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Configurar la contabilización de transacciones para América Latina

Este artículo proporciona la información que necesita y los pasos que debe completar para configurar la funcionalidad para publicar transacciones en América Latina (LATAM) mediante el uso de funciones específicas de LATAM. Las transacciones admitidas incluyen facturas de clientes y proveedores, pagos de clientes y proveedores y documentos de remisión.

Paso 1. Activar funciones LATAM

  1. Abra el espacio de trabajo Administración de características.
  2. En la lista, busque y seleccione la característica Expansión de la globalización en LATAM para cada país/región para el que desea habilitar la funcionalidad y luego seleccione Habilitado ahora.

Paso 2. Establecer la dirección principal de la empresa en un país/región de LATAM

Puede habilitar y utilizar las funciones específicas de LATAM solo si la dirección principal de la empresa está en LATAM. Sigue estos pasos para configurar la dirección principal para que esté en LATAM.

  1. Vaya a Administración de la organización>Organizaciones>Entidades jurídicas.
  2. Seleccione la entidad jurídica para la que está actualizando la dirección principal.
  3. En la ficha desplegable Direcciones, seleccione Agregar.
  4. Introduzca la información de la dirección y márquela como Primario.
  5. Seleccionar Aceptar.

Paso 3. Cree tipos de identificación fiscal según la legislación del país/región

Los tipos de identificación fiscal representan la forma en que la entidad reguladora fiscal clasifica cada código de identificación del contribuyente. Por ejemplo, la codificación fiscal funciona de manera diferente para una entidad física y una organización. Los tipos de documentos se utilizan en todas las secciones de información legal y fiscal de LATAM para cualquier entidad. Las entidades incluyen empresa, cliente, proveedor, transportista, grupo bancario y empleado. Los tipos de documentos contienen las características relacionadas con esa clasificación, como los códigos de informe fiscal, el formato, la validación algorítmica y la jurisdicción a la que pertenecen.

Para obtener más información sobre cómo crear tipos de identificación fiscal, consulte Tipos de identificación fiscal para América Latina.

Paso 4. Crear cartas de clase de documento para la estructura del documento fiscal del país/región

Esta configuración no es obligatoria. Depende de la estructura de identificación de documentos fiscales del país/región. Las letras de clase de documento forman parte del número de documento completo cuando se publica una transacción que tiene información de LATAM. La letra de clase de documento es parte de una identificación de documento fiscal que se asigna a una clase de documento. Para obtener más información, consulte Carta de clase de documento para América Latina.

Paso 5. Cree el tipo de contribuyente según la legislación del país/región

El concepto de tipo de contribuyente es específico de cada país/región y establece una clasificación de cada contribuyente con base en atributos como el tamaño de la empresa, el tipo de negocio, la ubicación y cualquier otra cualidad que la normativa del país/región determine. Agregue los tipos de identificación fiscal y las letras de clase de documento a la configuración del contribuyente para que puedan ser utilizados por el entidad donde se asigna el tipo de contribuyente. Para obtener más información sobre tipos de contribuyente, consulte Tipos de contribuyente para América Latina.

Paso 6. Agregue los tipos de identificación fiscal a la configuración de dirección de país/región de LATAM

Los tipos de identificación fiscal que agrega a una dirección en un país/región de LATAM se pueden seleccionar en la sección Atributos legales y fiscales cuando se selecciona el contribuyente. Esta selección se utiliza para definir qué tipos de identificación fiscal pertenecen a cada país/región según la legislación. Para obtener más información sobre direcciones en LATAM, consulte Configuración de direcciones para América Latina.

Para habilitar la extensión LATAM en la página Entidad legal, establezca el valor de país/región de la dirección en el mismo país/región de LATAM para el que está habilitada la función. Esta sección contiene información relacionada con la identificación fiscal, la dirección del país/región fiscal y la descripción de la actividad comercial, y cualquier otra información que sea necesaria.

Paso 8. Cree los nombres de revistas necesarios

Los nombres de los diarios deben representar las transacciones que se utilizan, como facturas de proveedores, pagos y cobros. Para obtener más información, consulte Configurar los nombres de los diarios para América Latina.

