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Den Budgetvortrag nach Kürzungen in Bestellungen und Rechnungen aktualisieren

Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie steuern können, was mit dem Budgetvortag passiert, wenn Bestellungen storniert oder gekürzt werden und wenn Rechnungen gekürzt werden.

Informationen zur Verarbeitung von Bestellungen am Jahresende finden Sie unter Bestellungen am Jahresende bearbeiten.

Budgetvortag für Rechnungsabweichungen ein- oder ausschalten

Das Vortragsbudget kann immer aktualisiert werden, wenn eine Bestellung storniert oder verringert und wenn eine Rechnung verringert wird.

Kürzungen und Stornierungen von Bestellungen

Das Vortragsbudget wird aktualisiert, wenn eine qualifizierende Bestellung storniert oder verringert wird Sie können jeden Hauptbuchfonds so einstellen, dass er auf eine der folgenden Arten reagiert:

  • Bewahren Sie den Budgetvortag so auf, wie es erstellt wurde.
  • Passen Sie den Budgetvortag automatisch an, um den stornierten oder gekürzten Betrag zu entfernen.

Nur Bestellpositionen mit Verteilungen, die einen Fonds enthalten, sind für die automatische Budgetanpassung verfügbar. Die automatische Budgetanpassung erfolgt, wenn die Bestellung abgeschlossen oder eine Bestellkürzung bestätigt wird.

Rechnungskürzungen

Sie können angeben, ob jedes Geldmittel das Vortragsbudget reduzieren soll, wenn eine Rechnung reduziert wird, zusätzlich zur Kürzung oder Stornierung einer Bestellung. Die Rechnung muss sich auf eine Bestellung beziehen, die einen Budgetvortrag hat. Ermäßigungen umfassen Preisabweichungen, Gebührenabweichungen und Steuerabweichungen. Wird eine Bestellung mit Vortag bei der Fakturierung gekürzt, entsteht eine Abweichung. Wenn die Rechnung gebucht wird, wird die Bestellbelastung um den Betrag der Abweichung reduziert. Die automatische Budgetregulierung wird für den Betrag der Abweichung erstellt.

Die Optionen des Budgetvortags für alle Fonds konfigurieren

Führen Sie diese Schritte für jeden Hauptbuchfonds aus, der den Budgetvortag reduziert, wenn eine Bestellung oder Rechnung reduziert wird.

  1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Kontenplan > Geldmittel > Geldmittel.
  2. Wählen Sie die Geldmittel aus, die Sie einrichten möchten.
  3. Wählen Sie unter Bestellung – Jahresendprozess die Option Ausgewählte Jahresendoption außer Kraft setzen aus.
  4. Legen Sie unter Status des Vortragsbudget das Feld Wiedereinsetzung des Budgets, wenn eine Übertragsbestellung storniert oder verringert wird nach Bedarf fest.

Die Optionseinstellungen funktionieren wie folgt:

  • Nein – Für Rechnungsabweichungen wird ein Budgetregistereintrag für die Bestellung für den Betrag der Abweichungsreduzierung erstellt. Für stornierte oder reduzierte Bestellungen wird ein Budgetregistereintrag für den verbleibenden Saldo erstellt.
  • Ja – Bei Rechnungsabweichungen ist die Rechnungskürzung zulässig, es wird jedoch kein Budgetregistereintrag erstellt. Der Budgetvortrag bleibt für den Verbrauch durch andere Belege verfügbar. Bei stornierten oder reduzierten Bestellungen ist die Stornierung oder Reduzierung zulässig, es wird jedoch kein Budgetregistereintrag erstellt. Der Budgetvortrag bleibt für den Verbrauch durch andere Belege verfügbar.

Zusätzliche Ressourcen