Buchung in Firmenwährung | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/AccountingCurrencyAmount |
| 11 | BUCHUNGSTEXT | Zeichen | Text der Buchung | $GeneralJournalEntry/$GeneralJournalAccountEntry/Text |
| 12 | BUCHUNGSDATUM | Datum | Datum der Wertstellung | $GeneralJournalEntry/AccountingDate |
| 13 | BUCHUNGSNUMMER | Zeichen | Interne Belegnummer der Buchung | $GeneralJournalEntry/SubledgerVoucher |
| 14 | BELEGDATUM | Datum | Datum des Belegs | $GeneralJournalEntry/DocumentDate |
| 15 | BELEGNUMMER | Zeichen | Externe Belegnummer der Buchung | $GeneralJournalEntry/DocumentNumber |
| 16 | SPEZIALBUCHUNG | Zeichen | 0-Steuerbil.; andere Buchungsebene: int. Buchung | $GeneralJournalEntry/PostingLayer |
| 17 | ERFASSUNGSNUMMER | Zeichen | Nummer der Erfassung | $GeneralJournalEntry/$JournalizingJournal |
| 18 | JOURNALZEILE | Numerisch | Zeile des Journals | $GeneralJournalEntry/$JournalizingSeqNumber |
| 19 | GEGENKONTO | Zeichen | Nummer des Gegenkontos | $GeneralJournalEntry/RecId |
| 20 | DOKUMENT | Zeichen | Dokument | $GeneralJournalEntry/DocumentNumber |
Steuersachkonto
In den folgenden Tabellen werden die allgemeinen Steuerdatenstrukturdefinitionen angezeigt.
Umsatzsteuercodes
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHUNGSGRUNDLAGE | Zeichen | Buchungsgrundlage | TaxData/$TaxTable/TaxBase |
| 2 | NAME | Zeichen | Name | TaxData/$TaxTable/TaxName |
| 3 | PROZENTSATZ | Num(2Dez) | Prozentsatz | TaxData/TaxValue |
| 4 | GULTIGAB | Datum | Gültig ab | TaxData/TaxFromDate |
| 5 | GULTIGBIS | Datum | Gültig bis | TaxData/TaxToDate |
MehrwertsteuerGruppen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESCHREIBUNG | Zeichen | Beschreibung | TaxGroupData/$TaxGroupHeading/TaxGroupName |
| 2 | MEHRWERTSTEUERGRUPPE | Zeichen | Mehrwertsteuergruppe | TaxGroupData/TaxGroup |
| 3 | MWST_AUF_SKONTO_STORNIEREN | Zeichen | MWSt auf Skonto stornieren | TaxGroupData/$TaxGroupHeading/TaxReverseOnCashDisc |
| 4 | MWST_CODE_NAME | Zeichen | MWSt Code Name | TaxGroupData/$TaxTable/TaxName |
| 5 | MEHRWERTSTEUERCODE | Zeichen | Mehrwertsteuercode | TaxGroupData/TaxCode |
| 6 | ERWERBSSTEUER | Zeichen | Erwerbssteuer | TaxGroupData/UseTax |
Umsatzsteuerbuchungen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEUERART | Zeichen | Beschreibung der Steuerart | $TaxTrans/taxName() |
| 2 | STEUERBUCHUNGSREFERENZ | Numerisch | Gibt es hierzu eine MWST-Buchung? - lfd Nr. | $TaxTrans/$TaxTransGeneralJournalAccountEntry/$GeneralJournalAccountEntryRecId |
| 3 | MWST_CODE | Zeichen | MWST Bezeichung | $TaxTrans/TaxCode |
| 4 | WERTSTELLUNG | Datum | Datum der Wertstellung der Buchung | $TaxTrans/TransDate |
| 5 | BELEGNUMMER | Zeichen | Interne Nummer des Buchungsbelegs | $TaxTrans/Voucher |
| 6 | BUCHUNGSWAHRUNG | Zeichen | Währung der Buchung | $TaxTrans/CurrencyCode |
| 7 | BUCHUNGSBETRAG | Num(2Dez) | Betrag der Buchung | $TaxTrans/TaxAmountCur |
| 8 | BUCHUNGSWERT | Num(2Dez) | Wert der Buchung in Firmenwährung | $TaxTrans/TaxAmount |
| 9 | QUELLE | Zeichen | Quelle | $TaxTrans/Source |
| 10 | BUCHUNGSGRUNDLAGE | Zeichen | Buchungsgrundlage | $TaxTrans/TaxDirection |
| 11 | BELEGWAHRUNG | Zeichen | Belegwährung | $TaxTrans/SourceCurrencyCode |
| 12 | GRUNDLAGE | Num(2Dez) | Grundlage | $TaxTrans/SourceBaseAmountCur |
| 13 | PROZENTSATZ | Num(2Dez) | Prozentsatz | $TaxTrans/TaxValue |
| 14 | MWST_GRUPPE | Zeichen | MwSt Gruppe | $TaxTrans/TaxGroup |
| September | KONTO_MWST_AUSGABEN | Zeichen | Konto MwSt Ausgaben | $TaxTrans/accountName() |
| 16 | SACHKONTO | Zeichen | Sachkonto | $TaxTrans/accountNameOperational() |
| 17 | ARTIKEL_MWST_GRUPPE | Zeichen | Artikel-Mehrwertsteuergruppe | $TaxTrans/TaxItemGroup |
Debitoren
In den folgenden Tabellen werden die allgemeinen Debitorendatenstrukturdefinitionen angezeigt.
