Procedimiento: registro y reembolso de los costes de los empleados

Dynamics NAV soporta transacciones para empleados de una manera similar a los proveedores. En consecuencia, existen grupos de contabilización de empleados para asegurarse de que las entradas del libro mayor de empleados se registran en las cuentas relevantes del libro mayor.

Nota

Las transacciones de empleado se pueden registrar únicamente en la divisa local. Los pagos de reembolso a los empleados no son compatibles con los descuentos y las tolerancias de pago.

Si los empleados gastan su propio dinero durante las actividades comerciales, puede registrar el gasto en la cuenta del empleado. De este modo, puede reembolsar al empleado mediante un pago a su cuenta bancaria, del mismo modo que paga a los proveedores.

Registrar el gasto de un empleado

Puede registrar los costes de los empleados en la ventana Diario general.

  1. Elija el icono Buscar página o informe, especifique Diarios generales y elija el vínculo relacionado.

  2. Abra la sección del diario general correspondiente. Para obtener más información, consulte Trabajar con diarios generales.

  3. En una línea nueva de diario, rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

  4. Repita el paso 3 para todos los gastos que el empleado ha incurrido.

    Sugerencia

    Si desea introducir varias líneas de gastos sobre una línea de cuenta de contrapartida para la cuenta bancaria del empleado, seleccione la casilla de verificación Sugerir importe de compensación en la línea de la sección en la ventana Secciones diario general. El campo Importe de la línea de la cuenta de contrapartida se rellena previamente de forma automática con el valor que se requiere para compensar los gastos.

  5. Seleccione la acción Registrar para registrar gastos de la cuenta del empleado.

Reembolsar al empleado

Reembolse a los empleados mediante pagos a su cuenta bancaria en la ventana Diario de pagos.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Diarios de pagos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Abra la sección del diario de pagos correspondiente. Para obtener más información, consulte Trabajar con diarios generales.
  3. Rellene los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte Creación de pagos.
  4. Opcionalmente, elija la acción Proponer pagos a empleados para insertar automáticamente las líneas de diario para los reembolsos pendientes del empleado.
  5. Seleccione la acción Registrar para registrar el reembolso.

Conciliar reembolsos con movimientos de empleado

Aplique los pagos de los empleados a las entradas del libro mayor relacionadas, de la misma manera que lo hace para los pagos a proveedores, por ejemplo, en la ventana Diario de conciliación de pagos, en función de las entradas del extracto bancario relacionadas. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias. Opcionalmente, puede liquidar manualmente en la ventana Movimientos de los empleados. Para obtener más información, consulte el tema relacionado Conciliar pagos de proveedor manualmente.

Consulte también

Registrar transacciones directamente en la contabilidad
Trabajar con diarios generales
Revertir registros
Finanzas
Trabajar con Dynamics NAV