Paso 9. Crear grupos de banca

La sección LATAM en la página Grupos bancarios contiene información fiscal que se almacena cuando se publican transacciones que utilizan el grupo bancario. Esta información incluye la identificación fiscal, domicilio fiscal y otros conceptos fiscales. Esta información se utiliza en algunos informes específicos de países o regiones.

Paso 10. Crear cuentas bancarias

Crea una nueva cuenta bancaria y asígnale el grupo bancario que tiene información de LATAM.

Paso 11. Seleccione los tipos de clase de documento para asignar a las clases de documento

Esta configuración representa la naturaleza de los documentos fiscales: lo que representan en relación con las facturas de clientes y proveedores, albaranes y métodos de pago. También define en qué tipos de cuentas de líneas de diario se puede utilizar el documento y si la clase de documento se puede utilizar con líneas de crédito o débito. Para obtener más información, consulte Tipo de clase de documento para América Latina.

Paso 12. Establecer clases de documentos para facturas y documentos de pago

La clase de documento representa cualquier documento fiscal y comercial que respalde una transacción. Para usarse cuando se contabiliza una transacción, la clase de documento debe contener la siguiente información:

  • Asigne un tipo de clase de documento que se ajuste a la naturaleza de la clase de documento.
  • Asignar una letra de clase de documento.
  • Agregue los nombres de las revistas donde se utilizará la clase de documento.
  • Si la clase de documento representa un método de pago, agréguele las cuentas bancarias.
  • Configure la máscara del documento según la estructura de identificación del documento. La máscara de documento es una funcionalidad que define la numeración de documentos complejos para cualquier clase de documento que se utilice en una transacción. La configuración de máscara en una clase de documento establece un formato que debe seguir el número de documento. El resultado es otro requisito para utilizar una clase de documento en una transacción. Por ejemplo, en Argentina, el formato legal consta de dos letras que identifican el documento fiscal, luego una letra para el tipo fiscal, luego un punto de venta numérico para la unidad de negocio y finalmente una secuencia numérica. Cada parte del número completo del documento se puede configurar utilizando la funcionalidad extendida de LATAM.
  • Si se utiliza un número de documento generado automáticamente, configure un punto de venta de clase de documento. Esta configuración debe coincidir con la máscara del documento que se establezca, donde coinciden el prefijo del punto de venta y el número del documento. Configure un punto de venta de clase de documento para el tipo de cuenta que desee, de modo que tenga un punto de venta y una secuencia numérica. Para obtener más información, consulte Clases de documento para América Latina.

Paso 13. Cree los conjuntos de clientes/proveedores que tengan las clases de documentos requeridas

El conjunto de cliente y proveedor debe contener las clases de documentos que un cliente y un proveedor pueden utilizar. Para obtener más información, consulte Conjuntos de clientes para América Latina y Conjuntos de proveedores para América Latina.

En la información fiscal y legal en la sección LATAM, proporcione el tipo de contribuyente, país/región, tipo de documento, ID del documento y cualquier otra información fiscal o comercial que sea necesaria.

Paso 15. Complete el formulario de remisión/factura de punto de venta con las combinaciones requeridas

En esta configuración, cree la combinación de puntos de venta de documentos de remisión y puntos de venta de facturas. Esta combinación es necesaria para registrar una factura que proviene de un albarán. Si no está configurado, el punto de venta en la sección LATAM para la página de facturación de facturación no se puede seleccionar. Para más información, consulte Relación de punto de venta para documentos de ventas y remisión.

Paso 16. Registrar transacciones

Las facturas se pueden registrar desde facturas de servicios, diarios de facturas, órdenes de venta, órdenes de compra, registros de facturas y facturas de proyectos. Complete la sección LATAM de información de la página de contabilización según lo configurado (clase de documento, punto de venta, número de documento, etc.). Para más información, vea Contabilización de facturas de ventas para América Latina y Contabilización de facturas de compra para Latinoamérica.

Los pagos se pueden contabilizar a partir de pagos de clientes o proveedores.

Los documentos de remisión se pueden contabilizar a partir de órdenes de compra o de venta y transferencias de inventario. Para obtener más información, consulte Registrar albaranes para América Latina.