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Configurar la impresión para informes de contabilidad de efectivo y bancos para Perú

Aprenda a configurar la impresión para informes de contabilidad de efectivo y bancos para Perú en Microsoft Dynamics 365 Finance.

Los siguientes procedimientos lo guían a través del proceso de configuración y generación de los siguientes formatos de libro mayor de efectivo y bancos para Perú:

  • Libro de caja y bancos F1.1 para las transacciones en efectivo
  • Libro mayor de efectivo y bancos F1.2 para transacciones bancarias

Toda la información del movimiento de efectivo y equivalentes de efectivo (bancos) debe registrarse en estos libros mensualmente para mantener el control de las transacciones financieras de la empresa.

Requisitos previos

Antes de generar e imprimir los informes de efectivo y bancos, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

  • El domicilio de la persona jurídica debe estar en Perú.

  • Debe activar tanto la función LATAM general como la función LATAM específica del país/región para Perú.

  • Debe descargar el informe de configuración relevante del repositorio de configuración de Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.

  • Debe descargar los siguientes informes del Dataverse:

    • Contabilidad de libro mayor LATAM
    • Libro de caja y bancos F1.1 para las transacciones en efectivo
    • Libro mayor de efectivo y bancos F1.2 para transacciones bancarias

  • Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER) de cada informe. Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

  • Debe configurar la referencia de Informes/Servicios de SQL Server Reporting Services (SSRS) para cada formato siguiendo estos pasos:

    1. En el campo ID de informe/servicio, introduzca un ID para cada informe.
    2. En el campo nombre de informe/servicio, introduzca un nombre para cada informe.
    3. En el campo Tipo de informe/servicio, seleccione Configuración de ER.
    4. En el campo Nombre de asignación del modelo, seleccione Contabilidad de libro mayor LTM.
    5. En el campo Definición del modelo de datos, seleccione GeneralLedger.
    6. En el campo Asignación de formato, seleccione Libro de caja y bancos F1.2 o Libro de caja y bancos F1.1.
    7. En la lista de tipos de informes/servicios, habilite Informe fiscal y libro mayor.
    8. En la lista de parámetros, agregue TaxApplicationId en la columna Nombre y el código de aplicación de impuestos en la columna Valor.

    Más información en Configuración de referencias de servicios/informes SSRS para América Latina.

Se requiere configuración adicional para el formato de libro mayor de efectivo y bancos 1.2

Configurar los parámetros específicos de la aplicación para ambos formatos

Para configurar los parámetros específicos de la aplicación tanto para el formato F1.1 de libro mayor de efectivo y bancos como para el formato de libro mayor de efectivo y bancos F1.2, siga estos pasos.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo y seleccione Configuraciones de informes.
  2. En el panel izquierdo, seleccione el formato que desea configurar.
  3. En el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configurar.
  4. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Búsquedas, seleccione IsApplicable.
  5. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
  6. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
  7. En el campo Id. de clasificación de documento (VoucherClassId), seleccione todas las clases de documento que representen transacciones bancarias y que deban aparecer en el informe Libro mayor de efectivo y bancos F 1.2. Alternativamente, seleccione todas las clases de documento que representen movimientos de efectivo y que deberían aparecer en el Informe Libro mayor de efectivo y bancos F 1.1.
  8. Para asegurarse de que el informe muestre las transacciones que cumplen con las condiciones configuradas, complete los campos Resultado de búsqueda como No aplicable o No y especifique condiciones Blanco o No en blanco.

Generar informes para ambos formatos

Para generar informes para el formato F1.1 de libro mayor de efectivo y bancos como para el formato de libro mayor de efectivo y bancos F1.2, siga estos pasos.

  1. En Finance, vaya a Libro mayor>Informes y consultas>LATAM>Libro mayor.
  2. Para cada formato de informe, en el campo ID de informe, seleccione el ID de informe que se creó.
  3. En los campos Fecha inicial y Fecha final, seleccione el rango de fechas del informe.
  4. Establezca las opciones Incluir capa actual, Incluir capa de operaciones, Incluir capa de impuestos e Imprimir cliente/proveedor en Sí.
  5. Seleccione Aceptar.