En esta ocasión queremos explicaros una de las nuevas funcionalidades que vienen incluidas en la nueva versión NAV 2016 y que ha sido históricamente bastante demandada por los usuarios de NAV. Se trata de la vista previa de registros, que permite pre visualizar los movimientos que se generarán tras el registro de los documentos de compra/venta/servicios y diarios.

Esta opción tiene bastantes beneficios, tales como entender el efecto que va a tener la transacción una vez registrada, reducir errores en el registro y tener confianza en la configuración creada previamente.

La opción está disponible en la cinta de opciones de los documentos de compra/venta/servicios y diarios, en la sección de registro:

Al acceder,aparecerá la ventana Vista previa de registro proporcionando una lista de los movimientos relacionados que se verán afectados en la transacción.

Desde esta ventana se puede acceder al detalle de los diferentes movimientos, tal y como en la ventana navegar una vez registradas las transacciones. La única diferencia será el valor del campo “Nº Documento” que aún no está asignado, al no haberse registrado la transacción.

En los siguientes links podeis encontrar información adicional relacionada con la funcionalidad de vista previa de registro:

How to: Preview Posting Results

How Do I: Use the Posting Preview in Microsoft Dynamics NAV 2016

Espero que la información remitida haya sido de utilidad y os ayude a ir descubriendo las nuevas funcionalidades que nos va ofreciendo NAV versión tras versión

Seguimos en contacto y buen fin de semana a todos.

Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.

La norma CSB 58 será discontinuada como último paso en la adaptación a SEPA en España.

Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 1 de Febrero de 2016 y el actual formato será reemplazado por el formato de Adeudo Directo de SEPA (N58 - Operaciones de cesión de crédito).

DÓNDE ENCUENTRO ESTA FUNCIONALIDAD?

Esta funcionalidad será publicada en los siguientes Cumulative Updates de Diciembre para las diferentes versiones soportadas.  Estarán disponibles a principios de Enero 2016.

Aquí podéis encontrar por el momento las Release Notes:

Update of Scheme 58 (advanced credits) as last step in adopting SEPA for Microsoft Dynamics NAV 2016 - Spain

(released through CU 3)

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/spain/deployment/downloads/msdnav2016scheme58spain

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/spain/NAV/downloads/msdnav2016scheme58spain

Update of Scheme 58 (advanced credits) as last step in adopting SEPA for Microsoft Dynamics NAV 2015 - Spain

(released through CU 15)

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/spain/deployment/downloads/msdnav2015scheme58spain

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/spain/NAV/downloads/msdnav2015scheme58spain

Update of Scheme 58 (advanced credits) as last step in adopting SEPA for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 - Spain

(released through CU 27)

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/spain/deployment/downloads/msdnav2013r2scheme58spain 

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/spain/NAV/downloads/msdnav2013r2scheme58spain

Update of Scheme 58 (advanced credits) as last step in adopting SEPA for Microsoft Dynamics NAV 2013 - Spain

(released through CU 34)

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/spain/deployment/downloads/msdnav2013scheme58spain

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/spain/NAV/downloads/msdnav2013scheme58spain

QUÉ HA CAMBIADO?

Las modificaciones implicarán principalmente el añadido del texto "FSDD" en la etiqueta <MsgId> del fichero XML en el caso de exportar la Remesa con la opción “Operación de cesión de crédito" (Invoice Discounting).

Ejemplo: <MsgId>FSDD106006</MsgId>

CÓMO CONFIGURAR ESTA FUNCIONALIDAD?

La configuración será la misma que habéis utilizado hasta el momento.

Lo único a tener en cuenta, es que para exportar la N58 con el formato antiguo, se utilizaba la Configuración de importación/exportación de banco “N58”, que llamaba al antiguo report 7000091 (Remesa – Exportar N58).

Para poder exportar la N58 (o cualquier Adeudo Directo) con el nuevo formato SEPA, tendremos que utilizar la Configuración de importación/exportación de banco “SEPADD”:

,  y añadir dicha configuración al banco utilizado como sigue, en el campo “Formato de exportación de adeudo directo SEPA”.