Kunden
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNDENKONTONUMMER | Zeichen | Nummer des Kundenkontos | CustTable/AccountNum |
| 2 | KUNDENUSTIDNR | Zeichen | USt-IdNr des Kunden | CustTable/getVatNumPrimaryRegistrationNumber() |
| 3 | KUNDENSTRASSE | Zeichen | Straße des Kunden | CustTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/Street |
| 4 | KUNDENPLZ | Zeichen | Postleitzahl des Kunden | CustTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/ZipCode |
| 5 | KUNDENORT | Zeichen | Ort des Kunden | CustTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/City |
| 6 | KUNDENSTAAT | Zeichen | Staat des Kunden | CustTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/CountryRegionId |
| 7 | KUNDENNAME | Zeichen | Name des Kunden | CustTable/$Party/Name |
| 8 | KUNDENGRUPPE | Zeichen | Gruppe, der der Kunde zugeordnet ist | CustTable/CustGroup |
| 9 | KUNDENEIGENEKONTONR | Zeichen | Eigene Kontonummer beim Kunden | CustTable/OurAccountNum |
| 10 | KUNDENLIEFERANTENNR | Zeichen | Lieferantenkonto bei uns | CustTable/VendAccount |
| 11 | KUNDENRECHNUNGSKONTO | Zeichen | Kundenkonto für Rechnungen | CustTable/InvoiceAccount |
| 12 | MWST_GRUPPE | Zeichen | MWSt Gruppe - Inland / EU / Drittland | CustTable/TaxGroup |
| 13 | WÄHRUNG | Zeichen | Währung | CustTable/Currency |
Kundenbuchungen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNDENKONTONUMMER | Zeichen | Kontonummer des Kundenkontos | $CustTrans/AccountNum |
| 2 | BUCHUNGSNUMMER | Zeichen | Interne Belegnummer der Buchung | $CustTrans/Voucher |
| 3 | BUCHUNGSDATUM | Datum | Wertstellung der Buchung | $CustTrans/TransDate |
| 4 | BELEGNUMMER | Zeichen | Externe Belegnummer der Buchung | CustTrans/DocumentNum |
| 5 | BELEGDATUM | Datum | Datum des externen Belegs | $CustTrans/DocumentDate |
| 6 | BUCHUNGSTEXT | Zeichen | Buchungstext der Buchung | $CustTrans/Txt |
| 7 | BUCHUNGSBETRAG | Num(2Dez) | Betrag der Buchung in Buchungswährung | $CustTrans/AmountCur |
| 8 | BUCHUNGSWAHRUNG | Zeichen | Währung der Buchung | $CustTrans/CurrencyCode |
| 9 | BUCHUNGSWERT | Num(2Dez) | Wert der Buchung in Firmenwährung | $CustTrans/AmountMST |
| 10 | LETZTER_AUSGLEICHSBELEG | Zeichen | Letzter Ausgleichsbeleg | $CustTrans/LastSettleVoucher |
| 11 | LETZTER_AUSGLEICH | Datum | Letzter Ausgleich | $CustTrans/LastSettleDate |
| 12 | BUCHUNGSART | Zeichen | Buchungsart | $CustTrans/TransType |
Kreditorenkonten
In den folgenden Tabellen werden die allgemeinen Kreditorendatenstrukturdefinitionen angezeigt.
