-         AX 2012 R3: https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R3/nosp/KB3029056/6.3.1000.1374/free/481790_intl_i386_zip.exe

-         AX 2012 R2: https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R2/nosp/KB3029056/6.2.1000.9819/free/481888_intl_i386_zip.exe

-         AX 2012 RTM: https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012/nosp/KB3029056/6.0.1108.7725/free/482026_intl_i386_zip.exe

-         AX 2009 SP1: https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202009/nosp/KB3029056/5.0.1600.3283/free/481856_intl_i386_zip.exe

El nuevo modelo 347 incluye el diseño de los nuevos registros físicos y lógicos que se deben tener en consideración cuando se genera el fichero electrónico a enviar a Hacienda.

Hay tres cambios principales que modifica el anterior formato del Modelo 347:

1. El nuevo modelo 347 requiere informar del importe de las transacciones sujetas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC).

2. El nuevo modelo 347 obliga a reportar las operaciones con bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto del (diferente al régimen de peaje).

3. Por último, el nuevo modelo 347 necesita reportar las transacciones con inversión del sujeto pasivo.

CONFIGURACIÓN BIENES EN DEPÓSITO

Será necesario configurar el almacén para bienes considerados en depósito de la siguiente forma:

1.            Desde Gestión de Inventario o Gestión de Inventario y Almacenes/ Configurar/ Desglose de inventario, seleccionar Almacenes.

2.            En el campo Proveedor, selecciona la cuenta de proveedor asociado al almacén.

CONFIGURACIÓN DEL CRITERIO DE CAJA

-         ACTIVACIÓN PARA LA ENTIDAD JURÍDICA O EMPRESA (Configuración del IVA de Caja para las ventas):

1.             Desde Contabilidad general/ Configurar/ Parámetros o Parámetros de contabilidad general.

2.             Marcar el campo ‘Régimen especial del criterio de caja’ para indicar que el criterio de caja estará activo para la entidad jurídica o empresa.

-         ACTIVACIÓN EN EL PROVEEDOR:

1.             Desde Proveedores/ Común/ Proveedores, seleccionar Todos los proveedores.

2.             Seleccionar la pestaña Factura y Entrega, y marcar el campo ‘Régimen de criterio de caja’ para indicar que este criterio está active para el proveedor seleccionado.

GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN 347

A la hora de generar el modelo 347 desde Contabilidad general/ Periódico/ Informe 347/ Declaración 347, seleccionando se creará una nueva declaración para el año 2014. Desde Transacciones, pestaña General, se han añadido los siguientes campos:

Nota: Se puede encontrar más información sobre cómo generar el informe 347 en el siguiente enlace: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh242823.aspx
 

-         Régimen especial del criterio de caja: Este campo se marcará cuando la operación de Compra corresponde a un proveedor con el campo ‘Régimen de criterio de caja’ marcado o en la operación de Venta cuando este campo está seleccionado en Parámetros de contabilidad general.

-         Depósito: Estará marcado cuando la operación de Compra o Venta proviene de un pedido donde las líneas tienen asociado un almacén configurado como depósito, es decir, con un código de proveedor asociado.

-         Gasto invertido (Inversión del sujeto pasivo): Se marcará cuando la factura contiene dos transacciones de impuestos, una con importe negativo y otra con importe positivo.

Luego en el fichero generado contiene dos posiciones adicionales:

- POSICIÓN 281 (OPERACIONES RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA IVA): Marcándose con una ‘X’ si el registro tiene marcado el campo ‘Régimen especial del criterio de caja’. Si no, dicho valor quedará en blanco y será tratado como operación normal.

- POSICIÓN 282 (OPERACIONES CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO): Se pondrá una ‘X’ en este campo cuando el campo ‘Gasto Invertido’ marcado esté marcado. Si no, dicho campo quedará en blanco y será tratado como una operación normal.

- POSICIÓN 283 (OPERACIONES CON BIENES VINCULADOS O DESTINADOS A VINCULARSE AL RÉGIMEN DE DEPÓSITO DISTINTO DEL ADUANERO): Se pondrá una ‘X’ en este campo para cuando el campo ‘Depósito’
esté marcado. Si no, dicho campo quedará en blanco y será tratado como una operación normal.

- POSICIONES 284-299 (IMPORTE ANUAL DE LAS OPERACIONES DEVENGADAS CONFORME AL CRITERIO DECA JA DEL IVA): Se incluirá el importe anual de las Operaciones registradas como IVA de Caja.

Nota: La autoridad fiscal española acaba de publicar la herramienta de validación que estaba prevista para Diciembre. Esto supone que no se haya podido validar el formato generado por AX con esta herramienta y que se puedan encontrar posibles incidencias.

