Dar formato al archivo 1012 para la configuración de Colombia

Este artículo explica cómo configurar y emitir un archivo de formato 1012. El archivo de formato 1012 incluye información sobre las inversiones de la empresa que debe proporcionarse a la autoridad fiscal.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La dirección de la entidad legal debe estar en Colombia.

• Habilite característica de globalización latinoamericana (LATAM) específica de país o región y la función LATAM general.

• Importe las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1012

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

• Crear una solicitud de impuestos para usar con este informe. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.

Configuración adicional

• Establezca el código de identificación del documento en la aplicación de impuestos del tipo de documento del país del tercero en las transacciones para este informe. Más información sobre Tipos de identificación fiscal para América Latina.

• Establezca el código de identificación del país en la aplicación de impuestos para la dirección del país del tercero en las transacciones para este informe.

Configurar los parámetros específicos de la aplicación

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y números de cuenta contable que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Siga estos pasos para configurar los parámetros del informe.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. A la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1012.

3. En el panel de acciones, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En el Búsquedas sección, seleccione la primera búsqueda que se refiere al grupo de cuentas principal, MainAccountGroup.

5. En la sección Condiciones, agregue una línea. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione una de las siguientes opciones:

   • 1110 - Cuentas bancarias nacionales.
   • 1115 - Cuentas bancarias internacionales.
   • 1200 - Bonos del Tesoro.
   • 1201 – Certificados de depósito.
   • 1202 - Valor de acciones.
   • 1203 – Derechos fiduciarios.
   • 1204 – Valor de otras inversiones.
   • 1205 – Valor de inversiones en criptodivisas.

   Estas opciones representan diferentes conceptos para el archivo de formato 1012. Puede agregar tantas líneas como sea necesario.

6. Para cada condición que agregue, en el campo Etiqueta, ingrese el número del concepto.

7. En el campo Cuenta principal, seleccione la cuenta contable que represente el concepto.

   Nota

   Las cuentas contables que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se incluyen en el informe.

8. En la sección Búsquedas, seleccione la segunda búsqueda, PaymentMethodId. Esta búsqueda se refiere a la clase de documento de método de pago que se utiliza para registrar transacciones para cada concepto en la búsqueda MainAccountGroup.

9. En la sección Condiciones, agregue una línea. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione el valor PaymentMethodClass.

10. En el campo de Id de clasificación de documento, seleccione la clase de documento utilizada en las transacciones que se incluyen en el informe.

    Nota

    Para cada Búsqueda, agregue dos condiciones en las que el Resultado de la búsqueda sea N/A para ambas. El ID de la cuenta principal para la primera condición debe ser "En blanco" y el ID de la cuenta principal** para la segunda condición debe ser "No está en blanco". 

Emitir un archivo de formato 1012

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1012.
3. Seleccione Aceptar.
4. Rellene el campo Id de solicitud de impuestos con el código creado para este informe.
5. Seleccione el intervalo de fechas.
6. Seleccione Aceptar.