Lieferanten
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEFERANTENKONTONUMMER | Zeichen | Nummer des Lieferantenkontos | VendTable/AccountNum |
| 2 | LIEFERANTENUSTIDNR | Zeichen | USt-IdNr des Lieferanten | VendTableVendTable/getVatNumPrimaryRegistrationNumber() |
| 3 | LIEFERANTENSTRASSE | Zeichen | Straße des Lieferanten | VendTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/Street |
| 4 | LIEFERANTENPLZ | Zeichen | Postleitzahl des Lieferanten | VendTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/ZipCode |
| 5 | LIEFERANTENORT | Zeichen | Ort des Lieferanten | VendTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/City |
| 6 | LIEFERANTENSTAAT | Zeichen | Staat des Lieferanten | VendTable/$Party/$LogisticsPostalAddress/CountryRegionId |
| 7 | LIEFERANTENNAME | Zeichen | Name des Lieferanten | VendTable/$Party/Name |
| 8 | LIEFERANTENGRUPPE | Zeichen | Gruppe, der der Lieferant zugeordnet ist | VendTable/VendGroup |
| 9 | LIEFERANTENRECHNUNGSKONTO | Zeichen | Lieferantenkonto für Rechnungsstellung | VendTable/InvoiceAccount |
| 10 | MWST_GRUPPE | Zeichen | MWSt Gruppe - Inland / EU / Drittland | VendTable/TaxGroup |
| 11 | WAHRUNG | Zeichen | Währung | VendTable/Currency |
Lieferantenbuchungen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEFERANTENKONTONUMMER | Zeichen | Nummer des Lieferantenkontos | $VendTrans/AccountNum |
| 2 | BUCHUNGSNUMMER | Zeichen | Interne Belegnummer der Buchung | $VendTrans/Voucher |
| 3 | BUCHUNGSDATUM | Datum | Wertstellung der Buchung | $VendTrans/TransDate |
| 4 | BELEGNUMMER | Zeichen | Externe Belegnummer der Buchung | $VendTrans/DocumentNum |
| 5 | BELEGDATUM | Datum | Datum des externen Belegs | $VendTrans/DocumentDate |
| 6 | BUCHUNGSTEXT | Zeichen | Buchungstext der Buchung | $VendTrans/Txt |
| 7 | BUCHUNGSBETRAG | Num(2Dez) | Betrag der Buchung in Buchungswährung | $VendTrans/AmountCur |
| 8 | BUCHUNGSWAHRUNG | Zeichen | Währung der Buchung | $VendTrans/CurrencyCode |
| 9 | BUCHUNGSWERT | Num(2Dez) | Wert der Buchung in Firmenwährung | $VendTrans/AmountMST |
| 10 | LETZTER_AUSGLEICHSBELEG | Zeichen | Letzter Ausgleichsbeleg | $VendTrans/LastSettleVoucher |
| 11 | LETZTER_AUSGLEICH | Datum | Letzter Ausgleich | $VendTrans/LastSettleDate |
| 12 | BUCHUNGSART | Zeichen | Buchungsart | $VendTrans/TransType |
| 13 | Status | Zeichen | Status | $VendTrans/Approved |
Anlagevermögen
Ab Version 33 der Datenexportmodell-Konfiguration wird der Export von Anlagendaten unterstützt.
In den folgenden Tabellen werden die allgemeinen Anlagendatenstrukturdefinitionen angezeigt.
Anlagen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANLAGENNUMMER | Zeichen | Interne Nummer der Anlage | AssetTable/AssetId |
| 2 | ANLAGENBEZEICHNUNG | Zeichen | Bezeichnung der Anlage | AssetTable/Name |
| 3 | ANLAGENGRUPPE | Zeichen | Gruppe, der die Anlage zugeordnet ist | AssetTable/AssetGroup |
| 4 | ANLAGENTYP | Zeichen | Typ der Anlage | AssetTable/AssetType |
| 5 | ANLAGENSTANDORT | Zeichen | Standort der Anlage | AssetTable/Location |
| 6 | HAUPTANLAGE | Zeichen | Nummer der Anlage, der die Anlage zugeordnet ist | AssetTable/MainAssetId |
| 7 | ANLAGENHERSTELLER | Zeichen | Hersteller der Anlage | AssetTable/Make |
| 8 | ANLAGENMODELL | Zeichen | Modellnummer der Anlage | AssetTable/Model |
| 9 | Status | Zeichen | Status der Anlage, ob vorhanden oder nicht | AssetTable/$AssetBook/Status |
Anlagenbuchungen
| Anzahl | Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Elektronischer Berichterstellungs-Datenquellen-Pfad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANLAGENNUMMER | Zeichen | Interne Nummer der Anlage | $AssetTransJoin/$AssetTrans/AssetId |
| 2 | WERTSTELLUNG | Datum | Datum der Wertstellung der Buchung | $AssetTransJoin/$AssetTrans/TransDate |
| 3 | BELEGNUMMER | Zeichen | Interne Nummer des Buchungsbelegs | $AssetTransJoin/$AssetTrans/Voucher |
| 4 | BUCHUNGSBETRAG | Num(2Dez) | Betrag der Buchung | $AssetTransJoin/$AssetTrans/AmountCur |
| 5 | BUCHUNGSWÄHRUNG | Zeichen | Währung der Buchung | $AssetTransJoin/$AssetTrans/CurrencyCode |
| 6 | BUCHUNGSWERT | Num(2Dez) | Wert der Buchung in Firmenwährung | $AssetTransJoin/$AssetTrans/AmountMST |
| 7 | BUCHUNGSART | Zeichen | Art der Anlagenbuchung | $AssetTransJoin/$AssetTrans/TransType |
| 8 | BUCHUNGSTEXT | Zeichen | Text zur Anlagenbuchung | $AssetTransJoin/$AssetTrans/Txt |
| 9 | ANLAGENGRUPPE | Zeichen | Gruppe, der die Anlagenbuchung zugeordnet ist | $AssetTransJoin/$AssetTrans/AssetGroup |
| 10 | BUCHUNGSEBENE | Zeichen | 0- Steuerbilanz; sonst: interne Buchungen | $AssetTransJoin/$AssetBookTable/CurrentOperationsTax |