• Cargar la factura electrónica en una página web.
• Utilizar la integración de servicios web

En esta entrada de blog os queremos remarcar la importancia de Life Cycle Services y de manera muy particular, la herramienta de Issue
Search, sus mejoras  y lo que os puede aportar para facilitaros la tarea de implementar nuevos fixes en clientes.

Si todavía no conocéis Life Cycle Services, desde el equipo de soporte os animamos a que lo probéis y
descubráis todas las herramientas que estamos creando para facilitar el ciclo de vida de una implantación de AX.

Como decíamos, en esta ocasión nos centraremos en cómo ‘Issue Search’ nos puede ayudar a encontrar soluciones a errores que ya han
sido reportados.

Tradicionalmente, podíamos encontrar fixes hacienda búsquedas sobre palabras clave o un número de KB en la partnersource. Recogimos
vuestro feedback de que esto no siempre daba los mejores resultados. Como resultado de ello, y gracias a LCS, ahora también podemos buscar directamente
los fixes que se han realizado sobre un objeto del AOT.

Encontraréis una breve descripción en la caja de búsqueda:

El formato es $\ObjectType\Object siendo la ruta completa del objeto tal y como lo encontraríamos desde el nodo principal del AOT, representado por el símbolo $.

Además, se puede usar la concatenación ‘#’ para centrar la búsqueda en un método concreto.

Por ejemplo:

Una vez localizado el KB, podemos ver los detalles del KB al pinchar en el botón ‘View Changes’ que nos mostrará los cambios realizados para
corregir el error descrito en el KB. Esto ofrece una ventaja a la hora de instalar un KB ya que podremos saber en todo momento los objetos que afecta
este fix.

En verde tendremos lo que se ha eliminado en el fix y en rojo lo que se ha introducido:

Nota Importante:
Tal y como podréis ver en el texto en rojo, estos cambios se facilitan a nivel informativo. Microsoft solo soporta la instalación del paquete de hotfix y no
se recomienda la implementación manual de los cambios.

Podéis encontrar más información en:

• 
  Página principal de technet para Life Cycle
  Services: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn268616.aspx
• 
  Blog
  de Life Cycle Services: https://blogs.msdn.com/b/lcs/

Para poder utilizar este informe, primero, se tendrá que crear los códigos de notificación de impuestos (Contabilidad general> Configurar> Impuestos> Externo) con la codificación utilizada por el modelo 303 y para el diseño de informe ‘Predeterminado’. A continuación se puede encontrar un ejemplo de códigos de notificación creados para IVA devengado con régimen general, adquisiciones intracomunitarias y modificaciones a la cuota así como para el IVA soportado de operaciones corrientes, adquisiciones intracomunitarias y modificaciones a la cuota:

Una vez hecho esto, se deberá definir estos códigos de notificación en los códigos de impuestos utilizados para el registro del IVA en las facturas de compras y ventas. Desde Contabilidad general> Configurar> Impuestos, en las pestañas Configuración del informe para las facturas y Configuración del informe – nota de abono para las notas de abono. Por ejemplo, para las ventas nacionales con 21% de porcentaje se definirá estos códigos:

Y para las compras nacionales con el porcentaje del 21%:

Para las adquisiciones intracomunitarias, se utilizará los campos agrupados en el área de compra o venta, y nunca en el grupo de Importar. De forma que los dos códigos de impuestos utilizados para calcular el impuesto positivo y negativo se definirán como si fuera una compra y una venta, pero con los códigos definidos para las adquisiciones intracomunitarias:

Nota: Hay un parche que resuelve una incidencia a la hora de utilizar los códigos de notificación con IVA de adquisiciones intracomunitarias:

-        Para AX 2009 SP1: KB 2875689 https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202009/sp1/KB2875689/5.0.1600.2021/free/466469_intl_i386_zip.exe

-       Para AX 2012 RTM: KB 2885242 https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012/nosp/KB2885242/6.0.1108.5534/free/467488_intl_i386_zip.exe

-        Para AX 2012 R2: KB 2885241 https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R2/nosp/KB2885241/6.2.1000.2846/free/467493_intl_i386_zip.exe

El informe de Pago de impuestos por código se generará desde Contabilidad general> Informes> Transacciones> Agrupaciones. Se seleccionará el periodo de liquidación y la fecha de inicio del periodo a presentar la liquidación:

Para más información sobre el modelo 303 https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12489.pdf

Un saludo,

Natalia Fernández Leal

El pasado 8 de mayo se liberó una nueva solución de SEPA para AX 2012 R2 que contiene las siguientes novedades:

- Se corrige un error reportado: "Error executing code: Wrong argument types in variable assignment"

- Se incluye la posibilidad de definir nuevos puertos de salida para los pagos electrónicos de SEPA. Se pueden definir nuevos nombres.

