Crear pagos para un cliente con órdenes de domiciliación bancaria

Este artículo muestra cómo generar un archivo de pago por domiciliación bancaria ISO20022 para un cliente que tiene la domiciliación bancaria configurada y una factura que debe pagarse en Microsoft Dynamics 365 Finance.

Los procedimientos siguientes muestran cómo generar un archivo de pago por domiciliación bancaria ISO20022 para un cliente que tiene la domiciliación bancaria configurada y una factura que debe pagarse. Crear y enviar una factura es opcional. En lugar de tener una factura a pagar puede seleccionar una orden en un diario antes de generar un archivo de pago para admitir una situación de pago por adelantado del cliente.

Antes de completar estos procedimientos, primero debe importar las configuraciones de informes electrónicos de pagos de cliente, configurar el método de pago y la información de su empresa y de los clientes.

Los siguientes procedimientos utilizan la empresa de demostración DEMF.

Registrar una factura de servicios con información de orden de domiciliación bancaria

Siga estos pasos para registrar una factura de servicios con domiciliación bancaria.

1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Clientes > Facturas > Todas las facturas de servicios.
2. Seleccione Nuevo.
3. En el campo Cuenta de cliente, especifique o seleccione un valor. Por ejemplo, seleccione DE-010.
4. En el campo Método de pago, especifique o seleccione un valor. Por ejemplo: seleccione Electrónico.
5. En el campo Id. de orden de domiciliación bancaria, especifique o seleccione un valor.
6. Seleccione Agregar línea.
7. En el campo Descripción, especifique un valor.
8. En el campo Cuenta principal, introduzca un valor.
9. En el campo Precio unitario, introduzca un precio.
10. Seleccione Registrar.
11. Seleccione Aceptar.

Crear un pago

Para crear un pago, siga estos pasos.

1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Clientes > Pagos > Diario de pagos.
2. Seleccione Nuevo.
3. En el campo Nombre, especifique o seleccione un valor.
4. Seleccionar Líneas.
5. Seleccione Propuesta de pago.
6. Seleccione Crear propuesta de pago.
7. Expanda la sección Registros que incluir.
8. Seleccione Filtro.
9. En la lista, seleccione la fila para la tabla Transacciones de cliente y el campo Forma de pago. Puede aplicar cualquier criterio para seleccionar transacciones de cliente para pagar. Para este ejemplo, utilice Electrónico como método de pago para filtrar transacciones.
10. En el campo Criterios, especifique o seleccione un valor.
11. Seleccione Aceptar.
12. Seleccione Crear pagos.