EJEMPLO DE USO

Dada la siguiente Remesa para el banco que tenemos configurado con SEPADD como formato de exportación, cuando pulsemos la opción “Exportar remesa a archivo”, obtendremos la siguiente ventana de opciones:

a)     Adeudo Directo (Direct Debit): Exportará el fichero de Adeudo Directo con formato SEPA (N19.1)

b)     Operación de cesión de crédito (Invoice Discounting): Exportará el fichero con formato SEPA (N58), teniendo en cuenta las nuevas modificaciones requeridas.

Por tanto, al seleccionar la opción “Operación de cesión de crédito”, el fichero XML que obtendremos contendrá el texto “FSDD” en la etiqueta <MsgId> como sigue:

En caso de querer exportar la remesa sin cesión de crédito, seleccionaríamos “Adeudo Directo” y en la etiqueta no tendríamos el texto “FSDD”.

Esperamos que este artículo os haya sido de utilidad para entender los cambios que vendrán en el siguiente Cumulative update referente a SEPA.

Saludos y FELIZ NAVIDAD!,

Equipo Financiero Microsoft Dynamics NAV.

En esta ocasión queremos indicaros como importar transacciones de nómina en un diario general, funcionalidad existente desde la versión NAV 2013 R2.

Realizaré un ejemplo en NAV 2105 sobre el siguiente fichero variable que me he creado de forma manual con algunos registros a importar.

 
Recordar que la flexibilidad de esta funcionalidad permite configurar la aplicación dependiendo del fichero que vamos a importar.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta funcionalidad no está mostrada de forma estándar ya que no se suministra ninguna importación predefinida. Tendremos por tanto que mostrar en las siguientes páginas la configuración relacionada:
En la ficha de Configuración de Contabilidad, utilizando la personalización de la página mostraremos el desplegable “Importación de transacción de nómina”

 
Una vez mostrado la ficha de configuración de contabilidad quedará de la siguiente forma, con una nueva pestaña:

En el campo “Formato de importación de transacción de nóminas” indicaremos una definición de intercambio de registro tipo= Importación nóminas que posteriormente configuraremos

 
De forma adicional en la página Diario General es necesario modificar la cinta de opciones para mostrar el punto de menú referente a la importación de transacciones de nómina:

Una vez mostrados todos los puntos de menú necesarios, estamos en disposición de proceder con la configuración de la ficha de Definición de intercambio de registro.
Es necesario tener en cuenta que se trata de un formato de texto variable, que necesita unas configuraciones diferentes al tipo de archivo fijo que vimos en la anterior entrada de blog “¿Cómo importar el fichero del extracto bancario en formato .txt?”
Os resalto a continuación:

 
Ahora debemos configurar las columnas de registro:

 
Y asignar los campos que se mostraran en NAV:

Finalmente procedemos a importar el fichero en el Diario General:

 
NOTA: Importante utilizar una sección de diario que no tenga configurada cuenta de contrapartida, si el fichero contiene las cuentas de contrapartida indicadas.

Con esto disponemos de nuestros registros de nóminas listos para registrar.

Espero que la información indicada haya sido de utilidad y os ayude a configurar NAV 2015 para poder importar las transacciones de nómina en un diario general.
Cualquier comentario no dudéis en indicarnos.

Seguimos en contacto
Feliz verano 

Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.

Se trata de las duplicidades de stock que se generaban al recibir y posteriormente registrar la factura de compra, una vez registrado el albarán de compra asociado a dicha transacción Intercompany.
Históricamente no se relacionaban dichos documentos.

Asumimos el siguiente escenario para ilustrar el problema, donde existen dos empresas (A y B) definidas en CRONUS con IC:

  1. En la Empresa A creamos un pedido de compra para un proveedor IC

  2. En la bandeja de salida de IC de la Empresa A, enviamos el pedido de compra al Socio IC

  3. Abrimos la Empresa B y aceptamos el documento en la bandeja de entrada IC

  4. En la Empresa B, abrimos el pedido de venta generado en el punto 3 y registramos el envío

  5. Abrimos de nuevo la Empresa A y registramos la recepción del pedido de compra.

      En este momento recibimos el mensaje de error indicando la posibilidad de duplicidad de registros si se registra la factura asociada

.