We have released  feature “Name of outbound port for Credit Transfer or Direct Debit can be setup differently than SEPACreditTransfer or SEPADirectDebit in Microsoft Dynamics AX 2012 R2”.

Overview:

New possibility to define outbound ports for SEPA electronic payments differently than currently SEPACreditTransfer for SEPA Credit Transfer and SEPADirectDebit for SEPA Direct Debit. You can define other names for SEPA electronic ports.

In addition, the following fixes are included:

-       When generating payments through function settlement, message appears ("Error executing code: Wrong argument types in variable assignment" DAXSE 805706).

Download information:

The feature is available for download using the following links (will be available soon):

https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;EN-US;2959798

Saludos

Natalia F de la Garma

Ha sido reportado y solucionado un error importante que se da en los pagarés españoles en AX 2012 y que puede invalidarlos y/o dar lugar a importantes malentendidos: el importe en texto de los pagarés es incorrecto cuando el importe contiene ... un mil.... Por ejemplo:

21.xxx, veinte un mil...

31.xxx treinta y un mil...

41.xxx cuarenta y un mil...

etc.

La traducción a  texto es.

veinte mil...

treinta mil...

cuarenta mil...

Lo que es incorrecto y no es acorde con el número que muestra el pagaré.

Este problema de traducción ha sido solucionado para AX 2012 R2 en el KB 2968577:

https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R2/nosp/KB2968577/6.2.1000.7842/free/475445_intl_i386_zip.exe

Saludos

Natalia F de la Garma

Como muchos de vosotros habréis sido informados a través de casos de soporte, el equipo de desarrollo ha establecido la herramienta de MSconnect como única vía para conseguir cambios o mejoras de diseño. A través de los votos que consigan las sugerencias, éstas se  aceptarán o no y se priorizarán. Para poder ser usuarios de MSconnect y poder crear sugerencias y/ o votar, tenéis que seguir estos sencillos pasos:

Entra en el siguiente link  https://connect.microsoft.com/

Arriba a la derecha de la ventana haz click en registrar

Haz click en continuar

Rellena la información requerida para crear tu perfil. Acepta las condiciones legales y haz click en continuar.

Inicia sesión con tu Live-ID

Revisa y acepta tus datos personales una vez sean correctos.

Haz click en examinar

En la lista de productos, debes ir a bajo y unirte a Microsoft Dynamics AX.

Ahora eres un usuario de MSConnect  y puedes crear y votar sugerencias. Si tienes problemas, vuelve a entrar y pon de nuevo tu usuario y contraseña.

Saludos

Natalia F de la Garma

Como sabéis el equipo de desarrollo ha establecido la herramienta de MSconnect como única vía para conseguir cambios o mejoras de diseño. A través de los votos que consigan las sugerencias, éstas se aceptarán o no y se priorizarán. Hay dos nuevas sugerencias en MSConnect que afectan a localizaciones españolas y que posiblemente pueden ser de utilidad a otros clientes. Por favor, revisad las sugerencias y votad si os parecen necesarias.

1.- Los libros impresos de IVA fueron eliminados después de implementar el 340. Posteriormente, y a petición vuestra conseguimos que se volvieran a poner en AX 2012 (no así en AX 2009). A partir de diciembre de 2013 se establece que  el 340 es obligatorio sólo para aquellas empresas que soliciten la devolución mensual del IVA. El resto deberán de tener la información disponible. Con la Ley de caja el formato de estos libros se ha modificado añadiendo nuevos campos, pero no así los informes de AX. Y esto ha sido reportado al equipo de desarrollo para que se actualicen.

Según los consultores encargados de definir las necesidades locales, hacienda establece que se deben de tener los libros de IVA en formato electrónico o en papel, en caso de que auditores o inspectores puedan revisarlos en cualquier momento. Por lo tanto, el 340 que genera AX sirve a tal efecto y no son necesarios los informes en papel, por lo que la solicitud ha sido rechazada.

Como solución alternativa se propone que para generar estos ficheros electrónicos se puede utilizar el conversor del libro registro (IVA-IGIC) que es una aplicación que permite la creación de declaraciones informativas (Modelo 340) de operaciones incluidas en los libros de registro (IVA - IGIC) de forma sencilla, a partir de ficheros de distintos formatos: formatos Excel (.xls), csv (.csv) o texto plano (.txt). Si dispone de un archivo en formato no soportado, puede exportarlo a formato csv (campos separados por ";") con una herramienta externa. Sólo genera el fichero, no tramita la declaración, para esto se debe utilizar el Programa con formularioque cumplimenta, valida y presenta la declaración.

No obstante, dado que los informes existen hay clientes que consideran que debieran de ser actualizados de acuerdo con la nueva normativa.

