Consolidaciones financieras en línea

Importante

Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.

Este artículo describe las consolidaciones financieras en línea en contabilidad general. Antes de leer este artículo, lea el artículo Visión general de las consolidaciones financieras y la conversión de divisas.

Realizar consolidación

Una vez configuradas las plantillas de consolidación, use la página Consolidar en línea para consolidar entidades jurídicas.

1. En la página Consolidar en línea, en el panel de acciones, seleccione Realizar consolidación.
2. Utilice los campos Desde y Hasta para especificar el intervalo de fechas que desea utilizar para la consolidación.
3. En el campo Plantilla, seleccione la plantilla de consolidación.
4. Para reconstruir los saldos de las cuentas después de que se complete el proceso de consolidación, establezca Reconstruir saldos durante el proceso de consolidación en Sí. Después de ejecutar el proceso de consolidación, es necesario realizar una operación Reconstruir saldos para garantizar que la consulta de saldo de comprobación refleje saldos precisos y actualizados. Cuando esta opción se establece en Sí, el proceso de reconstrucción se optimiza limitándolo al período de consolidación especificado utilizando la fecha inicial y la fecha final definidas. Si esta opción se establece en No y el proceso de reconstrucción se programa por separado como un trabajo por lotes, es importante que la fecha de inicio y la fecha final utilizadas en el trabajo por lotes coincidan con las utilizadas durante el proceso de consolidación. Esta alineación da como resultado saldos contables consistentes y precisos.
5. De forma predeterminada, el campo Descripción se establece en el nombre de la plantilla, pero puede editar el valor.
6. Para ejecutar la consolidación como un trabajo por lotes, establezca la opción Procesamiento por lotes en Sí y actualice los campos según sea necesario.
7. Seleccione Aceptar para iniciar el proceso de consolidación.

Una vez completado el proceso de consolidación, la pestaña Historial de consolidación muestra un registro del proceso. Cada entidad jurídica procesada durante la consolidación aparece en la cuadrícula.

• La columna Fecha/hora del proceso muestra cuándo se inició el proceso.
• La columna Cuentas de empresa muestra la entidad jurídica.
• La columna Descripción muestra el texto de la página Consolidaciones.
• Las columnas Fecha de inicio y Fecha de final muestran el intervalo de fechas que se incluyen en la consolidación.
• En la columna Plantilla de consolidación contable se muestra el nombre de la plantilla.
• Use la columna Notas para introducir cualquier nota sobre la consolidación o el proceso de revisión. Las notas solo se pueden escribir hasta que el registro se marque como Revisado.

Para acceder a las plantillas de consolidación, seleccione Configuración de plantilla en línea de consolidación en el Panel de acciones.

Otras opciones de consolidación

• Para ver las transacciones, seleccione una línea de consolidación y, a continuación, en Historial de consolidaciones, en el menú Transacciones , seleccione una de las siguientes opciones:

  • Seleccionar Datos reales para ver las transacciones de esta entidad jurídica.
  • Seleccione Presupuesto si incluyó transacciones presupuestarias en la plantilla.

• Una vez que termine de revisar las transacciones, seleccione Revisado en el Panel de acciones para marcar el registro como Revisado. Se selecciona la casilla de verificación en la columna Revisado y ya no se pueden introducir Notas para el registro.

• Seleccione Volver a ejecutar la consolidación para volver a ejecutar el mismo proceso de consolidación. Se vuelve a procesar la misma plantilla, las mismas fechas y la misma entidad jurídica. Las transacciones de consolidación se eliminan del registro existente y se procesan de nuevo en el nuevo registro.

• Seleccione Transacción inversa para eliminar las transacciones de las cuentas consolidadas. Después de revertir un registro, seleccione la casilla Mostrar inverso para ver los registros que se revirtieron. Se selecciona la casilla Invertido y se introduce un valor en la columna Fecha/Hora invertida. Cualquier registro se puede revertir, incluidos los registros que se marcaron como Revisado.

• Utilice Ver escala de tiempo de consolidación para ver el progreso en segundo plano del trabajo por lotes de consolidaciones. El nombre del trabajo por lotes se utiliza como título de la página que aparece. Una vez completado el trabajo por lotes de consolidación, se muestran el nombre del trabajo por lotes, el estado y las horas de inicio y finalización.

Opciones de presentación

Todos los registros de consolidación se mantienen en el historial y se pueden ver en la cuadrícula con fines de auditoría.

• Utilice la opción Mostrar para cambiar las líneas que se muestran. Seleccione Todos para mostrar los registros de consolidación revisados y no revisados.
• Seleccione Sin revisar para mostrar solo los registros de consolidación que no están marcados como Revisados.
• Seleccione Revisado para mostrar solo los registros de consolidación que están marcados como Revisados.
• Seleccione la opción Mostrar invertidos para incluir registros invertidos en la cuadrícula.

Para obtener más información sobre las plantillas de consolidación y cómo configurarlas, consulte Plantillas de consolidación.