  6. Cambiamos a la Empresa B y creamos una factura de venta para el envío generado en el punto 4, utilizando la funcionalidad “Traer albaranes de compra”. Registramos la factura de venta

  7. En la Empresa B iremos a la bandeja de salida IC y enviamos la factura de venta al Socio IC

  8. En la Empresa A, en la bandeja de entrada IC, aceptamos y completamos la factura de compra recibida.

  9. Seguimos en la empresa A, accedemos a la factura de compra y la registramos.

      En este momento se duplica el stock para el producto asociado.

Si tenemos en cuenta la documentación de IC disponible, Intercompany es una funcionalidad financiera en NAV y está diseñada para aquellos usuarios que deben gestionar diferentes entidades de negocio para separar sus procesos financieros. Un usuario puede introducir la transacción de Intercompany solamente una vez.

Sin esta funcionalidad, los usuarios necesitaban introducir las transacciones en cada una de las compañías manualmente.

Ahora bien existían ciertas consideraciones a tener en cuenta relacionadas con el escenario explicado. Si replicamos dos documentos para la misma transacción significará que la información aparecerá duplicada. Un ejemplo claro de esto, es cuando tenemos un pedido para una transacción y adicionalmente se genera una factura. IC en este caso estaría duplicando la información, ya que ambos documentos no se relacionaban. 

Y, sobre esto, es sobre lo que esta entrada quiere proporcionar información: ¿Cuál es el cambio? Ahora IC relaciona ambos documentos (pedido de compra y su factura) cuando se crean a través de dicha funcionalidad IC. De esta forma, al estar relacionados, ya no se duplicaría el stock asociado al producto.

En los siguientes link podréis descargar los Cumulatives Updates que contienen dicho cambio:

Para la versión NAV 2015 está disponible a partir del CU 8:

ReleasedCumulative Updates for Microsoft Dynamics NAV 2015

Para la versión NAV 2013 R2 está disponible a partir del CU 20:

Overview of Released Application Hotfixes for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

De forma adicional en el siguiente whitepaper podéis encontrar información relacionada sobre el módulo de IC:

Microsoft Dynamics NAV 2013 Intercompany Whitepaper

Esperamos que esta información os haya parecido interesante

Saludos y hasta pronto,

Equipo Soporte Microsoft Dynamics NAV.

Hoy os queríamos contar un poquito sobre la funcionalidad de Documentos Entrantes.

Es una funcionalidad bastante sencilla, pero que quizá os resulte interesante.

Esta funcionalidad permitirá guardar y contener de algún modo en Microsoft Dynamics NAV aquéllos documentos entrantes, ya como documentos adjuntos en emails, otras transferencias electrónicas o incluso escaneos de documentos en papel que hayamos convertido a archivos.

Estos documentos entrantes pueden representar acuerdos de compras o ventas que no han sido aún registrados en Microsoft Dynamics NAV. Normalmente lo usaremos para compras, donde esos ficheros representarán facturas de nuestros proveedores o recibos de pagos de gastos o pequeñas compras.

Todos los archivos recibidos para aquéllos documentos externos aparecerán en la ventana de Documentos Entrantes.

Cada línea podremos relacionarla con un documento, factura de compra o línea de diario, lo que nos posibilitará procesar y registrar posteriormente dicha transacción dentro de Microsoft Dynamics NAV.

El archivo recibido será relacionado con la factura de compra como una línea en el FactBox LINKS. Cuando la factura de compra se registre, podremos Navegar en las transacciones registradas y encontrar nuestro documento entrante relacionado.

DÓNDE ENCUENTRO ESTA FUNCIONALIDAD?

Departamentos / Gestión Financiera / Contabilidad / Documentos Entrantes

COMO CONFIGURAR ESTA FUNCIONALIDAD?

Lo primero, encontraremos la ventana de Configuración de Documentos Entrantes, donde podremos especificar qué “Nombre plantilla diario general” y qué “Nombre sección diario general” se usará cuando creemos las líneas de diario para nuestros Documentos Entrantes, y si vamos a  “Requerir aprobación para crear” o no dichos documentos y líneas de diario.

 Para configurar la aprobación, lo haremos a través de la ventana de Aprobadores de documentos entrantes, donde podremos especificar qué usuarios se configuran como aprobadores de documentos entrantes en la ventana de Documentos Entrantes.

