Usar la extensión de LATAM en los diarios de pagos de proveedores

En este artículo se explica cómo utilizar el proceso de pago a proveedores con la extensión Latinoamericana (LATAM) y la funcionalidad de métodos de pago en el diario de pagos a proveedores. La localización LATAM agrega campos que le permiten proporcionar datos adicionales para representar métodos de pago según la legislación de cada país o región.

Requisitos previos

Antes de que pueda completar los procedimientos de este artículo, debe tener preparados los siguientes requisitos previos:

• Habilite la función de globalización LATAM con un país/región válido.
• Cree una clase de documento para cada método de pago.

Agregar información de LATAM a las líneas del diario de pagos a proveedores

1. Vaya a Proveedores>Pagos>Diario de pagos a proveedores.
2. En el panel de acciones, haga clic en Nueva.
3. En el campo Nombre, seleccione un diario de pago de proveedor.
4. En el panel de acciones, seleccione Líneas.
5. En el campo Cuenta, seleccione una cuenta de vendedor.
6. En la pestaña LATAM, en el campo Id. de clase de documento, seleccione OP como el Id. de clase de documento para un documento de orden de pago.
7. Seleccione Liquidar transacciones y luego seleccione las facturas que desea pagar al proveedor.

Agregar información a la página de método de pago

Utilice la página Método de pago para seleccionar uno o más métodos de pago para la misma transacción. Después de completar la pestaña LATAM, en la línea de proveedor, complete los siguientes procedimientos para cada método de pago que deba utilizar.

Utilizar una transferencia bancaria

Siga estos pasos para seleccionar un pago por transferencia bancaria.

1. Vaya a Proveedores>Pagos>Diario de pagos a proveedores.
2. En el Panel acciones, seleccione LATAM>Métodos de pago.
3. En la página Método de pago, seleccione Nuevo.
4. En el campo Id. de clase de documento, seleccione TRB como Id. de clase de documento para una transferencia bancaria. Para obtener más información, consulte Clases de documento para América Latina.
5. En el campo Número de cuenta, seleccione una cuenta bancaria.
6. En el campo Número de documento, indique el número de transferencia bancaria asignado por el banco. Si el Id. de clase de documento está configurado como automático, el número se completa automáticamente.
7. Cierre la página y revise la información en el diario de pagos del proveedor antes de registrarlo.

Utilice sus propios cheques

Siga estos pasos para registrar sus propios cheques. Puede utilizar los mismos pasos tanto para los cheques con fecha actual como para los cheques diferidos (posfechados), porque la entrada de valores es similar para ambos tipos y tiene las mismas repercusiones en la cuenta del proveedor. Solo difiere la entrada de datos adicionales.

1. Vaya a Proveedores>Pagos>Diario de pagos a proveedores.
2. En el Panel acciones, seleccione LATAM>Métodos de pago.
3. En la página Método de pago, seleccione Nuevo.
4. En el campo Id. de clase de documento., seleccione un Id. de clase de documento que represente los cheques de su empresa. Para obtener más información, consulte Clases de documento para América Latina.
5. En el campo Número de documento, indique el número del cheque. Si la numeración está configurada como automática, el número de cheque se asigna automáticamente.
6. En el campo Fecha de documento, introduzca la fecha en la que se emitió el cheque.
7. En el campo Importe en la moneda de transacción, introduzca el importe del cheque.
8. En el campo Tipo de cambio, especifique el valor del tipo de cambio. De forma predeterminada, si la moneda no es la moneda base, se asigna el tipo de cambio más parecido.
9. En el Fecha de vencimiento, indique la fecha de vencimiento del cheque posfechado.
10. Cierre la página y revise la información en el diario de pagos del proveedor antes de registrarlo.

Utilizar cheques que se reciben de los clientes

1. Vaya a Proveedores>Pagos>Diario de pagos a proveedores.
2. En el Panel acciones, seleccione LATAM>Métodos de pago.
3. En la página Método de pago, seleccione Seleccionar medio de pago
4. En la página Seleccionar medio de pago, en el campo Acción, seleccione Acción de salida.
5. En el campo Id. de clase de documento., seleccione un Id. de clase de documento que represente el tipo de cheque del cliente.
6. Seleccione uno o más cheques y luego cierre la página.

Billete

Después de cerrar la página, confirme la selección en el mensaje de verificación.

Después de seleccionar los cheques, se crear automáticamente las líneas en la página Método de pago. El número de líneas coincide con el número de cheques seleccionados.