Clave de los saldos iniciales de los códigos de dimensión en la contabilidad analítica para Microsoft Dynamics GP

  • Artículo

En este artículo se explica cómo cambiar o compensar el saldo inicial de los códigos de contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2966091

Introducción

A partir de Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2, tiene la opción de consolidar los saldos de los códigos de dimensión de AA en la contabilidad analítica. Básicamente, cuando se realiza el proceso de cierre de fin de año de GL para General Ledger, la misma entrada de diario se contabiliza en las tablas de contabilidad analítica y los códigos de dimensión de AA están asociados a esta entrada de diario para revertir el saldo hacia delante para los códigos de dimensión de AA al mismo tiempo.

Sin embargo, hay ocasiones en las que es posible que desee especificar nuevos saldos iniciales, editar saldos iniciales o equilibrar los saldos existentes para los códigos de dimensión AA.

Causa

Editar análisis solo permite cambiar los códigos de dimensión de AA en las transacciones de año actual. No puede cambiar los códigos de AA en las transacciones de año histórico. Esto es así por motivos de diseño.

Más información

Para cambiar los saldos iniciales de los códigos AA, tenga en cuenta las siguientes opciones:

Opción 1: Volver a abrir el año gl y editar códigos AA en transacciones del año anterior

Dado que Editar análisis solo permite cambiar los códigos AA en las transacciones de año actual, puede volver a abrir el año gl, que moverá automáticamente las transacciones correspondientes en las tablas de AA al mismo tiempo. A continuación, puede usar Editar análisis para agregar, eliminar o editar los códigos AA en las transacciones en cualquier transacción en un estado de año abierto. Cuando haya terminado, puede volver a cerrar el año de gl para que los saldos se consoliden y avancen al año siguiente.

Para editar transacciones en un estado de año abierto, siga estos pasos:

  1. Vuelva a abrir los años de GL mediante uno de estos métodos: (es decir, mueva los datos de las tablas históricas de GL/AA a las tablas abiertas de GL/AA)

    • Para Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010 y Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 y versiones anteriores (12.00.1570 y versiones anteriores), deberá abrir un servicio de asesoramiento para que un ingeniero de Soporte técnico de Microsoft vuelva a abrir el año de GL mediante scripting de SQL.
    • Para Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) y versiones posteriores, hay nuevas funcionalidades disponibles para volver a abrir los años usted mismo. Para ello, seleccione Herramientas en Microsoft Dynamics GP, rutinas, finanzas y cierre de año. En la ventana Year-End Cierre, seleccione el botón Año histórico inverso , se mostrará el último año histórico y seleccione Procesar. Debe volver a abrir los años al año que necesita.

  2. Una vez que el año esté en estado abierto, seleccione Transacciones, financiero, contabilidadanalítica y seleccione Editar análisis.

  3. Escriba el año abierto correspondiente para la entrada del diario.

  4. Seleccione el número de entrada de diario que desea editar.

  5. Use el botón Buscar junto al número de línea de distribución para editar.

  6. Edite los códigos de contabilidad analítica según sea necesario. Puede agregar, editar o quitar información de AA sobre las transacciones.

  7. Seleccione Publicar.

  8. Una vez que los códigos AA se editen según sea necesario, vuelva a incluir el año gl para que los datos vuelvan al historial y revierta los saldos hacia delante. (Consulte Los procedimientos de cierre de fin de año para la contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP para obtener más información sobre cómo marcar los códigos de dimensión que se consolidarán durante el proceso de fin de año).

Opción 2: Entrada de diario de desplazamiento de claves para afectar al saldo presentado para la dimensión AA

Si no tiene detalles transaccionales o simplemente necesita desplazar el saldo actual, puede especificar una entrada de diario de desplazamiento como se indica a continuación:

  1. Seleccione Transacciones, seleccione Financiero y seleccione General.

  2. Escriba una entrada de diario general que cargará y acreditará la misma cuenta de GL, por lo que estas entradas se compensan entre sí en General Ledger.

  3. Escriba los códigos AA en el débito o crédito correspondiente según sea necesario.

  4. Puede fechar la entrada del diario para que sea el último día del último año cerrado. (Si usa el último día del año anterior, el sistema le permitirá publicar en el año histórico más reciente, y lanzará ese saldo hacia delante para el código de AA, pero no podrá realizar ningún cambio en los datos de AA una vez que se publiquen. O bien, puede optar por usar el primer día del año nuevo o cualquier fecha del nuevo año, pero luego formará parte de un saldo de período y tendrá que recordarlo con fines de informes. Sin embargo, dado que es un año abierto, puede seguir editando los datos de AA hasta que se cierre el año).

  5. Compruebe que el saldo del código de AA ahora es correcto.

Nota:

El débito y el crédito se compensarán entre sí en los informes, pero los datos de AA solo están vinculados a un lado que proporciona el saldo de código de AA. El registro de distribución es necesario en las tablas AA y GL, de modo que los códigos AA tengan un registro de encabezado y una transacción auxiliar para él, pero sin embargo, desfasifiquen la cuenta de GL al mismo tiempo. Los scripts SQL recientes (corrección de scripts para informes financieros de Management Reporter no coinciden con los informes de saldo de evaluación de Libro de contabilidad general en Microsoft Dynamics GP) o los vínculos de comprobación de AA requerirán una transacción auxiliar en AA y GL, o de lo contrario, estos procesos quitarán los datos de AA por completo.