Actualizar los tipos de cambio de divisa
Debe configurar un código por cada una de las divisas usadas en caso de que las operaciones de compra y venta se realicen en una divisa que no sea la divisa local (DL), tenga cobros y pagos en otras divisas o registre las transacciones de contabilidad en diferentes divisas.
Las empresas trabajan cada vez en un mayor número de países o regiones, por lo que es muy importante que puedan crear informes financieros en más de una divisa y revisarlos. El programa admite el uso de varias divisas. En el programa, la contabilidad se configura con la divisa local (DL), y se configura otra divisa como divisa adicional, a la que se asigna un tipo de cambio.
Mediante la designación de una segunda divisa como información divisa adicional, Dynamics NAV registrará automáticamente los importes tanto en la divisa local como en la divisa adicional en todos los movimientos de contabilidad y en otros movimientos, por ejemplo los del IVA. Cuando se calculan los importes de un movimiento de contabilidad en una divisa adicional, la información de la ventana Tipos cambio divisa se utiliza para buscar el tipo de cambio que corresponda.
Advertencia
La funcionalidad de divisa adicional NO se debe usar como base de las traducciones de resultados financieros. No es una herramienta que pueda realizar traducciones de resultados financieros de las subsidiarias extranjeras como parte de la consolidación de una empresa. Esta funcionalidad ofrece únicamente la posibilidad de preparar los informes en otra divisa, como si dicha divisa fuera la divisa local de la empresa.
Ajustar los tipos de cambio
Puesto que los tipos de cambio fluctúan constantemente, los equivalentes de la divisa adicional del sistema se deben ajustar regularmente. Si no se llevan a cabo estos ajustes, los importes que se hayan convertido desde divisas extranjeras (o adicionales) y registrado en contabilidad en la divisa local pueden ser erróneos. Además, los movimientos diarios registrados antes de que se introduzca el tipo de cambio del día en el programa se tienen que actualizar una vez que se haya introducido esta información. El proceso Ajustar tipos de cambio se usa para ajustar los tipos de cambio de los movimientos de clientes, proveedores y bancos. También sirve para actualizar los importes en la divisa adicional de los movimientos de contabilidad.
Mostrar los informes y los importes en la divisa adicional
El uso de una divisa adicional puede servir de ayuda en el proceso de creación de informes de una empresa en los casos siguientes:
Empresas de países o regiones que no pertenecen a la Unión Europea y tienen un gran volumen de transacciones con empresas de países o regiones de la Unión Europea. En este caso, la empresa que no pertenece a la Unión Europea puede crear informes en euros para que sus informes financieros resulten más útiles a sus socios de la Unión Europea.
Empresas que desean mostrar sus informes en una divisa de mayor difusión internacional, además de en su divisa local.
Varios informes en el área de aplicación de la contabilidad se basan en las entradas de contabilidad. Para visualizar los datos financieros en el informe en la divisa adicional para informes, solo tiene que seleccionar el campo Muestra en div. adic. en la ventana de contabilidad correspondiente.
Para configurar un servicio de tipo de cambio de divisa
Puede utilizar un servicio externo para mantener actualizados los tipos de cambio de divisa. El servicio de tipos de cambio de divisa de Yahoo está preinstalado y listo para activarse.
- Seleccione el icono
, escriba Servicios de tipo de cambio de divisas y, a continuación, elija el vínculo relacionado. - Seleccione la acción Nuevo.
- En la ventana Servicio de tipo de cambio de divisas, rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
- Seleccione la casilla de verificación Activado para activar el servicio.
Para actualizar los tipos de cambio de divisa mediante un servicio
- Seleccione el icono , escriba Divisas y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
- Seleccione la acción Actualizar tipos de cambio.
El valor del campo Tipo cambio en la ventana Divisas se actualiza con el último tipo de cambio de divisa.