La lista de usuarios que aparecerá serán los usuarios configurados en Microsoft Dynamics NAV hasta el momento.

QUÉ TAREAS PODEMOS REALIZAR CON LA FUNCIONALIDAD DE DOCUMENTOS ENTRANTES?

Podremos realizar las siguientes tareas:

-         Como hemos visto, configurar qué diario se usará para crear nuevas líneas de diarios para nuestros documentos entrantes, y si queremos requerir aprobación para ello.

-         Configurar Aprobadores para Documentos Entrantes

-         Aprobar o Rechazar Documentos Entrantes

-         Crear un nuevo documento o línea de diario basada en un Documento Entrante

-         Visualizar un documento entrante relacionado a los movimientos registrados en NAV, como Factura de Compra registrada o Movimientos de Proveedor.

EJEMPLO DE USO

Imaginemos que recibimos una factura en PDF de nuestro Proveedor.

Dicha factura no ha sido aún registrada en el sistema, pero queremos archivarla en Microsoft Dynamics NAV por el momento.

Vamos a Documentos Entrantes, y creamos una nueva línea:

Como veis el documento pdf de mi factura queda relacionado con la línea creada.

Desde ahí, puedo crear una Factura de Compra si pulso el botón “Factura Compra” (Purchase Invoice).

Si hemos configurado Aprobaciones…y el Documento Entrante no ha sido aprobado aún, obtendremos un mensaje de error indicando que el campo “Aprobado” tiene que estar marcado, es decir, que se haya aprobado:

Solamente cuando el Documento Entrante haya sido aprobado, podremos crear la línea de diario o Factura a partir del mismo:

Cuando pulsemos "Factura Compra" (Purchase Invoice) nos aparecerá la ventana de Factura de Compra para la creación de dicha factura desde cero, pero si mostramos el FactBox de LINKS en la Factura como sigue:

, veremos que lleva adjunto nuestro documento PDF con la factura:

Si rellenamos la información de la factura para esa Bicicleta:

Y cuando registremos esa esa Factura…podremos seguir accediendo al Documento adjunto desde los movimientos registrados:

, así como desde la Factura de Venta registrada:

Y nuestro Documento Entrante aparecerá también como Registrado:

Esperamos que esta funcionalidad os haya parecido interesante :-).

Saludos y hasta pronto,

Equipo Financiero Microsoft Dynamics NAV.

Hoy os queríamos comentar una novedad que vendrá incluida en el siguiente Cumulative Update para el Model 347. No es una novedad legal de este año, solamente algo que no contemplábamos hasta el momento.

Como sabéis, en este modelo de IVA teníamos la posibilidad de filtrar por país.

Esto hacía que si filtrábamos por ES, solamente obtuviéramos los registros para el país en cuestión.

Hemos confirmado con Hacienda que este Modelo 347 debería incluir además las operaciones con los países de fuera de la Unión Europea. (Para operaciones con los países de la Unión Europea, utilizaremos el Modelo 349).

Por tanto se han hecho unas modificaciones a este Modelo 347, adecuándolo para que si existen registros relevantes al periodo a exportar para países de fuera de la UE sean incluidos en el fichero junto con los españoles.

PRINCIPALES CAMBIOS A TENER EN CUENTA:

-         Se ha eliminado el filtro de país en el Request Page del informe para el modelo 347. Así que ya no filtraremos por ES u otro país.

-         Ahora se exportarán los registros de España y países de fuera de la UE para el periodo/año especificado

-         NO se exportarán registros para países de la UE (otros que España), pues esas operaciones irán en el Modelo 349.

-         Para los registros de fuera de UE, AUN será necesario que en sus fichas y movimientos de IVA tengan un “CIF/NIF” (VAT Registration No.). Los que no lo tengan, no saldrán en el fichero

-         Dicho “CIF/NIF” (VAT Registration No), en el fichero NO será exportado para los no residentes, pero si el código de Provincia 99.

