Conciliaciones bancarias y de pagos

Importante

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Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	1 de septiembre de 2021	1 de octubre de 2021

Valor empresarial

Las conciliaciones bancarias y de pagos son procesos clave para todas las empresas, ya que proporcionan información general que permite saber si el flujo de efectivo es preciso y si se han contabilizado todas las transacciones. En este lanzamiento de versiones, nos hemos centrado en el proceso de conciliación bancaria.

Detalles de la característica

Se ha mejorado la página Conciliación bancaria con las siguientes capacidades:

• Ahora los movimientos contables del banco se filtran para que solo se muestren los movimientos contables posteriores a la fecha de finalización del extracto; de este modo, es más fácil obtener una visión general.
• Se ha mejorado el diseño del informe de prueba para facilitar su lectura. El informe también utilizará la fecha del extracto como filtro de la cuenta de contabilidad general, así como la cuenta bancaria para centrar la atención en el período que se va a conciliar.
• Al aplicar la conciliación automática, el usuario puede decidir no sobrescribir ninguno de los movimientos que ya se han conciliado o sobrescribirlos todos.
• Ahora es posible realizar conciliaciones de varias entradas con una sola para que sea posible comparar varias líneas del extracto bancario con un único movimiento contable del banco. De este modo, se da cobertura a escenarios en que las ventas están divididas en el extracto bancario según el método de pago y usted solo ha registrado un movimiento contable del banco.
• Cuando transfiera diferencias para que se registren en un diario general, los movimientos se conciliarán automáticamente cuando regrese a la conciliación bancaria; de este modo, reducirá el paso manual redundante.

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Consulte también

Conciliación bancaria y diarios de conciliación de pagos en Dynamics 365 Business Central (vídeo)

Conciliar cuentas bancarias (documentos)