Compartir a través de


Configuración de clientes y cuentas bancarias de cliente para domiciliaciones bancarias ISO20022

Este artículo explica cómo configurar una cuenta bancaria de cliente y una orden de domiciliación bancaria de cliente, necesarias para generar archivos de pago de cliente como la domiciliación bancaria ISO20022. En función de los formatos de pago del cliente configurados, la información adicional, que no se cubren en este artículo, puede ser necesaria para un cliente o una cuenta bancaria de cliente.

Configuración de una cuenta bancaria de cliente

Siga estos pasos para configurar una cuenta bancaria de cliente.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Clientes > Clientes > Todos los clientes.
  2. Use un filtro rápido para buscar registros. Por ejemplo, introduzca "Campo cuenta".
  3. En la lista de resultados, seleccionar una fila y después seleccionar el vinculo en la fila.
  4. En el panel Acciones, seleccione Cliente.
  5. Seleccione Cuentas bancarias > Nueva.
  6. En el campo Cuenta bancaria, introduzca un valor.
  7. En el campo Nombre, escriba un valor.
  8. En el campo Grupos de bancos, especifique o seleccione un valor.
  9. En el campo , IBAN, escriba un valor.
  10. En el campo Código SWIFT, introduzca un valor. Para muchos formatos de pago, los códigos de identificación bancaria (BIC) SWIFT no son obligatorios, pero Microsoft recomienda que registre uno para una cuenta bancaria.
  11. Seleccione Guardar y, a continuación, cierre la página.
  12. Seleccione Editar.
  13. En la sección Valores predeterminados de pago, en el campo Cuenta bancaria, ingrese o seleccione un valor.

Adición de una orden de domiciliación bancaria

Para agregar una orden de domiciliación bancaria, seguir estos pasos:

  1. En la sección Órdenes de domiciliación bancaria, seleccione Agregar.
  2. En el campo Cuenta bancaria de acreedor, especifique o seleccione un valor.
  3. En el campo Fecha de firma, especifique una fecha.
  4. Seleccione para confirmar la actualización de la fecha.
  5. En el campo Ubicación de firma, especifique o seleccione un valor.
  6. En el campo Número esperado de pagos, especifique un número.
  7. Seleccione Aceptar y, a continuación, seleccione Guardar.