EJEMPLO DE USO:

Creamos varias facturas:

-         Una para España (ES)

-         Otra para Gran Bretaña (GB)

-         Otra para Estados Unidos (US)

-         Otra para Malasia (MY)

Los movimientos de Cliente son los siguientes para las 4 facturas:

En todas las fichas de estos clientes, tendríamos que haber especificado el CIF/NIF (VAT Registration No.) para que sus operaciones sean exportadas en el fichero.

Por tanto en los Movimientos de IVA de las 4 facturas tendremos que tener ese valor, así como el código de país de la operación:

El nuevo Modelo 347, se va a fijar en el valor del campo “EU Country Region Code” de la tabla País/Región para saber qué registros debe exportar y cuáles no.

Entonces exportamos el Modelo 347 para el año 2016 (como veréis no tenemos ya filtro de país):

Y el resultado será el siguiente:

Obtendremos 3 operaciones en el mismo fichero:

-         El español, para el cual no exportamos el código de país, pero sí su CIF/NIF

-         El de Estados Unidos (US) para el cual NO exportamos el CIF/NIF (aunque es necesario para que la operación se incluya en el fichero), y se exporta el código de país junto con el código de provincia 99 (No residente).

-         El de Malasia (MY) igual que para el de US. Código de provincia 99 para operaciones de no residentes, código de país, pero sin el CIF/NIF.

Como hemos podido comprobar, el registro para la factura de Gran Bretaña es EXCLUIDO del fichero, puesto que forma parte de la Unión Europea.

Este registro será incluido en el Modelo 349, pero no en el Modelo 347.

El fichero del Modelo 347 exportado desde Microsoft Dynamics NAV lo importamos en la Herramienta de Validación de Hacienda y no da ningún problema, categorizando los registros correctamente.

* En la imagen se ve como el registro de US (y el de MY) se categorizan como Provincia = No residente (gracias al código 99), y se especifica su código de País "US" (así como "MY" para Malasia).

RELEASE NOTES:

Por el momento, solamente disponemos de la información sobre la Release Note para todas las versiones soportadas:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/global/nav/downloads/msdnav2013decintlinvoiceSpainothers

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/deployment/downloads/msdnav2013decintlinvoiceSpainothers

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/global/nav/downloads/msdnav2013r2decintlinvoiceSpainothers

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/deployment/downloads/msdnav2013r2decintlinvoiceSpainothers

Microsoft Dynamics NAV 2015

Customer Source: https://mbs.microsoft.com/customersource/global/nav/downloads/msdnav2015decintlinvoiceSpainothers

Partner Source: https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/deployment/downloads/msdnav2015decintlinvoiceSpainothers

DÓNDE PODRÉ ENCONTRAR ESTAS MODIFICACIONES:

Los objetos como os comentamos, serán publicados próximamente en los siguientes Cumulative Updates:

NAV 2013 Cumulative Update 28

NAV 2013 R2 Cumulative Update 21

NAV 2015 Cumulative Update 9.

Esperamos que este artículo os haya sido de utilidad.

Cualquier cosa ya sabéis donde encontrarnos :-).

Saludos y hasta pronto!;

Equipo Financiero Microsoft Dynamics NAV.

hoy os queríamos contar un poquito más sobre otra de las novedades en Microsoft Dynamics NAV 2015: Diario de conciliación de Pagos.

PROPÓSITO DE ESTE NUEVO DIARIO

El propósito de este nuevo Diario de conciliación de Pagos, será hacer la vida más fácil al usuario.

Como sabéis, una de las tareas a efectuar de manera rutinaria sería la conciliación de cuentas de cobro, pagos y cuentas bancarias mediante la liquidación de pagos existentes en nuestro banco contra las relativas facturas, abonos o registros pendientes en Microsoft Dynamics NAV.

En el Diario de Conciliación de Pagos podremos importar un fichero con las transacciones bancarias para registrar dichos pagos en Microsoft Dynamics NAV.

Tendremos disponible la funcionalidad de Liquidación Automática, la cual nos propondrá una liquidación de dichos pagos importados y existentes en nuestro banco, y los correspondientes registros pendientes en Microsoft Dynamics NAV basándose en unos algoritmos de coincidencia de datos (Confianza de la correspondencia).

NOTA: Si no se van a reconciliar pagos basados en transacciones importadas de nuestro banco, o no necesitamos la liquidación automática, podremos realizar estas operaciones desde el Diario de Pagos.