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/feedback/details/874691/spanish-vat-report-for-paper

2.- En AX 2009 se incluyó una nueva funcionalidad para España por la cual podemos traer la información de impuestos de la cuenta de facturación asociada a la cuenta seleccionada. Pero esta funcionalidad se realizó sólo para clientes y no para proveedores, cuando es necesaria en ambos módulos para algunos clientes. Se ha solicitado esta mejora, pero de momento se ha rechazado para versiones actuales y se considera que puede ser interesante en caso de que se acepte meterlo en el estándar, en lugar de como localización española:

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/feedback/details/836042/disponer-de-la-funcionalidad-de-proveedor-a-facturar

Si tenéis problemas para votar, por favor, seguid los pasos que se indican en el siguiente blog: https://blogs.msdn.com/b/soporteax/archive/2014/05/21/c-243-mo-ser-usuario-de-msconnect.aspx

Saludos

Natalia F de la Garma

Hace unas semana se se liberó un nuevo parche para el escenario siguiente: 340 no muestra el número de factura cuando utilizamos IVA condicional (IVA de caja) y cartera

SOLUCIONES:

AX 2009 KB 2962213

https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202009/sp1/KB2962213/5.0.1600.2744/free/474786_intl_i386_zip.exe

AX 2012 RTM KB 2962224

https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012/nosp/KB2962224/6.0.1108.6793/free/474788_intl_i386_zip.exe

AX 2012 R2 KB 2962223

https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R2/nosp/KB2962223/6.2.1000.7429/free/474787_intl_i386_zip.exe

Saludos

Natalia F de la Garma

Como sabéis la solución oficial del 340 sufrió varios cambios de última hora porque no obteníamos los resultados esperados. Todos esos cambios fueron incluidos en los siguientes KB. El contenido de estos KB es el xpo que en su momento se facilitó para poder presentar el 340 el 20 de febrero:

La solución para AX 2009 RU8 está en el KB 2938812 y te lo puedes descargar desde el siguiente link:

            KB Article Number (s) : 2938812   Location: (https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202009/sp1/KB2938812/5.0.1600.2590/free/473572_intl_i386_zip.exe )

 La solución para AX 2012 RTM está en el KB 2939199 y te lo puedes descargar desde el siguiente link:

            KB Article Number (s) : 2939199  Location: ( https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012/nosp/KB2939199/6.0.1108.6599/free/473620_intl_i386_zip.exe )

 La solución para AX 2012 R2 está en el KB 2939200 y te lo puedes descargar desde el siguiente link:

            KB Article Number (s) : 2939200  Location: ( https://hotfixv4.microsoft.com/Microsoft%20Dynamics%20AX%202012%20R2/nosp/KB2939200/6.2.1000.6769/free/473695_intl_i386_zip.exe )

OS RECOMIENDO QUE INSTALEIS ESTAS SOLUCIONES, DE OTRO MODO NO PODRÉIS REPORTAR EL 340 Y TENDRÁ ERRORES YA CONOCIDOS Y SOLUCIONADOS

Las Cuestiones que no han quedado 100% claras por hacienda con respecto al 340 y que ya se han comentado en un blog anterior, siguen en el mismo estado. De momento no se nos ha reportado nada al respecto de ningún cliente

No acabamos de tener 100% claro los siguientes puntos:

- Si el registro de la factura debe de tener el código Z o no. De las muchas llamadas que hemos hecho pidiendo confirmación de esto, sólo en una ocasión nos han dicho que la factura debe de llevar el código Z, y en el resto nos han confirmado que se registra con el código  que teníamos antes de esta reforma. Leyendo la ley, yo entendería que es Z, pero en general no es lo que está confirmando hacienda, por lo que hemos dejado el diseño del modo expuesto

- En NAV la factura se registra con importe, base y cuota cero. De nuevo en hacienda nos han dicho en todas las ocasiones que sí hay que meter importes, que tan sólo se completa la información del cobro o pago cuando se realiza. Por eso motivo no lo hemos modificado,  pero nos queda la pequeña duda

-  También hay dudas con respecto a si debemos deponer uno o dos registros cuando factura y cobro se producen en el mismo periodo

Os recuerdo que las líneas son editables, y entiendo que la mayoría de clientes de AX no se ha unido a este reglamento porque no cumple las condiciones, o porque no le interesa. Por lo tanto, por lo general se tratará de pocas facturas afectadas este mes. Por lo tanto, si estáis convencidos de que el diseño es equivocado, no dudéis en modificar las líneas directamente en el formulario correspondiente, y por favor reportadlo cuanto antes a través de un caso de soporte con la información oficial correspondiente para que lo tengamos en cuenta.

Saludos

Natalia F de la Garma