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EEU-00047 Pago de anticipos al empleado

Este artículo describe cómo configurar y registrar transacciones para un titular de anticipo en Microsoft Dynamics 365 Finance.

Los procedimientos siguientes demuestran cómo configurar y registrar transacciones para un titular de anticipo. Los procedimientos se crearon utilizando la empresa de datos de demostración DEMF con una dirección principal en Lituania y solo funcionan para entidades jurídicas con una dirección principal en Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa o Hungría.

Crear una nueva cuenta de efectivo

Para crear una cuenta de efectivo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Gestión de efectivo y bancos > Cuentas bancarias > Cuentas de efectivo.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo , Efectivo, escriba un valor.
  4. En el campo Nombre, escriba un valor.
  5. En el campo Grupo de secuencia numérica, especifique o seleccione un valor.
  6. Expanda la sección Validación.
  7. En el campo Divisa, especifique o seleccione un valor.
  8. Seleccione Sí en el campo Efectivo negativo.
  9. Seleccione Guardar.

Crear un diario nuevo

Para crear un diario nuevo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance vaya a Contabilidad general > Configuración del diario > Nombres del diario.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Nombre, escriba un valor.
  4. En el campo Series de asientos, especifique o seleccione un valor.
  5. Seleccione Guardar.
  6. Seleccione Nuevo.
  7. En el campo Nombre, escriba un valor.
  8. En el campo Tipo de diario, seleccione una opción.
  9. En el campo Series de asientos, especifique o seleccione un valor.
  10. Seleccione Guardar.

Crear un grupo de titulares de anticipo

Para crear un grupo de titulares de anticipo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Configuración > Titulares de anticipo > Grupos de titulares de anticipo.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Grupo, escriba un valor.
  4. En el campo Descripción, especifique un valor.
  5. Seleccione Guardar.

Crear un perfil de contabilización de empleado

Para crear un perfil de contabilización de empleado, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Configuración > Titulares de anticipo > Perfiles de contabilización de empleado.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Perfil de contabilización, escriba un valor.
  4. En el campo Descripción, especifique un valor.
  5. En la lista, marque la fila seleccionada.
  6. En el campo Válido para, seleccione una opción.
  7. En el campo Resumen de cuenta, introduzca un valor.
  8. Seleccione Guardar.

Configurar parámetros de titulares de anticipo

Para configurar los parámetros de titular de anticipo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Configuración > Parámetros de proveedores.
  2. Seleccione la pestaña Titulares de anticipo.
  3. En el campo Perfil de contabilización, especifique o seleccione un valor.
  4. En el campo Nombre, especifique o seleccione un valor.
  5. En el campo Efectivo, especifique o seleccione un valor.
  6. En el campo Tipo de cuenta, seleccione una opción.
  7. En el campo Cuenta principal, introduzca un valor.
  8. Seleccione la pestaña Secuencias numéricas.
  9. Seleccione Guardar.

Configurar un perfil de contabilización de efectivo

Para configurar un perfil de contabilización de efectivo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configuración > Perfiles de contabilización de efectivo.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Contabilización de efectivo, escriba un valor.
  4. En el campo Descripción, especifique un valor.
  5. En la lista, marque la fila seleccionada.
  6. En el campo Válido para, seleccione una opción.
  7. En el campo Cuenta principal, introduzca un valor.
  8. Seleccione Guardar.

Configurar parámetros de efectivo y bancos

Para configurar los parámetros de efectivo y bancos, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
  2. Seleccione la pestaña Efectivo.
  3. En el campo Efectivo, especifique o seleccione un valor.
  4. En el campo Contabilización de efectivo, especifique o seleccione un valor.
  5. Seleccione Guardar.
  6. Seleccione la pestaña Secuencias numéricas.
  7. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
  8. En el campo Código de secuencia numérica, especifique o seleccione un valor.
  9. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
  10. En el campo Código de secuencia numérica, especifique o seleccione un valor.
  11. Seleccione Guardar.

Configurar condiciones de pago

Para configurar los términos de pago, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Configuración de pago > Términos de pago.
  2. Seleccione Editar.
  3. Seleccione Sí en el campo Del titular de anticipo.
  4. Seleccione Guardar.

Crear un nuevo trabajador

Para crear un trabajador nuevo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Recursos humanos > Trabajadores > Trabajadores.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Nombre, escriba un valor.
  4. En el campo Apellido, escriba un valor.
  5. En el campo Id. del trabajador, escriba un valor.
  6. Seleccione Contratar nuevo trabajador.
  7. Seleccione Guardar.

Configurar un trabajador como titular de anticipo

Para configurar un trabajador como titular de anticipo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Titulares de anticipo > Titulares de anticipo.
  2. Seleccione Editar.
  3. En el campo Grupo, especifique o seleccione un valor.
  4. Seleccione Sí en el campo Titular de anticipo.
  5. Seleccione Guardar.

Crear y registrar una factura de pedido de compra

Para crear y contabilizar una factura de pedido de compra, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Cuenta de proveedor, especifique o seleccione un valor.
  4. Seleccione Aceptar.
  5. En el campo Líneas o encabezado, seleccione una opción.
  6. Expanda la sección Precio y descuento.
  7. En el campo Condiciones de pago, especifique o seleccione un valor.
  8. En el campo Titular de anticipo, especifique o seleccione un valor.
  9. En el campo Líneas o encabezado, seleccione una opción.
  10. En la lista, marque la fila seleccionada.
  11. En el campo Número de artículo, especifique o seleccione un valor.
  12. En el campo Cantidad, especifique un número.
  13. En el campo Precio unitario, escriba un número.
  14. Seleccione Guardar.
  15. En el panel de acciones, selecione Compra.
  16. Seleccione Confirmar.
  17. En el Panel de acciones, seleccione Factura.
  18. Seleccionar Facturas.
  19. Seleccione Valor predeterminado de origen: Cantidad de recepción de producto para abrir el cuadro de diálogo desplegable.
  20. En el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione una opción.
  21. Seleccione Aceptar.
  22. En el campo Número, escriba un valor.
  23. En el campo Descripción de factura, escriba un valor.
  24. En el campo Fecha de factura, escriba una fecha.
  25. En el campo Fecha del registro del IVA, escriba una fecha.
  26. En el campo Recibir fecha de documento, escriba una fecha.
  27. Seleccione Registrar.

Transacciones de saldo y cierre de titulares de anticipo

Para transacciones de saldo y cierre de titulares de anticipo, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Proveedores > Titulares de anticipo > Titulares de anticipo.
  2. Seleccione Transacciones.
  3. Cierre la página.
  4. Seleccione Saldo.
  5. Seleccione Cierre vía el banco.
  6. Seleccione Sí en el campo Automático.
  7. En el campo Importe a transferir, escriba un número.
  8. Seleccione Aceptar.
  9. Seleccione Cierre vía efectivo.
  10. Seleccione Sí en el campo Automático.
  11. Seleccione Aceptar.
  12. Cierre la página.
  13. Seleccione Transacciones.