BENEFICIOS:

- Más fácil de configurar, visualizar y navegar: Este diario es muy intuitivo al uso y optimizado para el proceso de pagos.

- Liquidación Automática: Reglas de Liquidación de Pago - Confianza de la Correspondencia (Alta, Media, Baja)

- Fácil de revisar y modificar liquidaciones: El usuario puede decidir qué liquidaciones quiere revisar. Es fácil investigar, liquidar y desliquidar manualmente (Se ha mejorado la funcionalidad de Liquidar manualmente).

- Separado de otros procesos: Página dedicada que proporciona más control sobre quién ha accedido al proceso.

¿DÓNDE ENCUENTRO ESTA NUEVA FUNCIONALIDAD?

Podremos encontrar esta funcionalidad en el módulo de Tesorería:

Departamentos --> Gestión Financiera --> Tesorería

CONFIGURACIÓN, IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES BANCARIAS Y TOLERANCIA DE CORRESPONDENCIA DE PAGOS:

Contaremos con:

- Una página reducida de la ficha de banco que cuenta solamente con los campos necesarios: Tarjeta de cuenta bancaria de pago.

En dicha página nos encontraremos además de con los campos que ya conocemos, con:

- Formato de importación de extractos bancarios: 2 formatos de importación definidos y soportados - SEPA CAMT y Bank Data Conversión Service.

NOTA: Si necesitáramos un formato personalizado, tendríamos que crear el nuestro propio en la ventana de "Definiciones de Intercambio de registro" (Posting Exchange Definition).

- Tolerancia de correspondencia de pagos: Podremos otorgar un margen para la liquidación de nuestros documentos mediante un Porcentaje o un Importe.

NUEVO DIARIO DE CONCILIACIÓN DE PAGOS - ACCIONES:

El Diario de Conciliación de Pagos contará con la siguiente funcionalidad:

 - Importar transacciones bancarias: Para importar las transacciones con el fichero proporcionado por vuestro banco.

- Asignar Texto a Cuenta: Funcionalidad para relacionar aquéllas transacciones recurrentes para las cuales no tenemos un documento en NAV.

Podremos relacionar dichas transacciones recurrentes con un determinado Cliente, Proveedor, o Cuenta Contable.

- Liquidar Automáticamente: Nueva funcionalidad que nos propondrá liquidaciones posibles de documentos pendientes en NAV a las transacciones bancarias importadas con el fichero del banco.

El nuevo campo "Confianza de la correspondencia" nos mostrará, basándose en los algoritmos programados y las Reglas de Liquidación de Pago configuradas, el confianza que podemos tener en las liquidaciones sugeridas.

SI la confianza es Alta, hay mucha probabilidad de que el pago y documento sean los correctos a liquidar.

Si la confianza es Media, es que hay varias coincidencias que llevan a pensar que los documentos están relacionados correctamente. Se podría revisar por el usuario.

Si la confianza es Baja o Ninguna, entonces el usuario debería revisar las liquidaciones o liquidar ellos de forma manual a través de la acción "Liquidar manualmente..." 

- Registrar: Hasta que no registremos el diario, solamente estaremos haciendo pruebas y nada será registrado en los Movimientos de Banco. Desde aquí podremos hacer firmes dichos registros.

- Aceptar/Eliminar liquidaciones: Podremos Aceptar la propuesta de Liquidación Automática en Confianza de la Correspondencia, o Eliminar dicha sugerencia de una determinada línea de diario o varias.

- Liquidar Manualmente: Similar a lo que conocemos como Liquidar en NAV. La ventana ha sido mejorada incluyendo un nuevo Facbox con todas las reglas/opciones revisadas para contemplar una determinada Confianza de la Correspondencia.

Cuantas más opciones/reglas se cumplan (y tengamos configuradas en las Reglas de Liquidación de Pago), más confianza podremos tener en la liquidación propuesta.

- Detalles de transacción bancaria: Podremos revisar con detalle la información de una determinada transacción bancaria.

- Orden descendente/ascendente para revisión: Servirá para ordenar por el campo "Confianza de la correspondencia" las transacciones, haciendo más sencilla la revisión de aquéllas liquidaciones dudosas.

