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Wie die Konten und Unterkonten, die zum Posten der geplanten Abrechnungstransaktionen und der geplanten Umsatztransaktionen verwendet werden, in der flexiblen Abrechnung in Microsoft Dynamics SL bestimmt werden

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Konten und Unterkonten, die verwendet werden, um die geplanten Abrechnungstransaktionen zu posten, und die geplanten Umsatztransaktionen in der flexiblen Abrechnung in Microsoft Dynamics SL und in Microsoft Business Solutions - Salomon bestimmt werden.

Gilt für: Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprüngliche KB-Nummer: 918989

Geplante Abrechnungstransaktionen

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Konto und das Unterkonto für die Lastschrift- und Kredittransaktionen bestimmt werden, die beim Erstellen von Rechnungen erstellt werden.

  1. Die Lastschrift für eine geplante Abrechnung wird auf das Forderungs- und Unterkonto der Standardkonten gebucht. Der Kunden wird auf dem Bildschirm "Kundenwartung (08.260.00)" dem Kunden das Forderungskonto und das Unterkonto zugewiesen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu ermitteln, welche Forderungen dem Kunden und dem Unterkonto zugewiesen sind:

    1. Klicken Sie im Menü "Module " auf " Forderungskonten".

    2. Klicken Sie im Bereich "Forderungskonten" unter "Wartung" auf "Kundenwartung".

    3. Geben Sie im Feld "Kunden-ID " die entsprechende Kunden-ID ein, und klicken Sie dann auf die Registerkarte "Standard" .

      Notiz

      Im Bereich GL-Konten ist der im Feld Forderungskonto angezeigte Wert das Standard-Forderungskonto, das dem Kunden zugewiesen ist. Der Wert, der im Feld "Unterkonto " angezeigt wird, ist das Standardunterkonto, das dem Kunden zugewiesen ist.

  2. Die Gutschrift für eine geplante Abrechnungstransaktion wird auf das Konto und das Unterkonto gebucht, das in der Abrechnungsregel definiert ist. Die Abrechnungsregel ist der Kontokategorie zugeordnet, die Sie beim Erstellen des Abrechnungszeitplans angegeben haben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu ermitteln, welches Konto und welches Unterkonto mit der Kontokategorie verknüpft ist, die in der Abrechnungsregel definiert ist:

    1. Klicken Sie im Bereich "Flexible Abrechnungen" auf "Abrechnungsregeln Pflege" unter "Wartung".

    2. Geben Sie im Feld "Abrechnungsregel " die Abrechnungsregel-ID ein, die dem Projekt zugeordnet ist, das Sie im Abrechnungszeitplan angegeben haben.

    3. Suchen Sie im Bereich "Regeln für Rechnungsbuchungen " die Zeile für die Kontokategorie, die Sie im Abrechnungszeitplan angegeben haben.

      Notiz

      In dieser Zeile ist der Wert im Feld "Primäres GL-Konto " das Konto, an das die Gutschrift für die geplanten Abrechnungstransaktionen gesendet wird. Der Wert im Feld Primäres GL-Unterkonto ist das Unterkonto, auf das die Gutschrift für die vorgesehenen Abrechnungstransaktionen gebucht wird.

Geplante Umsatztransaktionen

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Konto und das Unterkonto für Debit- und Kredittransaktionen bestimmt werden. Die Debit- und Kredittransaktionen werden durch eine geplante Umsatztransaktion erstellt.

  1. Die Lastschrift für eine geplante Umsatztransaktion wird auf das Konto und das Unterkonto gebucht, das in der Abrechnungsregel definiert ist. Die Abrechnungsregel ist der Kontokategorie zugeordnet, die Sie beim Erstellen des Umsatzplans angegeben haben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu ermitteln, welches Konto und welches Unterkonto mit der Kontokategorie verknüpft ist, die in der Abrechnungsregel definiert ist:

    1. Klicken Sie im Bereich "Flexible Abrechnungen" unter "Wartung" auf "Abrechnungsregeln".

    2. Geben Sie im Feld "Abrechnungsregel " die Abrechnungsregel-ID ein, die dem Projekt zugeordnet ist, das Sie im Umsatzplan angegeben haben.

    3. Suchen Sie im Bereich "Regeln für Rechnungsbuchungen " die Zeile für die entsprechende Kontokategorie.

      Notiz

      In dieser Zeile ist der Wert im Feld "Primäres GL-Konto " das Konto, auf das die Lastschrift für die geplanten Einnahmentransaktionen zurückgesetzt wird. Der Wert im Feld "Primäres GL-Unterkonto" ist das Unterkonto, auf das die Gutschrift für die geplanten Umsatztransaktionen gebucht wird.

  2. Die Gutschrift für eine geplante Umsatztransaktion wird auf das Konto und das Unterkonto gebucht, das im Umsatzplan definiert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Konto und das Unterkonto zu ermitteln, das im Umsatzplan definiert ist:

    1. Klicken Sie im Bereich "Flexible Abrechnungen" unter "Wartung" auf "Geplante Abrechnungen und Umsatzeintrag".

    2. Geben Sie im Feld "Projekt " die entsprechende Projekt-ID ein.

    3. Geben Sie im Feld "Zeitplannummer " die entsprechende Zeitplannummer ein.

    4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Umsatzplan".

      Notiz

      Der Wert im Feld "GL-Konto " ist das Konto, in dem die Gutschrift für die geplanten Umsatztransaktionen eingepostt wird. Dies gilt für jede Zeile, für die Sie ein Postdatum definiert haben. Der Wert im GL-Unterkonto-Feld ist das Unterkonto, auf das die Gutschrift für die geplanten Erlösbuchungen gebucht wird.