¿CÓMO PUEDO PERSONALIZAR LAS REGLAS DE CONFIANZA DE LA CORRESPONDENCIA?

Podremos personalizar esta funcionalidad a través de las Reglas de Liquidación de Pago.

Estas se encuentran como hemos visto en el módulo de Tesorería-Tareas.

Existe una Lógica Básica proporcionada por NAV en los Datos Demo, pero el Partner o Usuario podrán modificar estos algoritmos para adaptarlos a sus necesidades, modificando, eliminando o añadiendo nuevas reglas.

Información detallada en el docuemento "Design Insight-Record Matching in Cash Management" que podéis encontrar aquí:https://mbs.microsoft.com/partnersource/northamerica/readiness-training/readiness-training-news/NAV2015ReadinessLibrary

 (El nombre del link es: "What is Record Matching in the Payment Reconcilation Journal​")

CONCILIACIÓN BANCARIA POSTERIOR MÁS SENCILLA.

Una vez que hemos finalizado y registrado las entradas en el Diario de conciliación de Pagos, tendremos los movimientos registrados en nuestro Banco en NAV.

La posterior operación de Conciliación Bancaria será mucho más sencilla por tanto, pudiendo utilizar también desde aquí la opción de Conciliación Automática.

Obtendremos las Líneas de extracto bancario (en la parte izquierda de la ventana) importando de nuevo el fichero, y las transacciones actuales que tenemos registradas para nuestro banco en NAV (en la parte derecha de la ventana). Ambas quedarían relacionadas con Conciliación Automática y podríamos registrar nuestra conciliación, asegurándonos de que tenemos los mismos registros en NAV, que en nuestro banco.

Esperamos que este artículo os haya sido de interés.

Como siempre estamos encantados de contar con vuestras consultas a través de soporte Dynamics NAV.

Buen fin de semana y hasta pronto! :-),

Equipo Financiero Microsoft Dynamics NAV.

En esta ocasión queremos indicaros como importar el fichero de un extracto bancario en formato .txt para una posterior conciliación bancaria, que se encuentra disponible desde la versión NAV 2015.

En versiones anteriores NO era posible importar el fichero en formato .txt pero a partir de la versión NAV 2015 es posible

Realizaremos un ejemplo sobre el extracto bancario CSB43

Lo primero que realizaremos será la descarga la estructura del fichero correspondiente, en este caso concreto de la Norma 43.

Los movimientos que aplica importar en NAV de la Norma 43 son los Registros Principales (categorizados en el fichero como 22), ya que el resto corresponde con registro inicial, movimientos adicionales (no obligatorios) y registro final.

Es necesario tener en cuenta que NAV solo permite, de forma estándar, la importación de un tipo de movimientos dentro del fichero.

Una vez tengamos clara la estructura del fichero a importar lo que vamos a hacer es configurar las correspondientes páginas de NAV implicadas en el proceso:

Para comenzar es necesario crear una nueva Definición de intercambio de registro que más adelante indicaremos el detalle de la configuración:

Posteriormente indicaremos la siguiente Configuración de Importación/Exportación de banco:

Es necesario indicar el “Código def. intercambio de registro” que creamos en el primer punto:

El siguiente paso consistirá en Indicar en la ficha del banco que vayamos a utilizar en la conciliación bancaria, el formato de importación de extractos bancarios: 

A continuación procedemos a configurar la definición de intercambio de registro creada en el primer punto

En la cabecera es muy importante indicar las siguientes codeunits que son estándar y serán las encargadas de leer y escribir la información que configuremos

En la parte derecha indico los tipos de línea que se van a excluir del fichero como hemos dicho al principio de este articulo, en definitiva todos aquellos que NO son principales (inicial, complementarias y cierre)

En las líneas , accediendo mediante Asignación de campos” se accede a la pantalla donde indicamos los campos de NAV donde se va a escribir la información que contiene el fichero.

Esto es un ejemplo con los valores que yo he considerado pero se puede modificar dependiendo de vuestras necesidades 

Ahora solo quedaría configurar la estructura del fichero en base a la estructura de la Norma 43:

Con esto ya estaría toda la configuración necesaria

Finalmente procedemos a importar el fichero en la página de conciliación bancaria y a realizar la conciliación bancaria correspondiente:

Todo lo descrito anteriormente aplica para la importación del fichero del extracto bancario en el Diario de conciliación de pagos.

Espero que la información remitida haya sido de utilidad y os ayude a configurar NAV 2015 para poder importar los ficheros del extracto bancario en formato .txt

Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!

Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.

Hoy os queremos contar para aquéllos que aún no lo habéis usado, como configurar, crear y usar los Servicios Web KPI para los Esquemas de Cuentas de Microsoft Dynamics NAV.

El propósito será crear un Servicio Web con Información sobre los Esquemas de Cuentas que necesitemos, para poder ser explorados y obtener la información de manera externa a NAV para trabajar con ella.

Esta funcionalidad está disponible desde la versión NAV 2013 R2 en adelante.

¿DÓNDE ENCUENTRO ESTA FUNCIONALIDAD?

Departamentos --> Administración --> Administración --> Configuración de servicio web KPI de esquema de cuentas y Servicio web KPI de esquema de cuentas.

¿CÓMO CONFIGURAR ESTA FUNCIONALIDAD?

Antes de nada, debemos configurar esta funcionalidad a partir de la página: Configuración de servicio web KPI de esquema de cuentas.

En esta ventana encontraréis varias opciones de configuración:

-         Período: Podéis elegir qué información queréis que se incluya en cuanto a fechas: Ejercicio actual, Año natural actual, Mes Actual, Hoy, Periodo Actual…etc…

-         Vista por: Día, Semana, Mes, Trimestre, Año…etc…

-         Nombre ppto. Contable: Seleccionar el presupuesto para el que queréis extraer la información.

-         Inicio de valores previstos: Después periodo último cierre o Después fecha actual.

          NOTA: Si queremos sacar información anterior, podemos jugar en “Configuración de Contabilidad” con el campo “Permitir Registro desde”.

-         Nombre del servicio web: El nombre que queráis darle a vuestro Servicio Web.

-         Publicado: Si ha sido ya publicado o no.

Y en las líneas, seleccionaremos qué Esquemas de Cuentas queremos incluir en nuestro Servicio Web KPI de esquema de cuentas.

Un ejemplo de configuración sería el siguiente:

¿CÓMO VER y PUBLICAR EL SERVICIO WEB de esquema de cuentas CREADO DESDE NAV?

Para VER o PREVISUALIZAR la información que estaremos publicando en el Servicio Web, podremos ir a las Acciones de la pestaña NAVEGAR, y pulsar --> Servicio web KPI de esq. de ctas.

Para PUBLICAR nuestro Servicio Web, podemos ir a las Acciones de la pestaña Inicio/Acciones, y pulsar --> Publicar servicio web.

Podremos eliminarlo igualmente con --> Eliminar Servicio Web.

Y por supuesto para ver la información sobre las URLS publicadas, podemos pulsar en la Acción Servicios Web, bajo la pestaña Navegar.

¿CÓMO ACCEDER DE MANERA EXTERNA A LA INFORMACIÓN DE DICHO WEB SERVICE?

Lo más interesante, una vez publicado dicho Servicio Web para los esquemas de cuentas seleccionados, será el acceder a dicha información a través de herramientas externas para crear gráficos, análisis, etc…

Seleccionando Microsoft EXCEL, vamos a ver cómo podremos crear un gráfico con la información que obtenemos desde NAV a través de este Web Service.

Abrimos Excel y vamos a la pestaña --> DATA --> From OData Data Feed.

Y copiamos ahí la OData URL de nuestro Servicio Web en la siguiente ventana (la podéis copiar desde la Página “Servicios Web” que hemos visto arriba):

Pulsamos siguiente y seleccionamos el nombre del Servicio Web de la lista:

Seleccionamos en qué forma queremos visualizar la información: Tabla, PivotTable, PivotChart, etc… en este caso vamos a seleccionar PivotChart:

Pulsamos OK y obtendremos un gráfico que al seleccionar los valores de columna, aplicar filtros de fecha, seleccionar valores, etc…podrá ser algo similar a lo que sigue:

Esperamos que esta información os haya parecido interesante :-).

Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!;

Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.